Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 322 935 | 6 906 701 | 10 210 259 | 10 966 462 | 15 796 029 | 15 831 894 | 14 687 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 552 520 | 1 044 753 | 2 716 717 | 3 754 002 | 6 566 501 | 6 333 249 | 5 867 114 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 84 | 71 | 136 | 118 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 579 750 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 964 637 | 980 342 | 2 228 796 | 3 532 149 | 6 048 925 | 5 994 994 | 5 383 517 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 066 | 19 040 | 53 650 | 54 366 | 321 966 | 16 139 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 | 222 750 | 6 430 | 6 794 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 869 | 63 082 | 124 544 | 127 445 | 182 834 | 404 549 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 502 | 148 416 | 42 859 | 68 094 | 132 716 | 72 136 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 770 415 | 5 861 948 | 7 493 542 | 7 212 460 | 9 229 528 | 9 498 645 | 8 820 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 309 555 | 443 361 | 2 753 309 | 2 637 950 | 3 180 508 | 4 145 953 | 4 894 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 275 | 1 597 | 5 | 6 | 2 820 | 19 294 | 70 444 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 207 820 | 1 597 427 | 4 239 430 | 3 265 786 | 3 784 627 | 4 808 171 | 3 170 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 272 920 | 376 962 | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 199 | 526 406 | 360 751 | 1 135 753 | 1 688 341 | 398 792 | 581 480 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 566 | 20 237 | 140 047 | 172 965 | 196 270 | 126 425 | 102 737 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 019 115 | 2 323 088 | 6 908 022 | 10 210 259 | 10 939 924 | 15 796 029 | 15 831 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 601 513 | 1 552 520 | 1 044 753 | 2 716 717 | 3 760 637 | 6 566 501 | 6 333 249 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 84 | 71 | 136 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 574 570 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 579 750 | 942 078 | 2 228 796 | 3 532 149 | 6 048 925 | 5 994 994 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 627 | 57 304 | 53 650 | 54 366 | 321 966 | 16 139 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 308 | 964 637 | 222 750 | 6 430 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 066 | 33 869 | 63 082 | 131 179 | 127 445 | 182 834 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 11 502 | 148 416 | 42 859 | 68 094 | 132 716 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 417 602 | 770 568 | 5 863 269 | 7 493 542 | 7 179 287 | 9 229 528 | 9 498 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 500 | 309 555 | 441 389 | 2 753 309 | 2 637 950 | 3 180 508 | 4 145 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 721 | 13 275 | 1 597 | 5 | 6 | 2 820 | 19 294 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 520 | 207 973 | 1 598 748 | 4 239 430 | 3 265 786 | 3 784 627 | 4 808 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 072 | 3 272 920 | 376 962 | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 275 | 228 504 | 527 273 | 360 751 | 1 135 753 | 1 688 341 | 398 792 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 514 | 11 261 | 21 342 | 140 047 | 139 792 | 196 270 | 126 425 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 322 935 | 6 906 701 | 10 210 259 | 10 966 462 | 15 796 029 | 15 831 894 | 14 687 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 122 740 | 5 369 445 | 8 003 366 | 8 157 614 | 11 963 734 | 12 156 754 | 10 535 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 038 | 205 035 | 1 134 336 | 1 350 393 | 2 502 393 | 2 502 393 | 2 502 393 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 642 168 | 642 168 | 642 168 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 15 837 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 121 702 | 5 164 410 | 6 869 030 | 6 807 148 | 8 819 100 | 9 012 120 | 7 375 493 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 992 528 | 22 729 | 23 658 | 57 987 | 184 684 | 209 918 | 177 021 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 977 551 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 977 | 22 729 | 23 658 | 57 987 | 184 684 | 209 918 | 169 008 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 013 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 667 | 1 514 527 | 2 183 235 | 2 750 861 | 3 647 611 | 3 465 222 | 3 974 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 842 | 302 381 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 718 | 1 404 939 | 1 788 175 | 2 064 821 | 2 840 680 | 2 983 778 | 3 540 966 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 30 949 | 93 746 | 92 679 | 332 830 | 426 959 | 481 444 | 433 436 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 353 210 | 379 972 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 019 115 | 2 323 088 | 6 908 022 | 10 210 259 | 10 939 924 | 15 796 029 | 15 831 894 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 828 122 | 1 122 740 | 5 369 445 | 8 003 366 | 8 131 076 | 11 963 734 | 12 156 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 038 | 1 038 | 205 035 | 1 134 336 | 1 350 393 | 2 502 393 | 2 502 393 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 642 168 | 642 168 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 827 084 | 1 121 702 | 5 164 410 | 6 869 030 | 6 780 610 | 8 819 100 | 9 012 120 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 269 | 992 528 | 22 729 | 23 658 | 57 987 | 184 684 | 209 918 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 977 551 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 269 | 14 977 | 22 729 | 23 658 | 57 987 | 184 684 | 209 918 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 724 | 207 820 | 1 515 848 | 2 183 235 | 2 750 861 | 3 647 611 | 3 465 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 842 | 302 381 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 724 | 176 871 | 1 406 260 | 1 788 175 | 2 064 821 | 2 840 680 | 2 983 778 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 30 949 | 93 746 | 92 679 | 332 830 | 426 959 | 481 444 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 353 210 | 379 972 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 011 | 1 114 332 | 1 039 590 | 4 543 523 | 11 999 830 | 10 977 737 | 9 892 207 |
| Выручка за предыдущий год | 3 941 947 | 5 038 025 | 5 502 583 | 32 394 265 | 59 877 469 | 65 382 263 | 100 086 063 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 508 936 | 3 923 693 | 4 462 993 | 27 850 742 | 47 877 639 | 54 404 526 | 90 193 856 |
| Выручка за отчетный год | 5 038 025 | 5 502 583 | 32 394 265 | 59 877 469 | 65 382 263 | 100 086 063 | 119 287 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 937 427 | 1 043 611 | 4 543 523 | 11 999 830 | 12 142 039 | 9 892 207 | 8 201 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 405 451 | 289 432 | 786 864 | 3 817 896 | 2 932 271 | 1 053 089 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 442 003 | 667 088 | 3 145 389 | 8 181 934 | 9 209 768 | 8 839 118 | 8 654 886 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 973 | 87 091 | 611 270 | 828 469 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 100 598 | 4 458 972 | 27 850 742 | 47 877 639 | 53 240 224 | 90 193 856 | 111 085 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 405 451 | 277 048 | 786 864 | 3 817 896 | 2 932 271 | 1 053 089 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 376 021 | 618 908 | 675 451 | 3 756 659 | 8 181 934 | 8 045 466 | 8 839 118 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 558 | 89 973 | 87 091 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 371 016 | 281 339 | 2 060 774 | 3 649 921 | 2 673 035 | 636 530 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 697 | 30 029 | 81 172 | 85 529 | 150 299 | 33 083 | 7 656 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 387 | 26 265 | 17 127 | 8 652 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 121 524 | 139 180 | 4 241 832 | 209 491 | 268 371 | 228 315 | 350 607 |
| Прочие расходы за отчетный год | 158 269 | 151 037 | 3 031 967 | 454 343 | 677 906 | 677 957 | 703 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 371 016 | 281 339 | 2 060 774 | 3 625 689 | 2 673 035 | 636 530 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 47 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 15 697 | 30 029 | 81 172 | 85 529 | 150 299 | 33 083 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 327 | 13 387 | 26 265 | 17 127 | 8 652 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 333 | 121 524 | 34 537 | 4 241 832 | 209 491 | 268 371 | 228 315 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 660 | 158 269 | 34 010 | 3 031 967 | 478 575 | 677 906 | 677 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 618 | 222 065 | 1 788 379 | 2 840 205 | 2 085 976 | 315 277 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 903 | 55 922 | 270 536 | 774 337 | 461 166 | 219 098 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 543 | 708 | 1 798 | 847 | 34 144 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 088 | 2 439 | 52 757 | 55 389 | |||
| Прочее за предыдущий год | 667 | 226 | 468 | 397 | 29 760 | 4 538 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 903 | 55 922 | 270 536 | 774 337 | 461 166 | 219 098 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 968 | 2 538 | 30 586 | 54 314 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 688 | 1 968 | 2 538 | 44 500 | 54 314 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 708 | 1 798 | 847 | 34 144 | 126 823 | 40 911 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 439 | 47 911 | 8 882 | 55 389 | 219 617 | ||
| Прочее за отчетный год | 226 | 468 | 397 | 29 760 | 7 952 | 53 650 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 294 618 | 222 065 | 1 788 379 | 2 859 591 | 2 085 976 | 315 277 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 618 | 222 065 | 1 788 379 | 2 859 591 | 2 085 976 | 315 277 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 294 618 | 222 065 | 1 788 379 | 2 840 205 | 2 085 976 | 315 277 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 038 | 1 038 | 205 035 | 1 134 336 | 1 350 393 | 2 502 393 | 2 502 393 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 642 168 | 642 168 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 73 | 73 | 73 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 084 | 1 121 702 | 5 164 410 | 6 869 030 | 6 780 610 | 8 819 100 | 9 012 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 828 122 | 1 122 740 | 5 369 445 | 8 003 366 | 8 131 076 | 11 963 734 | 12 156 754 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 038 | 205 035 | 1 134 336 | 1 350 393 | 2 502 393 | 2 502 393 | 2 502 393 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 642 168 | 642 168 | 642 168 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 73 | 73 | 73 | 15 837 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 121 702 | 5 164 410 | 6 869 030 | 6 807 148 | 8 819 100 | 9 012 120 | 7 375 493 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 122 740 | 5 369 445 | 8 003 366 | 8 157 614 | 11 963 734 | 12 156 754 | 10 535 891 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 203 997 | 929 301 | 216 057 | 1 152 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 642 168 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 73 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 618 | 4 337 326 | 1 879 620 | 2 989 892 | 2 085 976 | 315 277 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 294 618 | 4 541 323 | 2 808 921 | 3 206 022 | 3 880 144 | 315 277 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 618 | 222 065 | 1 788 379 | 2 859 591 | 2 085 976 | 315 277 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 294 618 | 222 065 | 1 788 379 | 2 859 591 | 2 085 976 | 315 277 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 102 755 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 101 242 | 929 301 | 216 057 | 1 152 000 | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 56 767 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 73 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 115 261 | 91 241 | 130 301 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 216 503 | 1 020 542 | 346 431 | 1 208 767 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 618 | 175 000 | 3 051 774 | 47 486 | 122 257 | 1 620 863 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 294 618 | 175 000 | 3 051 774 | 47 486 | 122 257 | 1 620 863 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 312 821 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 312 821 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 529 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 529 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 476 774 | 47 486 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 476 774 | 47 486 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 618 | 175 000 | 2 575 000 | 122 257 | 299 513 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 294 618 | 175 000 | 2 575 000 | 122 257 | 299 513 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 15 764 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 122 740 | 5 369 445 | 8 003 366 | 8 157 614 | 11 963 734 | 12 156 754 | 10 535 891 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 828 122 | 1 122 740 | 5 369 445 | 8 003 366 | 8 131 076 | 11 963 734 | 12 156 754 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 225 193 | 575 320 | 92 277 | 2 507 571 | 2 776 097 | 698 322 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 077 908 | 5 907 923 | 35 005 838 | 60 271 518 | 65 743 738 | 99 921 527 | 119 237 442 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 055 154 | 5 471 738 | 32 826 223 | 59 608 955 | 65 416 016 | 99 710 288 | 118 876 115 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 777 | 12 009 | 16 993 | 28 947 | 19 859 | 22 328 | 38 254 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 977 | 424 176 | 2 162 622 | 633 616 | 307 863 | 188 911 | 323 073 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 852 715 | 5 332 603 | 34 913 561 | 57 763 947 | 62 967 641 | 100 507 481 | 118 539 120 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 431 954 | 4 999 790 | 32 263 385 | 53 643 121 | 58 559 542 | 95 964 183 | 113 927 990 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 215 | 208 045 | 1 186 749 | 2 491 971 | 3 535 638 | 3 452 673 | 3 823 898 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 95 | 16 750 | 31 723 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 051 | 49 271 | 392 124 | 663 120 | 573 474 | 451 140 | 107 981 |
| Прочие платежи за отчетный год | 142 495 | 75 402 | 1 054 553 | 934 012 | 298 987 | 639 485 | 554 691 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 944 910 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 079 | 6 023 | 77 396 | 2 628 994 | 66 129 | 391 052 | 29 903 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 412 | 1 723 | 77 396 | 586 | 386 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 025 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 329 | 4 300 | 2 628 408 | 376 952 | 10 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 313 | 65 743 | 14 100 | 29 893 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 103 559 | 106 577 | 328 169 | 684 084 | 2 874 783 | 972 186 | 246 023 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 74 710 | 106 577 | 328 169 | 554 964 | 2 497 821 | 936 304 | 243 661 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 882 | 2 362 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 028 849 | 129 120 | 376 962 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 028 849 | 585 401 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 028 849 | 277 755 | 2 985 490 | 585 401 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 028 849 | 175 000 | 2 985 490 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 102 755 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 585 401 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 454 618 | 2 993 175 | 3 677 291 | 122 258 | 299 513 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 268 102 | 175 000 | 2 575 000 | 122 258 | 299 513 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 160 000 | 2 818 175 | 1 102 291 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 516 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 562 | 297 903 | 775 190 | 552 844 | 182 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,50 млрд ₽ | 32,39 млрд ₽ | 59,88 млрд ₽ | 65,38 млрд ₽ | 100,09 млрд ₽ | 119,29 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 222,1 млн ₽ | 1,79 млрд ₽ | 2,86 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 315,3 млн ₽ | -1,31 млрд ₽ |
| Активы | 6,91 млрд ₽ | 10,21 млрд ₽ | 10,97 млрд ₽ | 15,80 млрд ₽ | 15,83 млрд ₽ | 14,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 5,37 млрд ₽ | 8,00 млрд ₽ | 8,16 млрд ₽ | 11,96 млрд ₽ | 12,16 млрд ₽ | 10,54 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +488,7 % | +84,8 % | +9,2 % | +53,1 % | +19,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,87 | 3,43 | 2,62 | 2,53 | 2,74 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 | 2,11 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,51 | 0,17 | 0,41 | 0,57 | 0,12 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,78 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,28 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | 2,4 % | 6,4 % | 4,5 % | 1,1 % | -1,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 5,5 % | 4,8 % | 3,2 % | 0,3 % | -1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 17,5 % | 26,1 % | 13,2 % | 2,0 % | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 22,3 % | 35,1 % | 17,4 % | 2,6 % | -12,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 3,17 | 5,46 | 4,14 | 6,32 | 8,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | 48 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 18 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 36 дн. | 20 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.