Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УДМУРТЛИФТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УДМУРТЛИФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 440 | 56 095 | 53 850 | 75 741 | 61 065 | 49 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 383 | 3 056 | 2 730 | 2 385 | 5 119 | 1 795 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 383 | 3 056 | 2 730 | 2 385 | 5 119 | 1 795 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 057 | 53 039 | 51 120 | 73 356 | 55 946 | 48 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 396 | 4 534 | 14 915 | 10 920 | 3 239 | 2 301 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 078 | 48 016 | 35 091 | 61 668 | 28 738 | 12 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 298 | 23 014 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 583 | 489 | 1 114 | 768 | 591 | 10 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 341 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 478 | 43 440 | 56 095 | 53 850 | 75 741 | 61 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 546 | 3 383 | 3 056 | 2 730 | 2 385 | 5 119 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 546 | 3 383 | 3 056 | 2 730 | 2 385 | 5 119 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 932 | 40 057 | 53 039 | 51 120 | 73 356 | 55 946 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 278 | 7 396 | 4 534 | 14 915 | 10 920 | 3 239 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 397 | 32 078 | 48 016 | 35 091 | 29 627 | 28 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 816 | 23 298 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 257 | 583 | 489 | 1 114 | 768 | 591 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 225 | 80 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 440 | 56 095 | 53 850 | 75 741 | 61 065 | 49 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 208 | 40 545 | 45 348 | 48 134 | 48 155 | 31 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 135 | 31 971 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 232 | 15 550 | 8 502 | 27 607 | 12 910 | 18 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 460 | 7 550 | 9 515 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 232 | 15 550 | 8 502 | 6 147 | 5 360 | 8 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 478 | 43 440 | 56 095 | 53 850 | 75 741 | 61 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 800 | 35 208 | 40 545 | 45 348 | 48 134 | 48 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 114 | 48 135 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 678 | 8 232 | 15 550 | 8 502 | 27 607 | 12 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 460 | 7 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 678 | 8 232 | 15 550 | 8 502 | 6 147 | 5 360 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 446 | 7 374 | 6 712 | 6 213 | 8 534 | 10 936 |
| Выручка за предыдущий год | 45 569 | 46 915 | 42 861 | 51 141 | 55 348 | 61 345 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 123 | 39 541 | 36 149 | 44 928 | 46 814 | 50 409 |
| Выручка за отчетный год | 46 915 | 42 861 | 51 141 | 55 348 | 61 345 | 33 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 374 | 6 712 | 6 213 | 2 058 | 10 936 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 374 | 6 712 | 6 213 | 2 058 | 1 843 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 093 | 10 334 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 541 | 36 149 | 44 928 | 53 290 | 50 409 | 37 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 446 | 7 374 | 6 712 | 6 213 | 2 058 | 1 843 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 476 | 9 093 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 147 | 5 938 | 5 188 | 3 369 | 669 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 6 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 431 | 4 403 | 28 | 12 783 | 4 004 | 2 646 |
| Прочие расходы за отчетный год | 658 | 5 159 | 1 053 | 11 472 | 5 190 | 4 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 540 | 7 147 | 5 938 | 5 188 | 3 370 | 668 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 18 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 431 | 4 403 | 28 | 12 784 | 4 003 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 879 | 658 | 5 159 | 1 053 | 11 472 | 5 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 683 | 6 636 | 5 338 | 4 802 | 2 787 | 21 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 857 | 511 | 600 | 386 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 511 | 600 | 386 | 583 | 558 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 636 | 5 338 | 4 802 | 2 786 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 636 | 5 338 | 4 802 | 2 786 | 22 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 787 | 21 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 114 | 48 135 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 134 | 48 155 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 135 | 31 971 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 155 | 31 991 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 164 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 164 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 164 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 164 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 155 | 31 991 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 134 | 48 155 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 979 | 7 699 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 255 | 51 778 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 854 | 48 302 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 401 | 3 476 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 276 | 44 079 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 893 | 19 395 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 234 | 22 356 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 154 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 995 | 2 328 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 349 | 240 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 920 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 429 | 240 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 095 | 410 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 900 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 195 | 410 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 260 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 062 | 8 275 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 050 | 8 275 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 472 | 6 015 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 472 | 6 015 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 789 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 43,4 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 75,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,2 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 48,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,87 | 3,41 | 6,01 | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,97 | 3,12 | 4,26 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,13 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,72 | 0,84 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,38 | 0,19 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 9,5 % | 8,9 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,8 % | 13,2 % | 10,6 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 46 дн. | 121 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.