Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУД-АВТОТРАНС", Черногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУД-АВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 810 | 20 304 | 22 182 | 22 303 | 22 657 | 77 155 | 29 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 107 | 2 857 | 2 861 | 2 207 | 2 143 | 2 416 | 2 560 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 590 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 107 | 2 844 | 2 861 | 2 114 | 1 471 | 2 414 | 2 560 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 | 82 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 704 | 17 447 | 19 321 | 20 096 | 20 514 | 74 740 | 26 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 647 | 431 | 582 | 496 | 501 | 507 | 1 196 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 517 | 10 729 | 17 935 | 18 504 | 17 676 | 73 553 | 24 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 540 | 6 208 | 767 | 1 060 | 2 298 | 680 | 1 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 37 | 35 | 39 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 259 | 16 811 | 20 304 | 22 182 | 22 303 | 70 708 | 32 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 156 | 2 107 | 2 857 | 2 861 | 2 207 | 2 143 | 2 416 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 145 | 2 107 | 2 844 | 2 861 | 2 114 | 2 061 | 2 414 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 82 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 93 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 103 | 14 704 | 17 447 | 19 321 | 20 096 | 68 564 | 29 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 546 | 647 | 431 | 582 | 496 | 501 | 507 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 964 | 8 440 | 10 729 | 17 935 | 18 504 | 65 765 | 28 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 593 | 5 540 | 6 208 | 767 | 1 060 | 2 298 | 680 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 80 | 37 | 35 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 810 | 20 305 | 22 182 | 22 302 | 22 657 | 77 155 | 29 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 679 | 13 124 | 15 077 | 14 545 | 14 425 | 15 460 | 15 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 860 | 13 813 | 13 282 | 13 162 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 745 | 267 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 713 | 238 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | 29 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 133 | 7 181 | 7 105 | 7 757 | 8 232 | 60 950 | 13 830 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 133 | 7 181 | 7 105 | 7 757 | 8 232 | 60 950 | 13 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 259 | 16 811 | 20 305 | 22 182 | 22 302 | 70 708 | 32 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 960 | 11 679 | 13 124 | 15 077 | 14 545 | 14 425 | 15 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 264 | 1 264 | 1 264 | 1 264 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 415 | 11 860 | 13 813 | 13 282 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 745 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 713 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 298 | 5 133 | 7 181 | 7 105 | 7 757 | 56 283 | 15 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 298 | 5 133 | 7 181 | 7 105 | 7 757 | 56 283 | 15 871 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 188 | 5 596 | 6 670 | 7 473 | 3 787 | 90 | 1 153 |
| Выручка за предыдущий год | 47 973 | 47 115 | 50 700 | 46 894 | 29 512 | 31 956 | 39 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 215 | 41 519 | 44 030 | 39 421 | 25 725 | 31 866 | 38 596 |
| Выручка за отчетный год | 47 115 | 50 700 | 46 894 | 29 512 | 31 966 | 39 749 | 38 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 670 | 7 473 | 3 787 | 3 883 | 1 153 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 915 | 2 880 | 83 | 1 153 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 755 | 4 593 | 4 319 | 3 800 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 209 | 44 030 | 39 421 | 25 725 | 28 083 | 38 596 | 38 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 906 | 1 915 | 2 880 | 90 | 1 153 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 690 | 4 755 | 4 593 | 4 319 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 126 | 2 265 | 2 803 | 65 | 1 760 | 161 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 39 | 46 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 912 | 550 | 276 | 1 645 | 105 | 980 | 632 |
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 200 | 353 | 1 578 | 123 | 334 | 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 799 | 1 604 | 2 265 | 2 803 | 54 | 1 760 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 39 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 539 | 912 | 550 | 276 | 1 645 | 103 | 980 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 260 | 210 | 200 | 353 | 1 578 | 139 | 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 647 | 1 283 | 1 812 | 2 241 | 43 | 1 407 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | 321 | 453 | 562 | 11 | 353 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 93 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 321 | 453 | 562 | 353 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 93 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 283 | 1 812 | 2 241 | 54 | 1 407 | 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 283 | 1 812 | 2 241 | 54 | 1 407 | 155 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 283 | 1 812 | 2 241 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 264 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 282 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 546 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 264 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 162 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 426 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 425 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 545 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 238 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 526 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 338 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 188 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 288 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 314 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 780 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 957 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -372 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 155 тыс. ₽ |
| Активы | 22,3 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 2,49 | 1,23 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,52 | 2,43 | 1,22 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,28 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,64 | 0,20 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,57 | 3,99 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 0,2 % | 1,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,6 % | 0,4 % | 9,1 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.