Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНДЛИ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНДЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 095 | 9 633 | 11 185 | 24 203 | 35 210 | 56 880 | 73 626 | 64 141 | 56 954 | 54 436 | 54 867 | 54 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 016 | 1 475 | 2 015 | 4 612 | 2 600 | 987 | 353 | 3 281 | 723 | 24 | 19 | 14 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 016 | 1 475 | 2 015 | 4 612 | 2 600 | 987 | 289 | 3 248 | 694 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 | 33 | 29 | 24 | 19 | 14 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 079 | 8 158 | 9 170 | 19 591 | 32 610 | 55 893 | 73 273 | 60 860 | 56 231 | 54 412 | 54 848 | 54 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 731 | 2 468 | 4 348 | 7 267 | 10 328 | 19 454 | 43 825 | 32 115 | 32 359 | 31 625 | 31 713 | 31 607 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 260 | 4 699 | 3 973 | 11 872 | 22 088 | 36 045 | 26 593 | 28 511 | 23 814 | 22 735 | 23 113 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 552 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 991 | 849 | 452 | 194 | 394 | 2 855 | 234 | 58 | 52 | 22 | 658 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 162 | 5 095 | 9 633 | 11 185 | 24 203 | 35 210 | 56 880 | 66 355 | 64 141 | 56 954 | 54 436 | 54 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 1 016 | 1 475 | 2 015 | 4 612 | 2 600 | 987 | 5 002 | 3 281 | 723 | 24 | 19 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 1 016 | 1 475 | 2 015 | 4 612 | 2 600 | 987 | 4 948 | 3 248 | 694 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 | 33 | 29 | 24 | 19 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 082 | 4 079 | 8 158 | 9 170 | 19 591 | 32 610 | 55 893 | 61 353 | 60 860 | 56 231 | 54 412 | 54 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 704 | 1 731 | 2 468 | 4 348 | 7 267 | 10 328 | 19 454 | 32 400 | 32 115 | 32 359 | 31 625 | 31 713 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 231 | 2 260 | 4 699 | 3 973 | 11 872 | 22 088 | 36 045 | 28 679 | 28 511 | 23 814 | 22 735 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 113 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 88 | 991 | 849 | 452 | 194 | 394 | 274 | 234 | 58 | 52 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 095 | 9 633 | 11 185 | 24 203 | 35 210 | 56 880 | 73 626 | 64 141 | 56 954 | 54 436 | 54 867 | 54 831 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 035 | 3 985 | 4 874 | 5 098 | 5 347 | 5 625 | 5 791 | 8 735 | 8 081 | 7 490 | 7 515 | 7 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 735 | 168 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 735 | 168 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 060 | 5 648 | 6 311 | 19 105 | 29 863 | 51 255 | 67 835 | 52 671 | 48 705 | 46 946 | 47 352 | 47 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 479 | 7 068 | 7 840 | 5 044 | 8 660 | 9 030 | 9 516 | 11 629 | 18 382 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 060 | 5 648 | 6 311 | 16 626 | 22 795 | 43 415 | 62 789 | 44 009 | 39 675 | 37 430 | 35 723 | 29 095 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 162 | 5 095 | 9 633 | 11 185 | 24 203 | 35 210 | 56 880 | 66 355 | 64 141 | 56 954 | 54 436 | 54 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 700 | 3 035 | 3 985 | 4 874 | 5 098 | 5 347 | 5 625 | 8 684 | 8 735 | 8 081 | 7 490 | 7 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 370 | 2 735 | 168 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 370 | 2 735 | 168 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 462 | 2 060 | 5 648 | 6 311 | 19 105 | 29 863 | 51 255 | 53 301 | 52 671 | 48 705 | 46 946 | 47 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 2 479 | 7 068 | 7 840 | 6 637 | 8 660 | 9 030 | 9 516 | 11 629 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 412 | 2 060 | 5 648 | 6 311 | 16 626 | 22 795 | 43 415 | 46 662 | 44 009 | 39 675 | 37 430 | 35 723 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 652 | 46 | 830 | 703 | 469 | 1 367 | 88 676 | 68 729 | 48 867 | 34 964 | 36 511 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 845 | 23 509 | 33 403 | 38 703 | 57 208 | 90 659 | 127 497 | 43 974 | 32 630 | 23 653 | 16 920 | 18 133 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 807 | 23 463 | 32 573 | 38 000 | 57 234 | 90 190 | 126 130 | 44 702 | 36 099 | 25 214 | 18 044 | 18 378 |
| Выручка за отчетный год | 23 509 | 33 403 | 38 703 | 57 208 | 90 659 | 127 497 | 140 289 | 32 630 | 23 653 | 16 920 | 18 133 | 15 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 830 | 703 | 469 | 1 367 | 1 775 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 830 | 703 | 469 | 1 367 | 1 775 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 463 | 32 573 | 38 000 | 57 234 | 90 190 | 126 130 | 138 514 | 36 099 | 25 214 | 18 044 | 18 378 | 17 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 830 | 703 | 469 | 1 367 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 525 | 1 196 | 1 113 | 330 | 361 | 391 | 537 | 9 472 | 3 426 | 3 200 | 3 014 | 5 809 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 15 | 376 | 868 | 1 318 | 689 | 705 | 713 | 1 244 | 1 840 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 433 | 454 | 488 | 660 | 1 360 | 889 | 19 464 | 6 564 | 2 218 | 1 925 | 1 671 | 3 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 88 | 78 | 289 | 1 092 | 997 | 19 384 | 2 219 | 503 | 562 | 99 | 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 387 | 1 196 | 1 113 | 330 | 361 | 391 | 40 585 | 9 472 | 3 426 | 3 200 | 3 014 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 1 | 15 | 376 | 868 | 795 | 689 | 705 | 713 | 1 244 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 | 433 | 454 | 488 | 660 | 1 360 | 889 | 21 629 | 6 564 | 2 218 | 1 925 | 1 671 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 91 | 88 | 78 | 289 | 1 092 | 997 | 18 161 | 2 219 | 503 | 562 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 335 | 950 | 889 | 224 | 249 | 278 | 1 482 | 86 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 52 | 246 | 224 | 106 | 112 | 113 | 463 | 101 | 103 | 117 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 246 | 224 | 106 | 112 | 113 | 371 | 101 | 103 | 117 | 58 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 335 | 950 | 889 | 224 | 249 | 278 | 166 | 86 | 25 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 | 950 | 889 | 224 | 249 | 278 | 166 | 86 | 25 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,6 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | -654 тыс. ₽ | -591 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -161 тыс. ₽ | ||
| Активы | 73,6 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -27,5 % | -28,5 % | +7,2 % | -13,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,77 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,55 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 1,11 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 11,71 | 6,34 | 6,05 | 6,27 | 6,30 | 6,46 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | -10,6 % | -6,6 % | -6,6 % | -1,4 % | -9,6 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | -2,8 % | -3,5 % | 0,1 % | -1,0 % | 1,7 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | -1,1 % | -1,1 % | 0,0 % | -0,3 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 1,0 % | -8,1 % | -7,9 % | 0,3 % | -2,2 % | 8,8 % ▼ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,51 | 0,42 | 0,31 | 0,33 | 0,29 | 1,51 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 319 дн. | 367 дн. | 490 дн. | 465 дн. | — | 61 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 325 дн. | 468 дн. | 640 дн. | 630 дн. | 669 дн. | 54 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. | 445 дн. | 574 дн. | 757 дн. | 709 дн. | 616 дн. | 69 дн. ▼ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | 199 дн. | 262 дн. | 373 дн. | 386 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,51 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,62 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).