Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК", Шишинер
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 569 | 114 889 | 127 889 | 147 130 | 173 180 | 206 434 | 228 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 102 | 45 259 | 53 581 | 62 021 | 77 637 | 103 871 | 110 414 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 102 | 45 259 | 52 042 | 60 710 | 77 637 | 103 871 | 110 414 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 539 | 1 311 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 467 | 69 630 | 74 308 | 85 109 | 95 543 | 102 563 | 118 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 341 | 68 277 | 73 055 | 83 842 | 92 738 | 98 349 | 115 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 447 | 1 291 | 1 112 | 1 217 | 2 512 | 4 156 | 2 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 679 | 62 | 141 | 50 | 293 | 58 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 127 | 110 569 | 114 889 | 127 889 | 147 130 | 173 180 | 206 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 150 | 46 102 | 45 259 | 53 581 | 62 021 | 77 637 | 103 871 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 150 | 46 102 | 45 259 | 52 042 | 60 710 | 77 637 | 103 871 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 539 | 1 311 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 977 | 64 467 | 69 630 | 74 308 | 85 109 | 95 543 | 102 563 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 386 | 58 341 | 68 277 | 73 055 | 83 842 | 92 738 | 98 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 690 | 3 447 | 1 291 | 1 112 | 1 217 | 2 512 | 4 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 901 | 2 679 | 62 | 141 | 50 | 293 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 569 | 114 889 | 127 889 | 147 130 | 173 180 | 206 434 | 228 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 475 | 88 837 | 108 339 | 131 495 | 173 564 | 200 726 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 165 | 25 165 | 25 165 | 25 165 | 25 165 | 25 165 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 300 | 63 662 | 83 164 | 106 320 | 148 389 | 175 551 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 517 | 4 386 | 3 887 | 2 096 | 3 602 | 4 928 | 10 457 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 470 | 2 515 | 2 766 | 1 627 | 3 376 | 4 928 | 2 776 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 047 | 1 871 | 1 121 | 469 | 226 | 7 681 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 577 | 21 666 | 15 663 | 13 539 | 23 926 | 27 942 | 17 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 157 | 8 810 | 4 388 | 1 200 | 2 800 | 7 135 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 134 | 11 570 | 11 275 | 12 339 | 21 126 | 20 807 | 17 464 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 286 | 1 286 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 127 | 110 569 | 114 889 | 127 889 | 147 130 | 173 180 | 206 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 577 | 81 475 | 88 837 | 108 339 | 131 495 | 145 652 | 173 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 165 | 25 165 | 25 165 | 25 165 | 25 165 | 25 165 | 25 165 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 402 | 56 300 | 63 662 | 83 164 | 106 320 | 120 477 | 148 389 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 080 | 6 517 | 4 386 | 3 887 | 2 096 | 3 602 | 4 928 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 542 | 5 470 | 2 515 | 2 766 | 1 627 | 3 376 | 4 928 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 538 | 1 047 | 1 871 | 1 121 | 469 | 226 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 470 | 22 577 | 21 666 | 15 663 | 13 539 | 23 926 | 27 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 644 | 8 157 | 8 810 | 4 388 | 1 200 | 2 800 | 7 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 540 | 10 134 | 11 570 | 11 275 | 12 339 | 21 126 | 20 807 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 286 | 4 286 | 1 286 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 440 | 7 067 | 4 115 | 13 489 | 25 265 | 26 761 | 23 087 |
| Выручка за предыдущий год | 64 208 | 70 045 | 66 822 | 82 167 | 99 616 | 107 184 | 114 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 768 | 62 978 | 62 707 | 68 678 | 74 351 | 80 423 | 91 310 |
| Выручка за отчетный год | 70 045 | 66 822 | 82 167 | 99 616 | 107 184 | 114 397 | 117 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 067 | 4 115 | 13 489 | 25 265 | 26 761 | 23 087 | 16 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 067 | 4 115 | 13 489 | 25 265 | 26 761 | 23 087 | 16 514 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 978 | 62 707 | 68 678 | 74 351 | 80 423 | 91 310 | 100 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 440 | 7 067 | 4 115 | 13 489 | 25 265 | 26 761 | 23 087 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 141 | 7 835 | 20 019 | 23 293 | 30 691 | 28 790 | 27 896 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 320 | 1 536 | 1 402 | 1 071 | 861 | 1 139 | 1 151 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 419 | 11 977 | 13 084 | 9 077 | 10 462 | 21 119 | 31 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 025 | 6 721 | 5 152 | 9 978 | 5 671 | 14 277 | 18 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 532 | 12 141 | 7 835 | 20 019 | 23 293 | 30 691 | 28 790 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 414 | 2 320 | 1 536 | 1 402 | 1 071 | 861 | 1 139 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 130 | 10 419 | 11 977 | 13 084 | 9 077 | 10 462 | 21 119 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 624 | 3 025 | 6 721 | 5 152 | 9 978 | 5 671 | 14 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 429 | 12 001 | 7 618 | 19 874 | 23 156 | 30 064 | 27 912 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 103 | 140 | 217 | 145 | 137 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 140 | 217 | 145 | 137 | 627 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 001 | 7 618 | 19 874 | 23 156 | 30 064 | 27 912 | 27 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 001 | 7 618 | 19 874 | 23 156 | 30 064 | 27 912 | 27 162 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 429 | 12 001 | 7 618 | 19 874 | 23 156 | 30 064 | 27 912 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 165 | 25 165 | 25 165 | 25 165 | 25 165 | 25 165 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 300 | 63 662 | 83 164 | 106 320 | 120 477 | 148 389 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 475 | 88 837 | 108 339 | 131 495 | 145 652 | 173 564 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 165 | 25 165 | 25 165 | 25 165 | 25 165 | 25 165 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 662 | 83 164 | 106 320 | 120 477 | 148 389 | 175 551 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 837 | 108 339 | 131 495 | 145 652 | 173 564 | 200 726 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 618 | 20 019 | 23 156 | 30 064 | 27 912 | 27 162 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 618 | 20 019 | 23 156 | 30 064 | 27 912 | 27 162 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 618 | 20 019 | 30 064 | 27 912 | 27 162 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 618 | 20 019 | 30 064 | 27 912 | 27 162 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 | 517 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 256 | 517 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 123 | 108 339 | 131 495 | 145 652 | 173 564 | 200 726 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 761 | 90 123 | 108 339 | 145 652 | 173 564 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 250 | 4 236 | 34 753 | 33 239 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 918 | 101 997 | 110 733 | 119 398 | 136 755 | 123 814 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 272 | 86 025 | 100 833 | 107 184 | 114 397 | 92 445 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 646 | 15 972 | 9 900 | 12 214 | 22 358 | 31 369 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 977 | 97 747 | 106 497 | 122 504 | 102 002 | 90 575 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 944 | 66 215 | 66 868 | 85 082 | 77 439 | 64 377 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 478 | 18 670 | 25 055 | 21 834 | 23 424 | 25 047 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 536 | 1 402 | 1 071 | 861 | 1 139 | 1 151 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 019 | 11 460 | 13 503 | 14 727 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 875 | 23 875 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 875 | 23 875 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 349 | 5 887 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | 10 216 | 4 000 | 8 824 | 13 052 | 5 135 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 10 216 | 4 000 | 8 824 | 13 052 | 5 135 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 558 | 14 387 | 8 327 | 5 745 | 7 165 | 14 422 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 558 | 14 387 | 8 327 | 5 475 | 7 165 | 14 422 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 | 243 | 77 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 30,1 млн ₽ |
| Активы | 173,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 421 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.