Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 899 | 49 546 | 214 378 | 98 497 | 100 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 634 | 9 316 | 8 187 | 71 364 | 71 364 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 634 | 9 301 | 6 639 | 71 294 | 71 294 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 548 | 70 | 70 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 265 | 40 230 | 206 191 | 27 133 | 29 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 804 | 934 | 1 181 | 944 | 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 16 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 941 | 17 665 | 176 026 | 14 031 | 16 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 225 | 13 742 | 10 612 | 10 612 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 520 | 3 405 | 1 025 | 1 235 | 1 232 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 201 | 308 | 311 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 129 | 66 450 | 41 485 | 95 590 | 98 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 967 | 9 634 | 9 316 | 71 304 | 71 364 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 967 | 9 634 | 9 301 | 71 234 | 71 294 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 70 | 70 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 162 | 56 816 | 32 169 | 24 286 | 27 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 804 | 934 | 1 164 | 944 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 104 | 1 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 107 | 40 654 | 9 604 | 9 985 | 14 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 734 | 18 225 | 11 562 | 10 612 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 055 | 6 520 | 3 405 | 1 264 | 1 235 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 308 | 308 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 899 | 49 546 | 214 378 | 98 497 | 100 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 370 | 21 426 | 15 724 | 22 931 | 22 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 426 | 2 931 | 2 932 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 529 | 28 120 | 198 654 | 75 566 | 77 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 929 | 71 073 | 71 065 | 71 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 529 | 8 191 | 127 581 | 4 501 | 6 613 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 129 | 66 449 | 41 485 | 95 590 | 98 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 156 | 21 370 | 21 426 | 22 243 | 22 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 370 | 1 426 | 2 243 | 2 931 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 973 | 45 079 | 20 059 | 73 346 | 75 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 19 922 | 69 773 | 71 065 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 827 | 45 079 | 137 | 3 573 | 4 501 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 97 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 271 | 690 | 2 106 | 2 224 | 4 586 |
| Выручка за предыдущий год | 3 085 | 3 156 | 2 106 | 2 224 | 4 586 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 186 | 2 466 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 156 | 2 106 | 2 224 | 4 586 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 106 | 2 224 | 4 586 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 445 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 394 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 307 | 8 628 | 4 141 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 466 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 690 | 730 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 394 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 307 | 1 100 | 4 825 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 643 | 83 | 860 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 440 | 198 | 1 242 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 437 | 555 | 469 | 846 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 667 | 880 | 378 | 225 487 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 539 | 481 | 575 | 225 468 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 792 | 381 | 83 | 1 117 | 860 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 608 | 440 | 1 251 | 1 242 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 437 | 555 | 867 | 846 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 474 | 59 | 880 | 51 630 | 225 487 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 232 | 539 | 481 | 51 627 | 224 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 834 | 270 | 56 | 817 | 1 032 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 85 | 17 | 296 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | 10 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 17 | 172 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 152 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 548 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 270 | 56 | 688 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 56 | 688 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 270 | 56 | 817 | 1 032 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 932 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 932 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 932 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 932 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 931 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 931 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 270 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | — |
| Активы | 25,9 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 100,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 0,36 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,41 | 0,34 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,44 | 0,16 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,21 | — | — |
| Рентабельность продаж | 21,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 034 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 670 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 483 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.