Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "СТС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "СТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 834 | 217 238 | 193 029 | 172 737 | 172 814 | 161 639 | 168 963 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 030 | 186 050 | 183 723 | 168 114 | 163 287 | 156 407 | 123 436 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 988 | 175 880 | 173 212 | 157 944 | 152 973 | 146 237 | 113 266 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 042 | 10 170 | 10 170 | 10 170 | 10 170 | 10 170 | 10 170 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 341 | 144 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 804 | 31 188 | 9 306 | 4 623 | 9 527 | 5 232 | 45 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 | 505 | 573 | 99 | 1 613 | 532 | 27 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 385 | 17 | 265 | 21 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 608 | 30 622 | 4 155 | 4 034 | 7 086 | 4 249 | 14 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 | 30 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 61 | 74 | 473 | 563 | 430 | 457 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 406 | 194 834 | 217 238 | 193 029 | 172 737 | 172 814 | 161 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 118 | 148 030 | 186 050 | 183 723 | 168 114 | 163 287 | 156 407 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 597 | 137 860 | 175 880 | 173 212 | 157 944 | 152 973 | 146 237 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 521 | 10 170 | 10 170 | 10 170 | 10 170 | 10 170 | 10 170 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 341 | 144 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 288 | 46 804 | 31 188 | 9 306 | 4 623 | 9 527 | 5 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 173 | 505 | 573 | 99 | 1 613 | 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 906 | 4 385 | 17 | 265 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 834 | 46 608 | 20 597 | 4 155 | 4 034 | 7 086 | 4 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 | 119 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 369 | 23 | 61 | 74 | 473 | 563 | 430 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 834 | 217 238 | 193 029 | 172 737 | 172 814 | 161 639 | 168 963 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 394 | 20 640 | 36 043 | 27 650 | 28 340 | 26 337 | 24 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 666 | 8 666 | 8 666 | 8 666 | 8 666 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 377 | 18 984 | 19 674 | 17 671 | 15 659 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 705 | 15 705 | 11 743 | 27 929 | 38 258 | 25 151 | 23 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 705 | 15 705 | 11 743 | 27 929 | 38 258 | 25 151 | 23 120 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 735 | 180 893 | 145 243 | 117 158 | 106 216 | 110 151 | 121 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 142 949 | 157 018 | 128 789 | 103 378 | 95 830 | 98 781 | 96 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 786 | 23 875 | 16 454 | 13 780 | 10 193 | 11 098 | 24 577 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 193 | 272 | 305 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 406 | 194 834 | 217 238 | 193 029 | 172 737 | 172 814 | 161 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 270 | 15 394 | 20 640 | 36 043 | 27 650 | 28 340 | 26 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 666 | 8 666 | 8 666 | 8 666 | 8 666 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 974 | 27 377 | 18 984 | 19 674 | 17 671 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 940 | 15 705 | 15 705 | 11 743 | 27 929 | 38 258 | 25 151 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 940 | 15 705 | 15 705 | 11 743 | 27 929 | 38 258 | 25 151 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 196 | 163 735 | 180 893 | 145 243 | 117 158 | 106 216 | 110 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 876 | 142 949 | 157 018 | 128 789 | 103 378 | 95 830 | 98 781 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 320 | 20 786 | 23 875 | 16 454 | 13 780 | 10 193 | 11 098 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 272 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 541 | 24 669 | 23 632 | 29 950 | 25 493 | 12 246 | 12 875 |
| Выручка за предыдущий год | 49 108 | 46 274 | 46 724 | 57 241 | 62 714 | 49 459 | 50 082 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 433 | 21 605 | 23 092 | 27 291 | 37 221 | 37 213 | 37 207 |
| Выручка за отчетный год | 46 274 | 46 724 | 57 241 | 62 714 | 49 459 | 50 082 | 51 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 632 | 29 950 | 25 493 | 12 246 | 12 875 | 15 807 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 632 | 29 950 | 25 493 | 12 246 | 12 875 | 15 807 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 605 | 23 092 | 27 291 | 37 221 | 37 213 | 37 207 | 35 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 669 | 23 632 | 29 950 | 25 493 | 12 246 | 12 875 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 550 | 6 691 | 17 003 | 4 057 | 819 | 1 802 | 1 796 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 29 | 238 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 451 | 15 679 | 11 359 | 13 934 | 12 598 | 11 033 | 9 311 |
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | 48 554 | 2 101 | 151 | 1 902 | 1 203 | 22 084 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 830 | 49 816 | 3 705 | 7 653 | 760 | 1 243 | 27 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 242 | 12 657 | 6 691 | 17 003 | 4 057 | 819 | 1 802 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 16 | 29 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 623 | 8 451 | 15 679 | 11 359 | 13 934 | 12 598 | 11 033 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 039 | 269 | 48 462 | 2 101 | 151 | 1 902 | 1 203 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 580 | 3 830 | 49 816 | 3 705 | 7 653 | 760 | 1 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 165 | 10 107 | 5 246 | 15 403 | 2 708 | 690 | 1 447 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 346 | 2 550 | 1 445 | 1 420 | 1 349 | 129 | 355 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 550 | 1 445 | 1 420 | 1 349 | 129 | 355 | 1 308 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 180 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 107 | 5 246 | 15 403 | 2 708 | 690 | 1 447 | 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 107 | 5 246 | 15 403 | 2 708 | 690 | 1 447 | 488 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 246 | 15 403 | 2 708 | 690 | 1 447 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 666 | 8 666 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 377 | 17 671 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 043 | 26 337 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 666 | 8 666 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 984 | 15 659 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 650 | 24 325 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 708 | 488 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 708 | 488 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 708 | 488 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 708 | 488 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 101 | 2 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 101 | 2 500 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 500 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 101 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 101 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 650 | 24 325 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 043 | 26 337 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 351 | 19 771 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 458 | 61 868 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 67 354 | 56 797 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 104 | 5 071 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 107 | 42 097 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 362 | 31 007 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 406 | 2 117 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 088 | 6 195 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 326 | 1 102 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 925 | 1 676 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 280 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 22 050 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 200 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 882 | 33 491 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 874 | 591 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 008 | 32 900 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 650 | 6 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 650 | 6 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 720 | 17 033 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 720 | 14 533 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 399 | 27 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 217,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 9,53 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 377 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,20 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.