Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТОР", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 420 | 78 209 | 88 016 | 95 288 | 100 684 | 107 951 | 115 356 | 115 013 | 120 112 | 134 986 | 148 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 202 | 6 095 | 5 671 | 5 267 | 4 970 | 4 830 | 4 424 | 4 289 | 4 153 | 4 018 | 3 883 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 202 | 6 095 | 5 671 | 5 267 | 4 970 | 4 830 | 4 424 | 4 289 | 4 153 | 4 018 | 3 883 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 218 | 72 114 | 82 345 | 90 021 | 95 714 | 103 121 | 110 932 | 110 724 | 115 959 | 130 968 | 144 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 65 | 72 | 76 | 11 876 | 3 959 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 697 | 471 | 4 825 | 37 720 | 44 121 | 49 875 | 53 522 | 57 132 | 60 995 | 66 985 | 73 720 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 274 | 71 355 | 77 292 | 52 186 | 51 521 | 53 163 | 45 330 | 49 625 | 54 275 | 62 221 | 70 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 247 | 288 | 169 | 50 | 7 | 204 | 8 | 689 | 1 762 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 158 | 72 420 | 78 209 | 88 016 | 95 288 | 100 684 | 119 120 | 115 356 | 115 013 | 120 112 | 134 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 055 | 6 202 | 6 095 | 5 671 | 5 267 | 4 970 | 4 560 | 4 424 | 4 289 | 4 153 | 4 018 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 055 | 6 202 | 6 095 | 5 671 | 5 267 | 4 970 | 4 560 | 4 424 | 4 289 | 4 153 | 4 018 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 103 | 66 218 | 72 114 | 82 345 | 90 021 | 95 714 | 114 560 | 110 932 | 110 724 | 115 959 | 130 968 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 65 | 72 | 19 884 | 11 876 | 3 959 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 177 | 697 | 471 | 4 825 | 37 720 | 44 121 | 48 552 | 53 522 | 57 132 | 60 995 | 66 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 760 | 53 274 | 71 355 | 77 292 | 52 186 | 51 521 | 41 504 | 45 330 | 49 625 | 54 275 | 62 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 12 247 | 288 | 169 | 50 | 4 620 | 204 | 8 | 689 | 1 762 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 420 | 78 209 | 88 016 | 95 288 | 100 684 | 107 951 | 115 356 | 115 013 | 120 112 | 134 986 | 148 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 900 | 77 503 | 85 088 | 91 429 | 96 884 | 103 771 | 113 682 | 114 002 | 119 321 | 132 866 | 147 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 890 | 77 493 | 85 078 | 91 419 | 96 874 | 103 761 | 113 672 | 113 992 | 119 311 | 132 856 | 147 394 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 520 | 706 | 2 928 | 3 859 | 3 800 | 4 180 | 1 674 | 1 011 | 791 | 2 120 | 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 35 | 2 673 | 3 603 | 3 610 | 3 707 | 1 177 | 510 | 349 | 1 190 | 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 511 | 671 | 255 | 256 | 190 | 473 | 497 | 501 | 442 | 930 | 396 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 158 | 72 420 | 78 209 | 88 016 | 95 288 | 100 684 | 119 120 | 115 356 | 115 013 | 120 112 | 134 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 573 | 71 900 | 77 503 | 85 088 | 91 429 | 96 884 | 110 650 | 113 682 | 114 002 | 119 321 | 132 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 563 | 71 890 | 77 493 | 85 078 | 91 419 | 96 874 | 110 640 | 113 672 | 113 992 | 119 311 | 132 856 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 585 | 520 | 706 | 2 928 | 3 859 | 3 800 | 8 470 | 1 674 | 1 011 | 791 | 2 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 35 | 2 673 | 3 603 | 3 610 | 6 992 | 1 177 | 510 | 349 | 1 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 554 | 511 | 671 | 255 | 256 | 190 | 1 478 | 497 | 501 | 442 | 930 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 28 | 6 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 324 | 2 479 | 2 189 | 2 383 | 650 | 2 164 | 6 439 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 317 | 6 778 | 6 393 | 6 031 | 4 057 | 3 521 | 6 529 | 10 355 | 10 476 | 10 368 | 10 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 993 | 4 299 | 4 204 | 3 648 | 3 407 | 3 781 | 7 117 | 13 232 | 12 876 | 8 204 | 4 115 |
| Выручка за отчетный год | 6 778 | 6 393 | 6 031 | 4 057 | 3 521 | 5 273 | 10 355 | 10 476 | 10 368 | 10 554 | 10 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 479 | 2 189 | 2 383 | 650 | 1 613 | 2 164 | 6 439 | 6 640 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 479 | 2 189 | 2 383 | 650 | 1 613 | 2 164 | 6 439 | 6 640 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 299 | 4 204 | 3 648 | 3 407 | 3 781 | 3 660 | 13 232 | 12 876 | 8 204 | 4 115 | 4 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 324 | 2 479 | 2 189 | 2 383 | 650 | 2 164 | 6 439 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 546 | 5 871 | 7 799 | 6 475 | 5 556 | 7 059 | 3 032 | 320 | 5 319 | 13 545 | 14 538 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 431 | 3 762 | 5 824 | 6 299 | 6 281 | 6 169 | 4 356 | 4 606 | 5 227 | 8 207 | 10 157 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 283 | 401 | 443 | 391 | 427 | 10 | 69 | 33 | 77 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 6 | 14 | 4 036 | 45 | 137 | 22 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 386 | 51 | 125 | 73 | 36 | 332 | 2 056 | 1 921 | 2 140 | 1 068 | 2 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 546 | 5 871 | 7 799 | 6 475 | 5 556 | 2 051 | 3 032 | 320 | 5 319 | 13 545 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 336 | 3 431 | 3 762 | 5 824 | 6 299 | 6 281 | 4 492 | 4 356 | 4 606 | 5 227 | 8 207 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 283 | 401 | 443 | 546 | 427 | 10 | 69 | 33 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 22 | 6 | 14 | 4 036 | 45 | 137 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 103 | 1 386 | 51 | 125 | 73 | 36 | 1 307 | 2 056 | 1 921 | 2 140 | 1 068 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 327 | 5 603 | 7 585 | 6 341 | 5 455 | 1 887 | 3 032 | 320 | 5 319 | 13 545 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 218 | 219 | 214 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 219 | 268 | 134 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 327 | 5 603 | 7 585 | 6 341 | 5 455 | 6 887 | 3 032 | 320 | 5 319 | 13 545 | 14 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 327 | 5 603 | 7 585 | 6 341 | 5 455 | 6 887 | 3 032 | 320 | 5 319 | 13 545 | 14 538 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 327 | 5 603 | 7 585 | 6 341 | 5 455 | 1 887 | 3 032 | 320 | 5 319 | 13 545 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 493 | 85 078 | 91 419 | 96 874 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 503 | 85 088 | 91 429 | 96 884 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 078 | 91 419 | 96 874 | 103 761 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 85 088 | 91 429 | 96 884 | 103 771 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 585 | 6 341 | 5 455 | 6 887 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 585 | 6 341 | 5 455 | 6 887 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 585 | 6 341 | 5 455 | 6 887 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 585 | 6 341 | 5 455 | 6 887 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 503 | 85 088 | 91 429 | 96 884 | 103 771 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 906 | 77 503 | 85 088 | 91 429 | 96 884 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 255 | 572 | 1 867 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 300 | 3 916 | 3 211 | 5 717 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 122 | 3 883 | 3 208 | 5 702 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 178 | 20 | 3 | 15 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 045 | 3 344 | 3 633 | 3 850 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 439 | 1 796 | 1 623 | 1 460 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 902 | 917 | 1 808 | 1 887 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | 55 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 696 | 631 | 202 | 448 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 104 993 | 808 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 158 | 5 802 | 3 603 | 4 288 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 573 | 5 258 | 3 460 | 4 268 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 855 | 544 | 143 | 20 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 730 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 165 | 7 022 | 2 795 | 5 909 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 165 | 7 022 | 2 795 | 5 909 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 529 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 878 | 2 200 | 357 | 984 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 878 | 2 200 | 357 | 984 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 245 | 1 671 | 793 | 1 223 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 515 | 1 671 | 793 | 1 223 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 730 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 320 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Активы | 115,4 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 120,1 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | 148,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 113,7 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 147,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,2 % | -1,0 % | +1,8 % | +3,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 66,27 | 109,52 | 146,60 | 61,78 | 192,62 | 2,11 ▲ | 3,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 59,17 | 105,60 | 146,60 | 61,78 | 192,62 | 1,90 ▲ | 3,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,20 | 49,09 | 69,49 | 30,18 | 94,19 | 1,35 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | -27,8 % | -22,9 % | 20,9 % | 61,0 % | 60,6 % | 12,4 % ▲ | 25,7 % |
| Чистая рентабельность | 29,3 % | 3,1 % | 51,3 % | 128,3 % | 132,7 % | 7,7 % ▲ | 21,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,3 % | 4,4 % | 10,0 % | 9,8 % | 2,0 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 0,3 % | 4,5 % | 10,2 % | 9,9 % | 8,9 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 887 дн. | 1 991 дн. | 2 147 дн. | 2 317 дн. | 2 456 дн. | 113 дн. ▼ | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 328 дн. | 112 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 14 дн. | 20 дн. | 82 дн. | 33 дн. | 81 дн. ▲ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | 2 200 дн. | 2 089 дн. | 2 128 дн. | 2 234 дн. | — | 0 дн. | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 80,91 | 127,91 | 168,22 | 75,95 | 216,90 | 4,94 ▲ | 9,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 192,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 132,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).