Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ РУСГИДРО", Черемушки
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ РУСГИДРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 236 407 | 236 364 | 1 115 562 | 1 273 284 | 1 375 019 | 1 250 924 | 1 349 867 | 3 563 622 | 5 481 587 | 6 808 145 | 8 109 769 | 9 570 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 397 | 159 022 | 652 233 | 736 991 | 1 033 819 | 702 468 | 767 258 | 2 348 817 | 3 438 739 | 3 619 976 | 3 985 288 | 3 884 778 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 466 | 3 573 | 2 680 | 1 787 | 158 | 38 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 168 256 | 158 799 | 560 756 | 731 081 | 1 028 030 | 697 800 | 740 609 | 2 308 166 | 3 437 345 | 3 619 169 | 3 984 823 | 3 884 293 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 492 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 64 | 129 | 195 | 468 | 479 | 486 | 22 882 | 39 687 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 77 | 94 | 2 790 | 976 | 1 737 | 1 502 | 1 980 | 964 | 1 394 | 807 | 307 | 447 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 010 | 77 342 | 463 329 | 536 293 | 341 200 | 548 456 | 582 609 | 1 214 805 | 2 042 848 | 3 188 169 | 4 124 481 | 5 685 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 411 | 11 850 | 44 121 | 58 941 | 57 054 | 326 472 | 286 242 | 193 304 | 340 465 | 469 915 | 589 802 | 674 914 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 208 | 47 053 | 5 | 2 419 | 6 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 730 | 53 276 | 306 629 | 352 685 | 216 026 | 211 815 | 178 982 | 571 018 | 750 691 | 1 090 241 | 671 837 | 1 123 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 160 | 10 867 | 105 518 | 113 038 | 9 945 | 118 | 1 656 | 35 033 | 23 712 | 32 863 | 38 598 | 43 243 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 501 | 1 349 | 7 061 | 11 629 | 11 122 | 10 051 | 115 729 | 415 450 | 927 975 | 1 592 731 | 2 824 238 | 3 843 533 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 120 | 236 407 | 236 364 | 1 115 562 | 1 273 284 | 1 375 019 | 1 250 924 | 2 838 612 | 4 410 061 | 5 518 279 | 6 801 955 | 7 647 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 419 | 168 397 | 159 022 | 652 233 | 736 991 | 1 033 819 | 702 468 | 2 212 934 | 3 213 265 | 3 438 739 | 3 619 896 | 3 985 288 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 466 | 3 573 | 2 680 | 190 | 158 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 065 | 168 256 | 158 799 | 560 756 | 731 081 | 1 028 030 | 697 800 | 2 188 383 | 3 212 301 | 3 437 345 | 3 619 169 | 3 984 823 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 88 492 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 142 | 64 | 129 | 195 | 468 | 479 | 486 | 23 883 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 212 | 77 | 94 | 2 790 | 976 | 1 737 | 1 502 | 668 | 964 | 1 394 | 537 | 307 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 701 | 68 010 | 77 342 | 463 329 | 536 293 | 341 200 | 548 456 | 625 678 | 1 196 796 | 2 079 540 | 3 182 059 | 3 661 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 764 | 8 411 | 11 850 | 44 121 | 58 941 | 57 054 | 326 472 | 118 326 | 193 304 | 359 092 | 463 805 | 589 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 208 | 47 053 | 6 | 10 024 | 2 419 | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 919 | 26 730 | 53 276 | 306 629 | 352 685 | 216 026 | 211 815 | 433 452 | 553 009 | 787 102 | 1 090 241 | 671 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 007 | 30 160 | 10 867 | 105 518 | 113 038 | 9 945 | 118 | 12 886 | 35 033 | 23 712 | 32 863 | 38 598 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 1 501 | 1 349 | 7 061 | 11 629 | 11 122 | 10 051 | 61 008 | 415 450 | 899 610 | 1 592 731 | 2 361 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 236 407 | 236 364 | 1 115 562 | 1 273 284 | 1 375 019 | 1 250 924 | 1 349 867 | 3 563 622 | 5 481 587 | 6 808 145 | 8 109 769 | 9 570 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 128 | 79 223 | 222 435 | 273 356 | 235 778 | 289 198 | 338 072 | 793 798 | 1 191 969 | 1 000 542 | 1 009 129 | 880 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 531 671 | 531 671 | 531 671 | 531 671 | 531 671 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 395 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 1 581 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 675 | 60 262 | 203 474 | 254 395 | 216 787 | 270 207 | 319 081 | 261 194 | 659 365 | 467 938 | 476 525 | 347 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 573 | 89 249 | 593 268 | 606 021 | 543 926 | 293 498 | 1 332 | 1 112 092 | 916 726 | 1 439 199 | 1 300 729 | 1 921 084 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 320 | 16 000 | 184 401 | 322 001 | 384 641 | 293 221 | 964 066 | 725 380 | 1 278 535 | 1 128 766 | 1 428 063 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 30 | 23 | 97 | 236 | 277 | 1 332 | 2 809 | 89 360 | 81 439 | 147 064 | 192 930 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 95 222 | 73 219 | 408 844 | 283 923 | 159 049 | 145 217 | 101 986 | 79 225 | 24 899 | 300 091 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 706 | 67 892 | 299 859 | 393 907 | 595 315 | 668 228 | 1 010 463 | 1 657 732 | 3 372 892 | 4 368 404 | 5 799 911 | 6 769 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 667 | 50 297 | 87 316 | 130 450 | 95 538 | 340 095 | 159 400 | 699 671 | 660 054 | 873 318 | 334 855 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 045 | 58 893 | 217 658 | 260 251 | 402 910 | 512 569 | 595 795 | 1 309 718 | 2 350 943 | 3 258 091 | 4 226 666 | 5 259 909 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 661 | 7 332 | 31 765 | 45 419 | 61 571 | 59 849 | 61 324 | 142 139 | 200 724 | 228 880 | 306 679 | 398 394 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 | 921 | 384 | 272 | 13 249 | 46 475 | 121 554 | 221 379 | 393 248 | 775 917 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 120 | 236 407 | 236 364 | 1 115 562 | 1 273 284 | 1 375 019 | 1 250 924 | 2 838 612 | 4 410 061 | 5 518 279 | 6 801 955 | 7 647 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 002 | 60 128 | 79 223 | 222 435 | 273 356 | 235 778 | 289 198 | 891 727 | 1 502 699 | 1 122 912 | 995 589 | 1 009 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 531 671 | 531 671 | 531 671 | 531 671 | 531 671 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 374 | 395 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 570 | 41 675 | 60 262 | 203 474 | 254 395 | 216 787 | 270 207 | 359 123 | 970 095 | 590 308 | 462 985 | 476 525 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 111 253 | 89 249 | 593 268 | 606 021 | 543 926 | 293 498 | 987 152 | 1 249 630 | 924 421 | 1 437 962 | 1 300 729 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 000 | 16 000 | 184 401 | 322 001 | 384 641 | 293 221 | 740 450 | 964 066 | 725 380 | 1 278 535 | 828 206 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 31 | 30 | 23 | 97 | 236 | 277 | 2 994 | 140 347 | 97 055 | 80 202 | 147 064 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 222 | 73 219 | 408 844 | 283 923 | 159 049 | 243 708 | 145 217 | 101 986 | 79 225 | 325 459 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 112 | 65 026 | 67 892 | 299 859 | 393 907 | 595 315 | 668 228 | 959 733 | 1 657 732 | 3 470 946 | 4 368 404 | 5 337 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 1 667 | 50 297 | 87 316 | 130 450 | 95 538 | 99 725 | 159 400 | 699 671 | 660 054 | 771 069 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 046 | 61 045 | 58 893 | 217 658 | 260 251 | 402 910 | 512 569 | 744 806 | 1 309 718 | 2 448 997 | 3 258 091 | 3 763 931 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 066 | 3 661 | 7 332 | 31 765 | 45 419 | 61 571 | 59 849 | 114 917 | 142 139 | 200 724 | 228 880 | 306 679 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 921 | 384 | 272 | 285 | 46 475 | 121 554 | 221 379 | 495 497 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 645 | 54 807 | 49 537 | 252 278 | 266 053 | 138 813 | 110 117 | 464 327 | 330 228 | 317 243 | 364 233 | 946 496 |
| Выручка за предыдущий год | 76 823 | 259 747 | 325 186 | 999 379 | 1 795 245 | 1 755 995 | 1 661 280 | 3 674 680 | 4 256 794 | 5 483 206 | 5 890 687 | 7 026 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 178 | 204 940 | 275 649 | 747 101 | 1 529 192 | 1 617 182 | 1 551 163 | 6 080 279 | ||||
| Выручка за отчетный год | 259 747 | 325 186 | 999 379 | 1 795 245 | 1 755 995 | 1 661 280 | 1 744 388 | 4 256 794 | 5 444 732 | 5 890 687 | 7 026 775 | 9 576 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 807 | 49 537 | 252 278 | 266 053 | 138 813 | 110 117 | 82 514 | 330 228 | 345 662 | 364 233 | 946 496 | 1 164 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 807 | 49 537 | 252 278 | 266 053 | 138 813 | 110 117 | 82 514 | 201 101 | 370 661 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 793 993 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 940 | 275 649 | 747 101 | 1 529 192 | 1 617 182 | 1 551 163 | 1 661 874 | 8 411 692 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 645 | 54 807 | 49 537 | 252 278 | 266 053 | 138 813 | 110 117 | 87 529 | 201 101 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 745 395 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 558 | 40 275 | 220 249 | 198 312 | 79 648 | 74 307 | 52 165 | 81 514 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 1 | 6 609 | 3 816 | 1 167 | 2 295 | 84 | 2 141 | 1 904 | 1 501 | 5 089 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 505 | 1 347 | 24 645 | 60 537 | 62 617 | 55 800 | 864 | 126 037 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 651 | 3 703 | 12 809 | 21 062 | 32 662 | 48 707 | 36 682 | 61 044 | 72 840 | 348 874 | 224 703 | 35 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 417 | 11 619 | 20 193 | 34 875 | 33 026 | 29 884 | 68 462 | 358 188 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 243 | 47 558 | 40 275 | 220 249 | 198 312 | 79 648 | 74 307 | 78 764 | 81 514 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 1 | 6 609 | 3 816 | 1 167 | 2 084 | 84 | 2 141 | 1 904 | 1 501 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 505 | 1 347 | 24 645 | 60 537 | 62 617 | 55 800 | 79 916 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 279 | 1 651 | 3 703 | 12 809 | 21 062 | 32 662 | 48 707 | 43 121 | 61 044 | 72 840 | 348 874 | 196 266 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 681 | 7 417 | 11 619 | 20 193 | 34 875 | 33 026 | 29 884 | 237 438 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 36 521 | 29 790 | 168 400 | 150 720 | 56 392 | 53 420 | 48 641 | 13 540 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 854 | 10 934 | 10 513 | 51 250 | 47 322 | 23 017 | 20 688 | 15 989 | 43 292 | 15 616 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | 1 | 74 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 | 65 | 73 | 44 | 11 | 7 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 38 | 672 | 240 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 934 | 10 513 | 51 250 | 47 322 | 23 017 | 20 688 | 23 180 | 15 989 | 50 987 | 15 616 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 734 | 8 594 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 392 | 7 126 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 103 | 1 | 74 | 139 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 65 | 73 | 44 | 11 | 7 | 22 396 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 38 | 672 | 240 | 111 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 521 | 29 790 | 168 400 | 150 720 | 56 392 | 53 420 | 48 874 | 13 540 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 521 | 29 790 | 168 400 | 150 720 | 56 392 | 53 420 | 48 874 | 13 540 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 416 | 36 521 | 29 790 | 168 400 | 150 720 | 56 392 | 53 420 | 48 641 | 13 540 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 | 30 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 374 | 395 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 570 | 41 675 | 60 262 | 203 474 | 254 395 | 216 787 | 270 207 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 002 | 60 128 | 79 223 | 222 435 | 273 356 | 235 778 | 289 198 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | 18 058 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 395 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 675 | 60 262 | 203 474 | 254 395 | 216 787 | 270 207 | 319 081 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 128 | 79 223 | 222 435 | 273 356 | 235 778 | 289 198 | 338 072 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 30 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 521 | 29 790 | 168 400 | 150 720 | 56 392 | 53 420 | 48 874 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 521 | 29 790 | 168 400 | 150 720 | 56 422 | 53 420 | 48 874 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 521 | 29 790 | 168 400 | 150 720 | 56 392 | 53 420 | 48 874 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 521 | 29 790 | 168 400 | 150 720 | 56 392 | 53 420 | 48 874 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 30 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 30 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 | 10 695 | 25 188 | 99 799 | 94 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 395 | 10 695 | 25 188 | 99 799 | 94 000 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 799 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 49 799 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 | 10 695 | 25 188 | 50 000 | 94 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 395 | 10 695 | 25 188 | 50 000 | 94 000 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 21 | 508 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 128 | 79 223 | 222 435 | 273 356 | 235 778 | 289 198 | 338 072 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 002 | 60 128 | 79 223 | 222 435 | 273 356 | 235 778 | 289 198 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 767 | 34 084 | 231 762 | 289 838 | 280 520 | 210 523 | 267 195 | 418 789 | 96 484 | 45 904 | 588 484 | 115 969 |
| Поступления – всего за отчетный год | 274 932 | 300 166 | 1 009 840 | 1 781 174 | 1 771 321 | 1 650 005 | 1 799 887 | 4 371 329 | 5 217 643 | 6 137 026 | 7 637 062 | 9 003 878 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 251 399 | 294 626 | 924 275 | 1 713 219 | 1 762 195 | 1 644 769 | 1 779 791 | 4 331 332 | 5 083 784 | 5 885 424 | 7 599 022 | 8 908 002 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 47 746 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 533 | 5 540 | 85 565 | 20 209 | 9 126 | 5 236 | 20 096 | 39 997 | 133 859 | 251 602 | 38 040 | 95 876 |
| Платежи – всего за отчетный год | 198 165 | 266 082 | 778 078 | 1 491 336 | 1 490 801 | 1 439 482 | 1 532 692 | 8 887 909 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 279 | 81 268 | 281 285 | 520 934 | 392 152 | 349 577 | 410 282 | 3 812 231 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 562 | 93 747 | 262 381 | 645 790 | 964 590 | 971 423 | 1 044 668 | 3 713 921 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 015 | 61 419 | 49 898 | 43 520 | 406 | 58 428 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 830 | 15 211 | 66 639 | 65 603 | 20 691 | 17 293 | 21 152 | 2 132 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 494 | 75 856 | 145 758 | 197 590 | 63 470 | 57 669 | 56 184 | 1 301 197 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 | 1 355 | 1 737 | 580 | 4 315 | 28 534 | 16 116 | 16 476 | 9 061 | 6 068 | 23 994 | 2 425 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 119 | 1 355 | 1 737 | 580 | 4 315 | 28 534 | 16 116 | 16 476 | 9 061 | 6 068 | 23 994 | 2 425 |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 339 | 44 037 | 334 371 | 408 394 | 385 397 | 410 310 | 233 197 | 226 057 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 339 | 44 037 | 245 879 | 408 394 | 385 397 | 410 310 | 233 197 | 226 057 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 88 492 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 605 | 189 213 | 125 496 | 161 426 | 274 569 | 188 585 | 294 564 | 112 308 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 000 | 220 301 | 243 860 | 193 143 | 721 946 | 190 966 | 3 050 490 | 3 508 878 | 5 636 777 | 5 398 045 | 2 784 182 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 000 | 220 301 | 243 860 | 193 143 | 422 717 | 190 966 | 3 050 490 | 3 508 878 | 5 636 777 | 5 398 045 | 2 784 182 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 299 229 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 395 | 10 695 | 31 088 | 118 364 | 194 088 | 560 520 | 239 542 | 2 671 874 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 395 | 10 695 | 25 188 | 50 004 | 94 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 5 900 | 68 360 | 100 088 | 560 520 | 239 542 | 2 619 656 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 218 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 152 | 88 341 | 7 520 | 1 538 | 22 147 | 9 151 | 5 735 | 4 645 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд ₽ | 5,44 млрд ₽ | 5,89 млрд ₽ | 7,03 млрд ₽ | 9,58 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -97,9 млн ₽ | -310,7 млн ₽ | -122,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | -128,8 млн ₽ | |
| Активы | 3,56 млрд ₽ | 5,48 млрд ₽ | 6,81 млрд ₽ | 8,11 млрд ₽ | 9,57 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 793,8 млн ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | 880,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,9 % | +8,2 % | +19,3 % | +36,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,61 | 0,73 | 0,71 | 0,84 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,23 | 0,26 | 0,12 | 0,17 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,64 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,22 | 0,15 | 0,12 | 0,09 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,49 | 3,60 | 5,80 | 7,04 | 9,87 | 1,03 ▼ |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | -3,9 % | -4,2 % | 2,9 % | 3,9 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -2,3 % | -5,7 % | -2,1 % | 0,2 % | -1,3 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -5,7 % | -1,8 % | 0,2 % | -1,3 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,3 % | -26,1 % | -12,2 % | 1,3 % | -14,6 % | 5,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,19 | 0,99 | 0,87 | 0,87 | 1,00 | 1,15 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 50 дн. | 68 дн. | 35 дн. | 43 дн. | 66 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | -18 дн. | -24 дн. | -31 дн. | -35 дн. | 29 дн. | 9 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.2 (компаний: 2180).