Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСК - ТЕРМИНАЛ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСК - ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 429 | 39 151 | 42 909 | 44 855 | 53 208 | 50 485 | 37 111 | 25 541 | 28 476 | 31 731 | 32 861 | 34 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 821 | 11 779 | 13 028 | 15 266 | 13 749 | 12 257 | 11 568 | 8 857 | 8 579 | 8 194 | 5 575 | 4 566 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 783 | 11 741 | 12 990 | 15 228 | 13 711 | 12 219 | 11 530 | 8 819 | 8 541 | 8 156 | 5 537 | 4 528 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 608 | 27 372 | 29 882 | 29 589 | 39 459 | 38 228 | 25 543 | 16 683 | 19 896 | 23 537 | 27 286 | 29 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 907 | 1 116 | 1 118 | 1 336 | 40 | 730 | 308 | 50 | 122 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 001 | 21 777 | 23 685 | 23 862 | 33 937 | 32 420 | 17 849 | 4 912 | 7 424 | 8 242 | 11 034 | 13 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 752 | 202 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 13 | 12 | 164 | 273 | 9 | 31 | 16 | 106 | 77 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 588 | 5 581 | 5 290 | 4 611 | 4 391 | 4 307 | 7 382 | 11 032 | 12 133 | 15 230 | 15 272 | 15 880 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 616 | 44 429 | 39 151 | 42 909 | 44 855 | 53 208 | 50 475 | 28 192 | 25 541 | 28 476 | 31 731 | 32 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 335 | 13 821 | 11 779 | 13 028 | 15 266 | 13 749 | 12 257 | 9 452 | 8 857 | 8 579 | 8 194 | 5 575 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 297 | 13 783 | 11 741 | 12 990 | 15 228 | 13 711 | 12 219 | 9 414 | 8 819 | 8 541 | 8 156 | 5 537 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 280 | 30 608 | 27 372 | 29 882 | 29 589 | 39 459 | 38 218 | 18 741 | 16 683 | 19 897 | 23 537 | 27 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 907 | 1 116 | 1 118 | 1 336 | 730 | 308 | 50 | 122 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 982 | 25 001 | 21 777 | 23 685 | 23 862 | 33 937 | 32 410 | 7 591 | 4 912 | 7 424 | 8 242 | 11 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 752 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 19 | 13 | 12 | 164 | 8 | 9 | 31 | 15 | 106 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 292 | 5 588 | 5 581 | 5 290 | 4 611 | 4 391 | 4 307 | 11 142 | 11 032 | 12 133 | 15 230 | 15 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 429 | 39 151 | 42 909 | 44 855 | 53 208 | 50 485 | 37 111 | 25 541 | 28 476 | 31 731 | 32 861 | 34 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 988 | 249 | 675 | 819 | 1 038 | 11 359 | 13 189 | 13 374 | 14 040 | 14 432 | 14 560 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 978 | 239 | 665 | 809 | 1 028 | 1 359 | 3 189 | 3 374 | 4 040 | 4 432 | 4 560 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 441 | 39 250 | 42 660 | 44 180 | 52 389 | 49 447 | 25 752 | 12 352 | 15 102 | 17 691 | 18 429 | 19 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 7 131 | 12 231 | 15 599 | 8 474 | 10 734 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 941 | 38 750 | 42 160 | 43 680 | 51 889 | 48 947 | 25 226 | 4 721 | 2 371 | 1 592 | 9 455 | 8 757 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 616 | 44 429 | 39 151 | 42 909 | 44 855 | 53 208 | 50 475 | 28 192 | 25 541 | 28 476 | 31 731 | 32 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 927 | 988 | 249 | 675 | 819 | 1 038 | 12 811 | 13 189 | 13 374 | 14 040 | 14 432 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 917 | 978 | 239 | 665 | 809 | 1 028 | 2 811 | 3 189 | 3 374 | 4 040 | 4 432 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 689 | 43 441 | 39 250 | 42 660 | 44 180 | 52 389 | 49 437 | 15 381 | 12 352 | 15 102 | 17 691 | 18 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 14 971 | 5 598 | 7 131 | 12 231 | 15 599 | 8 474 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 187 | 42 941 | 38 750 | 42 160 | 43 680 | 51 889 | 33 965 | 9 283 | 4 721 | 2 371 | 1 592 | 9 455 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 514 | 186 | 294 | 297 | 2 559 | 1 795 | 5 678 | 11 063 | 8 437 | 5 281 | 5 400 | 8 365 |
| Выручка за предыдущий год | 5 708 | 4 985 | 3 746 | 306 | 9 228 | 25 401 | 36 205 | 18 761 | 18 279 | 12 202 | 10 806 | 22 960 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 194 | 4 799 | 3 452 | 9 | 6 669 | 23 606 | 30 527 | 7 698 | 9 842 | 6 921 | 5 406 | 14 595 |
| Выручка за отчетный год | 4 985 | 4 022 | 552 | 9 228 | 25 401 | 36 205 | 13 391 | 18 279 | 12 202 | 10 806 | 22 960 | 13 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 452 | 537 | 2 559 | 1 795 | 5 678 | 4 382 | 8 437 | 5 281 | 5 400 | 8 365 | 5 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 602 | 80 | 1 361 | 744 | 225 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 591 | 14 788 | 13 881 | 15 993 | 15 311 | 23 681 | 15 871 | 7 835 | 5 201 | 4 039 | 7 621 | 5 118 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 799 | 3 570 | 15 | 6 669 | 23 606 | 30 527 | 9 009 | 9 842 | 6 921 | 5 406 | 14 595 | 7 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 505 | 602 | 80 | 1 361 | 744 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 910 | 11 591 | 10 074 | 10 046 | 15 993 | 15 311 | 23 681 | 9 558 | 7 835 | 5 201 | 4 039 | 7 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 1 099 | 463 | 560 | 353 | 362 | 498 | 571 | 279 | 844 | 487 | 215 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 18 | 331 | 340 | 432 | 258 | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 490 | 15 435 | 13 808 | 14 002 | 14 025 | 19 527 | 12 005 | 300 | 558 | 31 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 8 | 140 | 1 162 | 19 | 116 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 470 | 89 | 105 | 187 | 560 | 353 | 362 | 1 141 | 571 | 279 | 844 | 487 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 16 | 25 | 366 | 331 | 340 | 432 | 258 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 869 | 11 490 | 9 885 | 9 937 | 14 002 | 14 025 | 19 527 | 2 | 300 | 558 | 31 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 8 | 140 | 1 137 | 19 | 116 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 614 | 61 | 131 | 426 | 144 | 219 | 1 025 | 378 | 185 | 667 | 391 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 18 | 21 | 38 | 112 | 71 | 72 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 238 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 1 961 | 18 | 22 | 138 | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 220 | 93 | 112 | 71 | 72 | 100 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 1 966 | 22 | 22 | 138 | 71 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 348 | 426 | 144 | 219 | 329 | 378 | 185 | 667 | 391 | 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 348 | 426 | 144 | 219 | 329 | 378 | 185 | 667 | 391 | 128 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 614 | 61 | 131 | 426 | 144 | 219 | 1 025 | 378 | 185 | 667 | 391 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 978 | 239 | 665 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 988 | 249 | 675 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | 665 | 809 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 249 | 675 | 819 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | 426 | 144 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 441 | 426 | 144 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | 426 | 144 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 441 | 426 | 144 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 087 | 93 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 087 | 93 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 087 | 93 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 087 | 93 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 750 | 675 | 1 119 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 988 | 401 | 249 | 1 165 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 602 | 16 301 | 25 751 | 32 899 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 624 | 5 524 | 9 479 | 16 602 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 15 977 | 9 055 | 16 272 | 15 589 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 1 722 | 708 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 858 | 22 911 | 36 118 | 46 205 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 994 | 16 968 | 30 630 | 43 285 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 087 | 1 675 | 1 109 | 137 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 220 | 228 | 116 | 92 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 557 | 4 040 | 4 263 | 2 691 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 250 | 6 597 | 10 367 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 250 | 6 597 | 10 367 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 250 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 597 | 10 367 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 318 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 345 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 345 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 027 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 027 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 329 тыс. ₽ | 378 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | |
| Активы | 37,1 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 13,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -33,2 % | -11,4 % | +112,5 % | -42,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,35 | 1,32 | 1,33 | 1,48 | 1,50 | 1,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,40 | 0,49 | 0,47 | 0,65 | 0,71 | 1,33 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,52 | 0,47 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,94 | 1,13 | 1,26 | 1,28 | 1,37 | 0,28 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 3,3 % | 0,7 % | 12,6 % | 3,2 % | 1,7 % | 7,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 2,1 % | 1,5 % | 6,2 % | 1,7 % | 1,0 % | 3,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,5 % | 0,6 % | 2,1 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,9 % | 1,4 % | 4,8 % | 2,7 % | 0,9 % | 7,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,72 | 0,43 | 0,34 | 0,70 | 0,39 | 1,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 98 дн. | 222 дн. | 278 дн. | 175 дн. | 379 дн. | 63 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 27 дн. | 16 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.11 (компаний: 694).