Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "КРИОГЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "КРИОГЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 941 | 30 293 | 40 298 | 62 667 | 57 486 | 54 111 | 65 785 | 70 211 | 83 277 | 75 790 | 78 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 993 | 14 800 | 14 435 | 21 875 | 15 631 | 16 553 | 28 971 | 31 421 | 35 096 | 37 546 | 41 971 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 990 | 14 711 | 14 432 | 12 057 | 9 728 | 366 | 294 | 294 | 294 | 294 | 219 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 89 | 9 818 | 5 903 | 16 187 | 28 677 | 31 127 | 34 802 | 37 252 | 41 752 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 948 | 15 493 | 25 863 | 40 793 | 41 855 | 37 558 | 36 814 | 38 790 | 48 181 | 38 244 | 36 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 799 | 8 853 | 3 520 | 7 735 | 15 312 | 11 837 | 8 550 | 8 370 | 7 079 | 7 759 | 11 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 071 | 6 540 | 32 512 | 26 137 | 24 450 | 28 216 | 29 957 | 40 288 | 30 454 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 267 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 100 | 111 | 546 | 406 | 1 271 | 48 | 463 | 814 | 31 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 232 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 941 | 30 293 | 39 926 | 62 667 | 57 486 | 58 132 | 65 785 | 70 211 | 83 277 | 75 790 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 993 | 14 800 | 14 435 | 21 875 | 15 631 | 25 306 | 28 971 | 31 421 | 35 096 | 37 546 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 990 | 14 711 | 14 432 | 12 057 | 9 728 | 304 | 294 | 294 | 294 | 294 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 9 818 | 5 903 | 25 002 | 28 677 | 31 127 | 34 802 | 37 252 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 948 | 15 493 | 25 490 | 40 792 | 41 855 | 32 826 | 36 814 | 38 790 | 48 181 | 38 244 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 799 | 8 853 | 3 147 | 7 735 | 15 312 | 9 962 | 8 550 | 8 370 | 7 079 | 7 759 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 071 | 22 232 | 32 511 | 26 137 | 21 282 | 28 216 | 29 957 | 40 288 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 454 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 100 | 111 | 546 | 406 | 1 582 | 48 | 463 | 814 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 540 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 941 | 30 293 | 40 298 | 62 667 | 57 486 | 54 111 | 65 785 | 70 211 | 83 277 | 75 790 | 78 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 757 | 14 777 | 25 411 | 44 273 | 46 700 | 43 696 | 48 899 | 49 721 | 59 632 | 30 699 | 35 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 411 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 1 383 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 1 383 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 185 | 14 133 | 14 887 | 18 394 | 10 786 | 10 415 | 16 886 | 20 490 | 23 645 | 45 091 | 43 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 691 | 1 915 | 891 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 185 | 14 133 | 11 637 | 10 203 | 8 871 | 9 524 | 16 867 | 20 471 | 23 626 | 45 072 | 43 175 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 250 | 6 500 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 941 | 30 293 | 39 926 | 62 667 | 57 486 | 58 132 | 65 785 | 70 211 | 83 277 | 75 790 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 757 | 14 777 | 25 039 | 44 273 | 46 700 | 44 343 | 48 899 | 49 721 | 59 632 | 30 699 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 777 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 1 383 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 1 383 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 184 | 14 133 | 14 887 | 18 394 | 10 786 | 13 789 | 16 886 | 20 490 | 23 645 | 45 091 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 691 | 1 915 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 184 | 14 133 | 11 637 | 10 203 | 8 871 | 13 782 | 16 867 | 20 471 | 23 626 | 45 072 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 250 | 6 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 743 | 10 704 | 23 606 | 26 502 | 20 051 | 5 119 | 28 272 | 13 068 | |||
| Выручка за предыдущий год | 31 836 | 14 759 | 48 071 | 61 886 | 26 748 | 14 218 | 12 225 | 2 835 | 19 207 | 5 793 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 093 | 15 632 | 37 367 | 38 280 | 30 458 | 12 284 | 7 826 | 2 284 | 9 065 | 7 275 | |
| Выручка за отчетный год | 31 836 | 14 759 | 48 071 | 61 886 | 26 748 | 11 492 | 12 225 | 2 835 | 19 207 | 5 793 | 19 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 743 | 11 076 | 23 606 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 743 | 11 076 | 23 606 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 093 | 15 632 | 36 995 | 38 280 | 30 458 | 12 960 | 7 826 | 2 284 | 9 065 | 7 275 | 12 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 743 | 10 704 | 23 606 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 454 | 273 | 11 027 | 19 587 | 2 690 | 507 | 494 | 639 | 28 770 | 53 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 1 667 | 457 | 1 462 | 6 873 | 18 659 | 463 | 460 | 600 | 1 070 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 343 | 521 | 506 | 5 481 | 473 | 19 967 | 44 | 34 | 39 | 27 700 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 454 | 273 | 10 655 | 19 587 | 2 690 | 643 | 507 | 494 | 639 | 28 770 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 1 667 | 457 | 1 462 | 6 873 | 464 | 463 | 460 | 600 | 1 070 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 343 | 521 | 506 | 5 481 | 473 | 179 | 44 | 34 | 39 | 27 700 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 21 | 10 261 | 19 233 | 2 427 | 1 831 | 4 556 | 822 | 9 911 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 301 | 252 | 394 | 354 | 263 | 388 | 262 | 155 | 792 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 | 252 | 394 | 354 | 263 | 228 | 262 | 155 | 792 | 821 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 21 | 10 633 | 19 233 | 2 427 | 4 556 | 822 | 9 911 | 6 303 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 21 | 10 633 | 19 233 | 2 427 | 4 556 | 822 | 9 911 | 6 303 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 822 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ | -28,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Активы | 54,1 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,7 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -76,8 % | +577,5 % | -69,8 % | +241,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 2,18 | 1,89 | 2,04 | 0,85 | 0,86 | 1,66 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,47 | 1,67 | 1,48 | 1,74 | 0,68 | 0,59 | 0,97 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,59 | 0,63 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,74 | 0,71 | 0,72 | 0,41 | 0,45 | 0,44 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,35 | 0,41 | 0,40 | 1,47 | 1,21 | 0,92 ▼ | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | 36,0 % | 19,4 % | 52,8 % | -25,6 % | 35,0 % | 4,5 % ▲ | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 37,3 % | 29,0 % | 51,6 % | -499,4 % | 31,8 % | 2,5 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | 6,9 % | 1,2 % | 11,9 % | -38,2 % | 8,0 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,9 % | 9,3 % | 1,7 % | 16,6 % | -94,2 % | 17,6 % | 9,6 % ▲ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 | 0,04 | 0,23 | 0,08 | 0,25 | 1,16 ▼ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 842 дн. | 3 857 дн. | 766 дн. | 1 919 дн. | — | 77 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 333 дн. | 399 дн. | 1 338 дн. | 285 дн. | 389 дн. | 328 дн. | 92 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 268 дн. | 787 дн. | 3 271 дн. | 951 дн. | 2 261 дн. | 1 225 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 455 дн. | 1 923 дн. | 99 дн. | 47 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,54 | 0,47 | 0,51 | -0,18 | -0,17 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,35 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.25.1 (компаний: 610).