Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСЕРВИС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 074 | 26 624 | 30 499 | 27 132 | 25 913 | 24 622 | 24 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 807 | 24 801 | 26 548 | 24 173 | 22 136 | 20 105 | 20 530 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 807 | 24 801 | 26 548 | 24 173 | 22 136 | 20 105 | 20 530 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 267 | 1 822 | 3 951 | 2 959 | 3 777 | 4 517 | 3 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 962 | 387 | 20 | 31 | 36 | 46 | 33 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 732 | 1 063 | 3 294 | 1 560 | 3 132 | 2 862 | 2 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 573 | 372 | 566 | 1 282 | 542 | 1 543 | 1 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 38 | 19 | 18 | 18 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 847 | 30 074 | 26 624 | 30 499 | 27 132 | 25 913 | 24 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 937 | 26 807 | 24 801 | 26 548 | 24 173 | 22 136 | 20 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 937 | 26 807 | 24 801 | 26 548 | 24 173 | 22 136 | 20 105 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 910 | 3 267 | 1 822 | 3 951 | 2 959 | 3 777 | 4 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 985 | 962 | 387 | 20 | 31 | 36 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 823 | 1 732 | 1 007 | 3 294 | 1 560 | 3 132 | 2 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 573 | 372 | 566 | 1 282 | 542 | 1 543 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 23 | 38 | 19 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 074 | 26 624 | 30 499 | 27 132 | 25 912 | 24 621 | 24 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 938 | 18 084 | 20 766 | 17 891 | 16 815 | 17 568 | 18 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 829 | 10 829 | 10 829 | 10 829 | 10 829 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 594 | 2 594 | 2 594 | 2 594 | 2 594 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 343 | 4 469 | 3 393 | 4 146 | 5 370 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 136 | 8 540 | 9 733 | 9 241 | 9 097 | 7 053 | 5 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 300 | 4 300 | 6 500 | 4 800 | 2 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 836 | 4 240 | 3 233 | 4 441 | 6 847 | 7 053 | 5 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 847 | 30 074 | 26 624 | 30 499 | 27 132 | 25 913 | 24 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 091 | 14 939 | 18 084 | 20 766 | 17 891 | 16 816 | 17 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 829 | 10 829 | 10 829 | 10 829 | 10 829 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 594 | 2 594 | 2 594 | 2 594 | 2 594 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 661 | 7 343 | 4 469 | 3 393 | 4 146 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 000 | 8 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 8 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 756 | 7 136 | 8 540 | 9 733 | 9 241 | 9 097 | 7 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 2 300 | 4 300 | 6 500 | 4 800 | 2 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 906 | 4 836 | 4 240 | 3 233 | 4 441 | 6 847 | 7 053 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 444 | 4 017 | 5 112 | 6 456 | 2 883 | 2 317 | 3 660 |
| Выручка за предыдущий год | 13 259 | 12 884 | 13 253 | 12 666 | 12 204 | 12 268 | 13 324 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 185 | 8 867 | 8 141 | 6 210 | 9 321 | 9 951 | 9 664 |
| Выручка за отчетный год | 12 884 | 13 253 | 12 666 | 12 204 | 12 268 | 13 324 | 13 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 112 | 6 456 | 2 883 | 2 317 | 3 660 | 2 962 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 112 | 3 783 | 1 115 | 354 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 673 | 3 477 | 3 157 | 2 545 | 2 608 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 867 | 8 141 | 6 210 | 9 321 | 9 951 | 9 664 | 10 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 017 | 5 112 | 3 783 | 1 115 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 673 | 3 477 | 3 157 | 2 545 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 716 | 3 767 | 3 391 | 950 | 1 602 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 579 | 12 | 10 | 298 | 2 | 3 | 1 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 137 | 1 357 | 402 | 2 342 | 45 | 168 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 456 | 2 459 | 3 767 | 3 391 | 950 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 691 | 579 | 12 | 10 | 298 | 2 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 765 | 2 137 | 1 357 | 402 | 2 342 | 45 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 372 | 1 847 | 3 145 | 2 682 | 753 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 628 | 612 | 622 | 709 | 236 | 193 | 197 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 612 | 622 | 709 | 236 | 193 | 197 | 378 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 847 | 3 145 | 2 682 | 753 | 1 224 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 847 | 3 145 | 2 682 | 753 | 1 224 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 145 | 2 682 | 753 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 829 | 10 829 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 594 | 2 594 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 343 | 3 781 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 766 | 17 204 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 829 | 10 829 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 594 | 2 594 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 469 | 4 711 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 892 | 18 134 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 929 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 929 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 929 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 929 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 682 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 682 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 682 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 682 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 891 | 16 816 | 17 568 | 18 792 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 766 | 17 891 | 16 817 | 17 568 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 300 | 4 581 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 359 | 15 686 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 421 | 14 647 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 938 | 1 039 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 059 | 11 105 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 271 | 8 975 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 714 | 2 111 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 | 19 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 244 | 4 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,32 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,31 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,14 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,66 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,52 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | -10,6 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | -16,1 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.