Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЙНАХ ТЕЛЕКОМ", Грозный
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЙНАХ ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 791 028 | 904 672 | 1 398 990 | 2 768 918 | 2 985 657 | 3 682 070 | 3 696 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 498 689 | 572 394 | 934 084 | 2 224 806 | 2 379 056 | 2 780 651 | 2 608 766 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 635 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 459 771 | 547 467 | 933 801 | 2 218 427 | 2 324 157 | 2 730 916 | 2 535 306 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 644 | 6 095 | 54 616 | 49 452 | 73 176 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 292 339 | 332 278 | 464 906 | 544 112 | 606 601 | 901 419 | 1 087 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 730 | 168 699 | 145 549 | 160 413 | 192 791 | 232 862 | 257 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 204 | 1 720 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 209 312 | 153 861 | 257 470 | 320 714 | 323 080 | 361 813 | 412 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 171 | 660 | 659 | 679 | 679 | 679 | 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 922 | 9 058 | 24 982 | 28 769 | 56 387 | 272 359 | 388 938 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 246 | 33 536 | 33 664 | 33 706 | 26 497 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 154 655 | 791 028 | 904 672 | 2 355 785 | 2 730 326 | 2 985 657 | 3 682 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 418 383 | 498 689 | 572 394 | 1 917 540 | 2 191 167 | 2 379 056 | 2 780 651 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 836 | 38 635 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 396 264 | 459 771 | 547 467 | 1 908 844 | 2 184 789 | 2 324 157 | 2 730 916 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 644 | 8 413 | 6 095 | 54 616 | 49 452 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 736 272 | 292 339 | 332 278 | 438 245 | 539 159 | 606 601 | 901 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 276 | 64 730 | 168 699 | 145 581 | 160 418 | 192 791 | 232 862 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 148 | 2 204 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 418 180 | 209 312 | 153 861 | 239 190 | 315 756 | 323 080 | 361 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 460 | 1 171 | 660 | 659 | 679 | 679 | 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 208 | 14 922 | 9 058 | 24 982 | 28 769 | 56 387 | 272 359 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 833 | 33 537 | 33 664 | 33 706 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 791 028 | 904 672 | 1 398 990 | 2 768 918 | 2 985 657 | 3 682 070 | 3 696 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 161 | 99 870 | 111 401 | 1 728 444 | 1 054 821 | 1 072 956 | 1 073 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 069 520 | 389 883 | 389 883 | 389 883 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 098 | 99 807 | 111 338 | 658 861 | 664 875 | 683 010 | 684 007 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 000 | 192 000 | 200 000 | 375 000 | 894 242 | 898 991 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 000 | 192 000 | 200 000 | 375 000 | 894 242 | 898 242 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 749 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 608 867 | 612 802 | 1 087 589 | 665 474 | 1 930 836 | 1 714 872 | 1 723 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 000 | 16 300 | 57 389 | 68 696 | 306 353 | 43 713 | 31 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 534 867 | 596 502 | 1 030 200 | 596 778 | 1 037 216 | 1 110 519 | 1 211 409 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 587 267 | 560 640 | 480 758 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 154 655 | 791 028 | 904 672 | 2 355 785 | 2 730 326 | 2 985 657 | 3 682 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 650 | 94 161 | 99 870 | 1 723 964 | 1 053 438 | 1 054 821 | 1 072 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 069 520 | 389 883 | 389 883 | 389 883 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 587 | 94 098 | 99 807 | 654 380 | 663 492 | 664 875 | 683 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 000 | 88 000 | 192 000 | 200 000 | 894 242 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 000 | 88 000 | 192 000 | 200 000 | 894 242 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 048 005 | 608 867 | 612 802 | 431 821 | 1 676 888 | 1 930 836 | 1 714 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 500 | 74 000 | 16 300 | 57 389 | 443 696 | 306 353 | 43 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 948 505 | 534 867 | 596 502 | 374 433 | 592 670 | 1 037 216 | 1 110 519 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 640 522 | 587 267 | 560 640 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 150 | 162 935 | 259 082 | 392 404 | 334 308 | 241 376 | |
| Выручка за предыдущий год | 648 496 | 589 217 | 520 038 | 862 988 | 826 207 | 840 539 | 913 959 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 564 346 | 636 866 | 357 103 | 603 906 | 433 803 | 506 231 | 672 583 |
| Выручка за отчетный год | 589 217 | 520 038 | 862 988 | 826 207 | 840 539 | 913 959 | 1 234 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 935 | 259 086 | 384 034 | 334 308 | 241 376 | 1 212 888 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 082 | 15 623 | 25 527 | 24 650 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 99 662 | 120 853 | 243 463 | 421 338 | 308 781 | 216 726 | 1 587 508 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 636 866 | 357 103 | 603 902 | 442 173 | 506 231 | 672 583 | 21 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 624 | 42 082 | 15 541 | 25 527 | 24 650 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 526 | 99 662 | 120 853 | 243 541 | 421 339 | 308 781 | 216 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 740 | 7 440 | 15 695 | 5 302 | 1 637 | 21 719 | 1 612 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 9 | 8 | 6 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 989 | 42 611 | 22 900 | 58 911 | 48 767 | 2 830 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 292 154 | 49 024 | 138 038 | 161 171 | 78 534 | 105 210 | 504 468 |
| Прочие расходы за отчетный год | 135 157 | 41 064 | 115 074 | 59 660 | 53 657 | 105 311 | 128 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 735 | 8 740 | 7 440 | 15 699 | 10 783 | 1 637 | 21 719 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | 43 | 9 | 8 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 989 | 42 611 | 22 900 | 58 572 | 48 767 | 2 830 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 581 115 | 292 154 | 49 024 | 775 994 | 161 249 | 78 534 | 105 210 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 590 058 | 135 157 | 41 064 | 752 944 | 62 959 | 53 657 | 105 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 259 | 5 064 | 5 709 | 11 535 | 9 112 | 1 383 | 18 135 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 872 | 1 299 | 1 543 | 3 138 | 1 671 | 254 | 3 584 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 604 | 2 377 | 188 | 1 026 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 299 | 1 543 | 3 139 | 822 | 254 | 3 584 | 266 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 377 | 188 | 1 025 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 064 | 5 709 | 11 531 | 4 480 | 1 383 | 18 135 | 1 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 064 | 5 709 | 11 531 | 4 480 | 1 383 | 18 135 | 1 346 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 259 | 5 064 | 5 709 | 11 535 | 1 383 | 18 135 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 069 520 | 389 883 | 389 882 | 389 883 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 587 | 94 098 | 99 807 | 654 380 | 663 492 | 664 875 | 683 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 650 | 94 161 | 99 870 | 1 723 964 | 1 053 438 | 1 054 820 | 1 072 956 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 069 520 | 389 883 | 389 882 | 389 883 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 098 | 99 807 | 111 338 | 658 861 | 664 875 | 683 010 | 684 007 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 161 | 99 870 | 111 401 | 1 728 444 | 1 054 821 | 1 072 955 | 1 073 953 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 311 | 7 363 | 11 531 | 4 480 | 1 383 | 18 135 | 996 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 311 | 7 363 | 11 531 | 4 480 | 1 383 | 18 135 | 996 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 311 | 1 352 | 11 531 | 4 480 | 1 383 | 18 135 | 996 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 311 | 1 352 | 11 531 | 4 480 | 1 383 | 18 135 | 996 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 011 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 011 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 800 | 1 654 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 800 | 1 654 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 654 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 654 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 800 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 800 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 161 | 99 870 | 111 401 | 1 728 444 | 1 642 088 | 1 633 596 | 1 554 710 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 650 | 94 161 | 99 870 | 1 723 964 | 1 693 960 | 1 642 088 | 1 633 596 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 173 763 | 123 561 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 218 595 | 586 853 | 959 354 | 914 798 | 846 169 | 954 353 | 1 214 800 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 801 967 | 578 729 | 936 675 | 786 845 | 732 388 | 923 222 | 1 170 203 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 133 | 8 689 | 2 941 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 416 628 | 8 124 | 22 679 | 127 953 | 88 648 | 22 442 | 41 656 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 442 982 | 640 193 | 992 732 | 1 063 482 | 672 406 | 1 366 956 | 1 091 239 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 935 372 | 479 753 | 715 524 | 755 520 | 468 205 | 1 141 418 | 902 854 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 567 | 68 136 | 157 130 | 164 599 | 79 832 | 99 925 | 100 831 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 989 | 39 475 | 22 166 | 58 911 | 45 663 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 949 | 1 468 | 1 646 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 459 105 | 51 361 | 96 266 | 84 452 | 78 706 | 125 613 | 87 554 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 401 | 1 176 | 213 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 401 | 1 276 | 213 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 113 | 204 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 401 | 600 | 9 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 563 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 10 200 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 10 200 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 700 | 46 300 | 49 089 | 152 472 | 628 575 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 000 | 158 300 | 270 946 | 213 000 | 4 500 | 894 242 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 000 | 158 300 | 270 946 | 213 000 | 4 500 | 894 242 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 300 | 112 000 | 221 857 | 60 528 | 140 447 | 265 667 | 7 200 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 800 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 500 | 112 000 | 221 857 | 60 528 | 140 447 | 265 667 | 7 200 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 924 | 3 788 | 27 616 | 215 972 | 116 361 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 2,77 млрд ₽ | 3,70 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,07 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 2,44 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 4 418 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 493 дн. | 20 801 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,09 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.