Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "ЛЕО СМАРТ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "ЛЕО СМАРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 370 435 | 563 242 | 500 369 | 426 586 | 395 255 | 384 793 | 18 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 876 | 9 883 | 19 797 | 8 222 | 9 263 | 8 878 | 2 122 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 17 | 12 | 7 | 1 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 219 | 3 233 | 2 086 | 1 582 | 782 | 398 | 313 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 633 | 6 633 | 17 699 | 6 633 | 8 479 | 8 479 | 1 810 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 359 559 | 553 359 | 480 572 | 418 364 | 385 992 | 375 915 | 15 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 796 | 198 332 | 104 849 | 45 918 | 18 623 | 15 654 | 7 346 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 308 | 706 | 3 874 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 276 | 313 989 | 312 920 | 352 151 | 321 577 | 311 524 | 8 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 037 | 34 287 | 52 658 | 18 461 | 44 841 | 48 526 | 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 921 | 2 281 | 5 601 | 1 319 | 224 | 205 | 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 220 | 3 764 | 671 | 513 | 721 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 213 | 370 435 | 563 242 | 500 369 | 426 586 | 395 255 | 384 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 297 | 10 876 | 9 883 | 19 797 | 8 222 | 9 263 | 8 877 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 24 | 17 | 12 | 7 | 1 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 504 | 4 219 | 3 233 | 2 086 | 1 582 | 782 | 398 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 745 | 6 633 | 6 633 | 17 699 | 6 633 | 8 479 | 8 479 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 916 | 359 559 | 553 359 | 480 572 | 418 364 | 385 992 | 375 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 448 | 167 796 | 198 332 | 104 849 | 45 918 | 18 623 | 15 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 308 | 706 | 3 874 | 2 | 6 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 770 | 166 276 | 313 989 | 312 919 | 352 151 | 321 577 | 311 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 587 | 17 037 | 34 287 | 52 658 | 18 461 | 44 841 | 48 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 482 | 4 921 | 2 281 | 5 601 | 1 319 | 224 | 205 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 629 | 2 220 | 3 764 | 671 | 513 | 721 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 370 435 | 563 243 | 500 369 | 426 586 | 395 254 | 384 793 | 18 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 883 | 137 957 | 222 659 | 162 599 | 123 959 | 119 332 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 883 | 118 957 | 203 659 | 143 599 | 104 959 | 100 332 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 698 | 698 | 35 710 | 50 551 | 50 559 | 50 988 | 31 908 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 49 853 | 49 853 | 50 283 | 31 908 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 698 | 698 | 710 | 698 | 706 | 705 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 854 | 424 588 | 242 000 | 213 436 | 220 737 | 214 473 | 36 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 152 539 | 208 285 | 118 893 | 96 146 | 132 778 | 129 493 | 34 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 134 263 | 216 235 | 123 055 | 117 290 | 87 959 | 84 980 | 1 759 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 | 67 | 53 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 213 | 370 435 | 563 242 | 500 369 | 426 586 | 395 254 | 384 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 833 | 82 883 | 137 957 | 222 659 | 162 599 | 123 959 | 119 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 883 | 118 957 | 203 659 | 143 599 | 104 959 | 100 332 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 568 | 698 | 698 | 35 710 | 50 551 | 50 558 | 50 988 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 49 853 | 49 853 | 50 283 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 568 | 698 | 698 | 710 | 698 | 705 | 705 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 812 | 286 854 | 424 587 | 242 000 | 213 436 | 220 738 | 214 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 679 | 152 539 | 208 285 | 118 893 | 96 146 | 132 779 | 129 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 131 | 134 263 | 216 235 | 123 054 | 117 290 | 87 959 | 84 980 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 53 | 67 | 53 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 558 | 110 755 | 139 924 | 107 704 | 49 489 | 3 952 | |
| Выручка за предыдущий год | 627 648 | 1 005 425 | 1 151 102 | 891 027 | 322 772 | 96 502 | 3 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 576 090 | 894 670 | 1 011 178 | 783 323 | 273 283 | 92 550 | 3 453 |
| Выручка за отчетный год | 1 005 425 | 1 151 102 | 891 027 | 322 772 | 96 502 | 3 015 | 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 755 | 139 924 | 107 704 | 49 489 | 3 952 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 602 | 105 424 | 61 846 | 21 860 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 447 | 21 469 | 29 533 | 14 056 | 5 603 | 424 | 43 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 706 | 13 031 | 16 325 | 13 573 | 7 845 | 951 | 511 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 894 670 | 1 011 178 | 783 323 | 273 283 | 92 550 | 3 453 | 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 565 | 77 602 | 105 424 | 61 846 | 21 860 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 166 | 22 447 | 21 469 | 29 533 | 14 056 | 5 603 | 424 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 827 | 10 706 | 13 031 | 16 325 | 13 573 | 7 845 | 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 520 | 119 715 | 86 836 | 9 404 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 297 | 9 466 | 12 563 | 12 967 | 12 119 | 1 383 | 1 900 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 141 | 18 776 | 21 602 | 25 906 | 16 794 | 2 271 | 2 267 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 149 | 47 880 | 52 817 | 20 614 | 4 463 | 231 | 543 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 387 | 24 279 | 18 788 | 20 131 | 28 751 | 964 | 229 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 142 | 85 520 | 119 715 | 86 836 | 9 404 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 409 | 3 297 | 9 466 | 12 563 | 12 967 | 12 119 | 1 383 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 141 | 18 776 | 21 602 | 25 906 | 16 794 | 2 271 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 261 | 37 149 | 47 880 | 52 817 | 20 614 | 4 462 | 231 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 554 | 16 387 | 24 279 | 18 788 | 20 131 | 28 751 | 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 557 | 80 050 | 118 957 | 84 702 | 8 997 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 414 | 2 014 | 2 020 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 568 | 129 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 835 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 143 | 229 | 344 | 407 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 414 | 2 014 | 2 020 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 129 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 834 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 229 | 344 | 120 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 050 | 118 957 | 84 702 | 8 997 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 050 | 118 957 | 84 702 | 8 997 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 557 | 80 050 | 118 957 | 84 702 | 8 997 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 883 | 118 957 | 203 659 | 143 599 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 833 | 82 883 | 137 957 | 222 659 | 162 599 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 883 | 118 957 | 203 659 | 143 599 | 104 959 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 883 | 137 957 | 222 659 | 162 599 | 123 959 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 050 | 118 957 | 84 702 | 8 997 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 050 | 118 957 | 84 702 | 8 997 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 050 | 118 957 | 84 702 | 8 997 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 050 | 118 957 | 84 702 | 8 997 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 883 | 69 057 | 38 640 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 883 | 69 057 | 38 640 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 640 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 38 640 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 025 | 69 057 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 025 | 69 057 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 883 | 161 815 | 222 659 | 162 599 | 123 959 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 833 | 82 883 | 137 957 | 222 660 | 162 599 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 300 | 16 531 | 92 052 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 206 069 | 1 632 615 | 2 705 897 | 775 155 | 132 913 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 136 940 | 1 404 982 | 1 273 478 | 471 740 | 103 697 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 356 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 129 | 227 633 | 1 265 044 | 14 932 | 29 216 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 172 769 | 1 616 084 | 2 613 845 | 897 067 | 216 738 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 083 425 | 1 346 037 | 1 107 687 | 586 202 | 161 246 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 752 | 19 170 | 28 547 | 20 221 | 9 407 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 880 | 16 662 | 22 569 | 15 953 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 781 | 2 020 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 712 | 233 434 | 1 179 697 | 194 009 | 28 112 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 124 274 | 71 187 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 967 | 303 122 | 124 274 | 71 187 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 258 967 | 303 122 | 124 274 | 71 187 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 737 | 375 785 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 320 737 | 375 785 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 708 | 53 632 | 40 158 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 533 | 586 967 | 775 033 | 388 098 | 107 738 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 373 533 | 586 967 | 775 033 | 388 098 | 107 738 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 341 825 | 533 335 | 864 467 | 394 742 | 67 580 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 341 825 | 533 335 | 864 467 | 394 742 | 67 580 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 238 | 2 618 | 27 520 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 84,7 млн ₽ | -38,7 млн ₽ | -234,7 млн ₽ |
| Активы | 500,4 млн ₽ | 395,3 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,75 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,66 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,20 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | -9,8 % | -1 300,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 73 дн. | 2 940 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 347 дн. | 704 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.