Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТЕК СТРОЙ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТЕК СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 960 | 1 623 | 2 759 | 5 088 | 8 270 | 84 545 | 277 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 637 | 1 179 | 2 184 | 3 185 | 3 025 | 180 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 637 | 1 179 | 2 184 | 3 095 | 2 984 | 180 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 41 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 323 | 444 | 575 | 1 903 | 5 245 | 84 545 | 277 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 2 532 | 22 666 | 195 451 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 322 | 442 | 562 | 1 816 | 2 701 | 34 996 | 46 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 900 | 13 986 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 13 | 13 | 12 | 9 983 | 21 256 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 678 | 960 | 1 623 | 2 759 | 5 088 | 9 696 | 84 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 638 | 637 | 1 179 | 2 184 | 3 185 | 2 382 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 638 | 637 | 1 179 | 2 184 | 3 095 | 2 382 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 323 | 444 | 575 | 1 903 | 7 314 | 84 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 2 740 | 22 666 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 322 | 442 | 562 | 1 816 | 4 562 | 34 996 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 13 | 13 | 12 | 9 983 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 960 | 1 623 | 2 759 | 5 088 | 8 270 | 84 545 | 277 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 633 | 632 | 632 | 575 | 575 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 | 325 | 325 | 325 | 4 351 | 4 025 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 325 | 325 | 325 | 325 | 4 351 | 4 025 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 666 | 1 802 | 4 188 | 3 344 | 84 794 | 287 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 615 | 598 | 2 875 | 2 835 | 68 143 | 181 914 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 51 | 1 204 | 1 313 | 509 | 16 615 | 105 097 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 36 | 39 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 678 | 960 | 1 623 | 2 759 | 5 088 | 9 696 | 84 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 633 | 633 | 632 | 632 | 575 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 800 | 2 800 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 | 325 | 325 | 325 | 4 351 | 4 025 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 325 | 325 | 325 | 325 | 4 351 | 4 025 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 2 | 666 | 1 802 | 4 188 | 5 688 | 84 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 615 | 598 | 2 875 | 2 835 | 68 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 2 | 51 | 1 204 | 1 313 | 2 853 | 16 615 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 321 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 321 | 628 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 628 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 078 | 4 098 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 078 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 603 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 2 175 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 980 | 343 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 3 096 | 297 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 980 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 64 | 3 096 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 800 | 2 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 800 | 2 800 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 931 | 5 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 931 | 5 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 931 | 5 000 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 931 | 5 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 702 | 51 598 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 210 | 51 531 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 492 | 67 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 890 | 80 772 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 017 | 79 545 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 659 | 1 016 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 214 | 194 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 515 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 515 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 900 | 11 480 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 180 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 900 | 11 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 059 | 48 412 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 329 | 51 425 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 93 329 | 51 425 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 270 | 3 013 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 270 | 3 013 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 971 | 11 273 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 210 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 3 210 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 321 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 321 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 321 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 889 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -57 тыс. ₽ | — | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 277,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 632 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,32 | 0,45 | 1,57 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,32 | 0,44 | 0,81 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,23 | 0,11 | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 1,57 | 3,37 | 7,85 | 13,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -1,1 % | — | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -9,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.