Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ-СТРОЙ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 147 | 1 484 | 1 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 |
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 947 | 1 284 | 1 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 834 | 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 091 | 1 175 | 1 306 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 2 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 397 | 1 313 | 1 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 200 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 200 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 397 | 1 113 | 1 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 704 | 341 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 521 | 750 | 1 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 22 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 153 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 147 | 1 484 | 1 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 489 | 1 249 | 1 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 479 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 658 | 235 | 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 697 | 214 | 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 961 | 21 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 397 | 1 313 | 1 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 960 | 1 380 | 1 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 950 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 437 | 235 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 882 | 214 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 555 | 1 | 21 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 204 | 157 |
| Выручка за предыдущий год | 385 | 213 | 329 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 9 | 172 |
| Выручка за отчетный год | 213 | 329 | 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 157 | 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 213 | 157 | 254 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 204 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 288 | 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 350 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 024 | 972 | 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -131 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,46 | 5,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,01 | 5,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,5 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 227 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.