Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "АЛЬФА-ЩИТ-ГЛАЗОВ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "АЛЬФА-ЩИТ-ГЛАЗОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 365 | 479 | 406 | 367 | 593 | 728 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 365 | 479 | 406 | 367 | 593 | 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 25 | 23 | 23 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 284 | 253 | 288 | 294 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 229 | 97 | 91 | 282 | 411 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 335 | 365 | 479 | 406 | 367 | 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 334 | 365 | 479 | 406 | 367 | 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 25 | 23 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 61 | 250 | 284 | 253 | 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 46 | 229 | 97 | 91 | 282 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 365 | 479 | 406 | 367 | 593 | 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 330 | 423 | 353 | 318 | 542 | 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 | 173 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 56 | 53 | 49 | 51 | 31 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 56 | 53 | 49 | 51 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 335 | 365 | 479 | 406 | 367 | 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 261 | 330 | 423 | 353 | 318 | 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 80 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 35 | 56 | 53 | 49 | 51 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 35 | 56 | 53 | 49 | 51 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 218 | 233 | 25 | 278 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 857 | 3 333 | 3 380 | 3 758 | 5 626 | 5 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 715 | 3 115 | 3 147 | 3 807 | 5 601 | 5 713 |
| Выручка за отчетный год | 3 333 | 3 380 | 3 758 | 5 626 | 5 991 | 6 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 233 | 25 | 278 | 249 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 | 206 | 25 | 278 | 249 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 27 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 115 | 3 147 | 3 807 | 5 601 | 5 713 | 5 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 206 | 233 | 25 | 278 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 | 12 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 93 | 284 | 235 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 18 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 26 | 20 | 15 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 159 | 131 | 51 | 86 | 14 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 93 | 284 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 22 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 30 | 26 | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 159 | 158 | 51 | 86 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 93 | 224 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 80 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 93 | 224 | 155 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 93 | 224 | 155 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -70 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ |
| Активы | 406 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 353 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | 697 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,66 | 7,49 | 11,63 | 23,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,19 | 7,02 | 11,18 | 22,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,83 | 1,86 | 5,53 | 13,26 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,87 | 0,91 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,2 % | -9,5 % | 37,8 % | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,8 % | -11,0 % | 41,3 % | 22,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.