Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 895 | 10 017 | 7 889 | 12 324 | 6 325 | 6 359 | 4 893 | 9 907 | 13 537 | 14 067 | 15 429 | 19 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 850 | 618 | 431 | 357 | 499 | 1 059 | 3 299 | 6 053 | 6 349 | 5 131 | 3 874 | 3 134 |
| Основные средства на конец отчетного года | 850 | 618 | 431 | 357 | 499 | 1 011 | 2 692 | 5 445 | 5 741 | 5 131 | 3 874 | 3 134 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 607 | 608 | 608 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 045 | 9 399 | 7 458 | 11 967 | 5 826 | 5 300 | 1 594 | 3 854 | 7 188 | 8 936 | 11 555 | 16 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 114 | 947 | 761 | 937 | 743 | 789 | 734 | 887 | 817 | 966 | 1 251 | 1 640 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 635 | 4 640 | 3 651 | 5 993 | 2 550 | 979 | 304 | 1 045 | 1 482 | 2 625 | 1 901 | 1 045 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 297 | 3 812 | 3 046 | 5 037 | 2 533 | 3 532 | 556 | 1 922 | 4 844 | 5 261 | 8 270 | 13 842 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 84 | 133 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 359 | 6 895 | 10 017 | 7 889 | 12 324 | 6 325 | 6 359 | 8 840 | 9 907 | 13 537 | 14 067 | 15 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 654 | 850 | 618 | 431 | 357 | 499 | 1 059 | 3 956 | 6 053 | 6 349 | 5 131 | 3 874 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 654 | 850 | 618 | 431 | 357 | 499 | 1 011 | 3 348 | 5 445 | 5 741 | 5 131 | 3 874 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 608 | 608 | 608 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 705 | 6 045 | 9 399 | 7 458 | 11 967 | 5 826 | 5 300 | 4 884 | 3 854 | 7 188 | 8 936 | 11 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 969 | 1 114 | 947 | 761 | 937 | 743 | 789 | 763 | 887 | 817 | 966 | 1 251 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 149 | 1 635 | 4 640 | 3 651 | 5 993 | 2 550 | 979 | 604 | 1 045 | 1 482 | 2 625 | 1 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 587 | 3 296 | 3 812 | 3 046 | 5 037 | 2 533 | 3 532 | 3 517 | 1 922 | 4 844 | 5 261 | 8 270 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 84 | 133 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 895 | 10 017 | 7 889 | 12 324 | 6 325 | 6 359 | 4 893 | 9 907 | 13 537 | 14 067 | 15 429 | 19 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 499 | 1 513 | 1 515 | 1 517 | 1 518 | 1 519 | 4 504 | 6 770 | 6 813 | 7 164 | 8 922 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 449 | 1 463 | 1 465 | 1 467 | 1 468 | 1 469 | 1 249 | 3 515 | 3 558 | 3 909 | 5 667 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 37 | 279 | 579 | 33 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | 37 | 279 | 579 | 33 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 396 | 8 504 | 6 374 | 10 807 | 4 807 | 4 792 | 5 626 | 5 124 | 6 188 | 7 254 | 8 265 | 10 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 396 | 8 504 | 6 374 | 10 807 | 4 807 | 4 792 | 5 626 | 5 124 | 6 188 | 7 254 | 8 265 | 10 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 359 | 6 895 | 10 017 | 7 889 | 12 324 | 6 325 | 6 359 | 8 840 | 9 907 | 13 537 | 14 067 | 15 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 497 | 1 499 | 1 513 | 1 515 | 1 517 | 1 518 | 1 519 | 1 046 | 4 504 | 6 770 | 6 813 | 7 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 205 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 447 | 1 449 | 1 463 | 1 465 | 1 467 | 1 468 | 1 469 | 996 | 1 249 | 3 515 | 3 558 | 3 909 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 305 | 279 | 579 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | 305 | 279 | 579 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 862 | 5 396 | 8 504 | 6 374 | 10 807 | 4 807 | 4 792 | 7 489 | 5 124 | 6 188 | 7 254 | 8 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 862 | 5 396 | 8 504 | 6 374 | 10 807 | 4 807 | 4 792 | 7 489 | 5 124 | 6 188 | 7 254 | 8 265 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 163 | 117 | 215 | 122 | 87 | 108 | 412 | 6 109 | 9 812 | 7 467 | 8 895 |
| Выручка за предыдущий год | 32 840 | 36 416 | 35 753 | 36 522 | 39 651 | 28 143 | 36 288 | 38 043 | 54 793 | 71 820 | 78 274 | 86 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 582 | 36 253 | 35 636 | 36 307 | 39 529 | 28 056 | 36 180 | 37 631 | 48 684 | 62 008 | 70 807 | 77 451 |
| Выручка за отчетный год | 36 416 | 35 753 | 36 522 | 39 651 | 28 143 | 36 288 | 29 282 | 54 793 | 71 820 | 78 274 | 86 346 | 102 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 117 | 215 | 122 | 87 | 108 | 6 109 | 9 812 | 7 467 | 8 895 | 12 908 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | 117 | 215 | 122 | 87 | 108 | 931 | 3 171 | 571 | 1 004 | 3 085 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 | 85 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 178 | 6 641 | 6 896 | 7 874 | 9 738 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 253 | 35 636 | 36 307 | 39 529 | 28 056 | 36 180 | 31 891 | 48 684 | 62 008 | 70 807 | 77 451 | 89 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 | 163 | 117 | 215 | 122 | 87 | 108 | 412 | 931 | 3 171 | 571 | 1 004 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 178 | 6 641 | 6 896 | 7 874 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 200 | 2 864 | 144 | 519 | 2 443 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 12 | 4 | 1 | 6 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 3 | 393 | 99 | 9 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 147 | 220 | 120 | 86 | 113 | 243 | 124 | 307 | 526 | 485 | 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 308 | 1 200 | 2 864 | 144 | 519 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 14 | 12 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 36 | 3 | 393 | 99 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 175 | 147 | 220 | 120 | 86 | 113 | 99 | 124 | 307 | 526 | 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 246 | 1 137 | 2 266 | 43 | 351 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | 560 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 137 | 2 266 | 43 | 351 | 1 758 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 137 | 2 266 | 43 | 351 | 1 758 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 246 | 1 137 | 2 266 | 43 | 351 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 447 | 1 449 | 1 463 | 1 465 | 1 467 | 1 468 | 1 469 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 497 | 1 499 | 1 513 | 1 515 | 1 517 | 1 518 | 1 519 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 449 | 1 463 | 1 465 | 1 467 | 1 468 | 1 469 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 499 | 1 513 | 1 515 | 1 517 | 1 518 | 1 519 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 289 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 289 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 289 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 289 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 499 | 1 513 | 1 515 | 1 517 | 1 518 | 1 519 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 497 | 1 499 | 1 513 | 1 515 | 1 517 | 1 518 | 1 519 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 504 | 1 990 | 1 197 | 2 951 | 466 | 3 129 | 5 827 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 677 | 32 071 | 37 539 | 38 285 | 32 366 | 37 470 | 32 447 | 53 583 | 72 853 | 77 937 | 85 728 | 107 025 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 871 | 31 193 | 36 991 | 37 649 | 31 653 | 36 429 | 30 713 | 50 145 | 72 094 | 77 805 | 84 518 | 106 330 |
| Прочие поступления за отчетный год | 806 | 878 | 548 | 636 | 713 | 1 041 | 1 734 | 3 438 | 759 | 132 | 1 210 | 695 |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 980 | 31 567 | 38 254 | 36 295 | 34 843 | 36 273 | 33 900 | 54 871 | 69 902 | 77 471 | 82 599 | 101 198 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 194 | 10 997 | 15 933 | 14 827 | 16 320 | 14 964 | 12 187 | 22 670 | 27 402 | 25 755 | 25 919 | 31 955 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 636 | 11 229 | 12 279 | 10 570 | 9 753 | 11 253 | 12 428 | 18 570 | 22 861 | 42 993 | 32 447 | 38 574 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 749 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 150 | 9 341 | 10 042 | 10 898 | 8 770 | 10 056 | 9 285 | 13 631 | 19 639 | 7 974 | 24 233 | 30 669 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 | 12 | 1 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | 12 | 4 | 1 | 6 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 12 | 4 | 1 | 6 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 | 27 | 204 | 1 523 | 307 | 29 | 49 | 120 | 255 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | 27 | 204 | 1 523 | 307 | 29 | 49 | 120 | 255 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 516 | 1 991 | 999 | 2 922 | 417 | 3 009 | 5 572 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,8 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 43 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,1 % | +9,0 % | +10,3 % | +18,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,16 | 1,23 | 1,40 | 1,54 | 2,88 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 1,02 | 1,09 | 1,23 | 1,39 | 2,15 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,78 | 0,73 | 1,00 | 1,29 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,75 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 1,00 | 1,06 | 1,15 | 1,20 | 0,21 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 4,4 % | 0,7 % | 1,2 % | 3,0 % | 9,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 3,2 % | 0,1 % | 0,4 % | 1,7 % | 5,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 16,7 % | 0,3 % | 2,3 % | 8,9 % | 12,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,2 % | 33,5 % | 0,6 % | 4,9 % | 19,7 % | 22,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 5,53 | 5,31 | 5,56 | 5,60 | 5,19 | 2,57 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 22 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 10 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2716).