Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС ИМЕНИ П.С . НЕПОРОЖНЕГО", Черемушки
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС ИМЕНИ П.С . НЕПОРОЖНЕГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 524 678 | 538 988 | 532 105 | 524 179 | 530 984 | 524 313 | 512 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 089 | 288 616 | 357 738 | 398 527 | 432 161 | 464 295 | 479 542 |
| Основные средства на конец отчетного года | 231 615 | 278 561 | 277 655 | 368 458 | 423 764 | 454 991 | 466 785 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 413 | 9 983 | 9 417 | 8 849 | 8 287 | 9 182 | 12 141 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 61 | 72 | 70 666 | 21 220 | 110 | 122 | 616 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 589 | 250 372 | 174 367 | 125 652 | 98 823 | 60 018 | 32 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 666 | 976 | 1 769 | 3 165 | 2 011 | 3 917 | 2 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 | 4 676 | 12 320 | 2 992 | 7 072 | 3 092 | 97 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 793 | 48 800 | 34 215 | 46 080 | 21 565 | 12 345 | 21 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 176 000 | 191 342 | 122 000 | 62 800 | 67 300 | 34 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 886 | 4 578 | 4 063 | 10 615 | 875 | 6 664 | 8 567 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 99 | 160 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 306 806 | 524 678 | 538 988 | 532 105 | 524 179 | 530 984 | 524 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 167 108 | 239 089 | 288 616 | 357 738 | 398 527 | 432 161 | 464 295 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 158 | 231 615 | 252 437 | 277 655 | 389 678 | 423 764 | 454 991 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 813 | 7 413 | 9 983 | 9 417 | 8 849 | 8 287 | 9 182 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 137 | 61 | 26 196 | 70 666 | 110 | 122 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 698 | 285 589 | 250 372 | 174 367 | 125 652 | 98 823 | 60 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 577 | 666 | 976 | 1 897 | 3 165 | 2 011 | 3 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 145 | 4 676 | 12 320 | 2 992 | 7 072 | 3 092 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 451 | 106 887 | 48 800 | 34 087 | 46 080 | 21 565 | 12 345 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 000 | 176 000 | 191 342 | 122 000 | 62 800 | 67 300 | 34 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 335 | 1 886 | 4 578 | 4 063 | 10 615 | 875 | 6 664 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 126 | 5 | 137 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 524 678 | 538 988 | 532 105 | 524 179 | 530 984 | 524 313 | 512 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 515 311 | 511 438 | 512 546 | 507 426 | 494 555 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 785 | 28 785 | 482 154 | 482 154 | 482 154 | 482 154 | 482 154 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 113 342 | 113 342 | 113 342 | 113 342 | 113 342 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 278 | 278 | 278 | 308 | 308 | 364 | 364 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 | 30 | 29 | 80 | 74 | 20 | 60 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 30 | 29 | 80 | 74 | 20 | 60 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 87 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 349 | 590 936 | 16 765 | 12 661 | 18 364 | 16 867 | 17 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 453 369 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 201 | 587 509 | 12 276 | 6 816 | 13 234 | 12 573 | 13 067 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 779 | 3 427 | 4 489 | 5 845 | 5 130 | 4 294 | 4 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 306 806 | 524 678 | 538 988 | 532 105 | 524 179 | 530 984 | 524 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 515 311 | 511 438 | 512 546 | 507 426 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 785 | 28 785 | 28 785 | 482 154 | 482 154 | 482 154 | 482 154 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 113 342 | 113 342 | 113 342 | 113 342 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 278 | 278 | 278 | 278 | 308 | 308 | 364 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 562 | 113 | 30 | 29 | 80 | 74 | 20 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 180 969 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 26 | 30 | 29 | 80 | 74 | 20 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 567 | 87 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 396 | 560 349 | 590 936 | 16 765 | 12 661 | 18 364 | 16 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | 453 369 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 061 | 104 201 | 587 509 | 12 276 | 6 816 | 13 234 | 12 573 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 335 | 2 779 | 3 427 | 4 489 | 5 845 | 5 130 | 4 294 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 972 | 7 233 | 14 663 | 13 821 | 10 131 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 808 | 61 636 | 61 496 | 70 361 | 106 573 | 94 671 | 88 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 244 | 57 664 | 66 838 | 63 128 | 91 910 | 80 850 | 78 421 |
| Выручка за отчетный год | 61 636 | 61 496 | 70 361 | 106 573 | 94 671 | 88 552 | 95 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 972 | 7 233 | 14 663 | 13 821 | 10 131 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 910 | 18 943 | 18 330 | 22 523 | 17 544 | 18 294 | 15 316 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 664 | 66 838 | 63 128 | 91 910 | 80 850 | 78 421 | 96 598 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 142 | 12 910 | 18 943 | 18 330 | 22 523 | 17 544 | 18 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 143 | 1 797 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 946 | 6 803 | 7 476 | 6 953 | 4 118 | 3 032 | 508 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 112 | 619 | 5 360 | 519 | 5 108 | 14 | 1 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 996 | 1 882 | 596 | 2 849 | 3 706 | 903 | 1 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 143 | 1 797 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | 2 946 | 6 803 | 7 476 | 6 953 | 4 118 | 3 032 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 305 | 5 112 | 619 | 5 356 | 519 | 5 107 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 639 | 4 996 | 1 882 | 592 | 2 849 | 3 705 | 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 578 | 1 108 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 1 | 4 | 566 | 619 | 55 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 707 | 601 | 2 569 | 1 | 6 | 896 | |
| Прочее за предыдущий год | 185 | 356 | 14 | 17 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 575 | 197 | 254 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 452 | 197 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 4 | 1 | 619 | 562 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 601 | 2 569 | 6 | 951 | 2 958 | ||
| Прочее за отчетный год | 356 | 14 | 17 | 133 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 578 | 1 108 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | 1 108 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 578 | 1 108 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 785 | 28 785 | 28 785 | 482 154 | 482 154 | 482 154 | 482 154 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 113 342 | 113 342 | 113 342 | 113 342 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 278 | 278 | 278 | 278 | 308 | 308 | 364 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 515 311 | 511 438 | 512 546 | 507 426 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 785 | 28 785 | 482 154 | 482 154 | 482 154 | 482 154 | 482 154 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 113 342 | 113 342 | 113 342 | 113 342 | 113 342 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 278 | 278 | 278 | 308 | 308 | 364 | 364 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 515 311 | 511 438 | 512 546 | 507 426 | 494 555 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 453 369 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 113 342 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 578 | 1 108 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 567 289 | 1 108 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 578 | 1 108 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 578 | 1 108 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 453 369 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 113 342 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 566 711 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 632 | 16 194 | 3 873 | 5 120 | 12 871 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 632 | 16 194 | 3 873 | 5 120 | 12 871 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 632 | 16 194 | 3 873 | 5 120 | 12 871 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 632 | 16 194 | 3 873 | 5 120 | 12 871 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 30 | 56 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 515 311 | 511 438 | 512 546 | 507 426 | 494 555 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 515 311 | 511 438 | 512 546 | 507 426 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 573 | 7 071 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 970 | 67 005 | 80 895 | 113 137 | 112 539 | 98 516 | 90 887 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 448 | 60 338 | 64 911 | 105 207 | 75 089 | 69 840 | 71 544 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 021 | 16 127 | 13 734 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 522 | 6 667 | 15 984 | 7 930 | 22 429 | 12 549 | 5 609 |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 042 | 90 120 | 92 579 | 127 453 | 83 966 | 91 445 | 104 580 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 563 | 34 767 | 32 305 | 38 159 | 23 470 | 28 114 | 36 027 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 609 | 29 988 | 29 293 | 53 541 | 46 724 | 46 752 | 62 741 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 96 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 870 | 25 365 | 30 885 | 35 753 | 13 772 | 16 579 | 5 812 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 868 | 15 596 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 501 | 70 041 | 59 200 | 4 080 | 36 666 | 34 728 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 161 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 500 | 34 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 080 | 3 166 | 728 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 340 | 70 041 | 59 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 278 | 142 234 | 58 173 | 38 332 | 42 393 | 37 948 | 19 132 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 73 247 | 77 310 | 58 173 | 38 332 | 37 893 | 37 948 | 19 132 |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 031 | 64 924 | 4 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 000 | 69 342 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 400 | 742 711 | 69 342 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 172 400 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 566 711 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 176 000 | 69 342 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 000 | 644 711 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 453 369 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 000 | 191 342 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 692 | 6 552 | 5 789 | 1 903 |