Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС", Чистополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 874 | 148 736 | 222 063 | 581 287 | 853 069 | 593 673 | 621 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 453 | 40 877 | 36 858 | 29 622 | 34 037 | 30 477 | 25 612 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 009 | 40 855 | 36 785 | 29 572 | 33 963 | 29 886 | 25 094 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 518 | 518 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 444 | 22 | 73 | 50 | 74 | 73 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 421 | 107 859 | 185 205 | 551 665 | 819 032 | 563 196 | 595 785 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 858 | 37 604 | 56 308 | 99 630 | 336 047 | 188 780 | 246 359 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 098 | 29 408 | 298 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 125 | 68 325 | 116 731 | 438 373 | 408 257 | 369 853 | 348 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 6 937 | 36 937 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 993 | 1 313 | 1 055 | 5 054 | 8 064 | 3 323 | 645 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 347 | 617 | 1 111 | 1 671 | 319 | 942 | 228 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 992 | 121 874 | 148 736 | 222 141 | 581 287 | 853 268 | 592 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 521 | 27 453 | 40 877 | 36 862 | 29 622 | 34 036 | 30 404 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 051 | 27 009 | 40 855 | 36 785 | 29 572 | 33 963 | 29 886 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 518 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 470 | 444 | 22 | 77 | 50 | 73 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 471 | 94 421 | 107 859 | 185 279 | 551 665 | 819 232 | 562 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 285 | 30 858 | 37 604 | 56 291 | 99 630 | 336 034 | 188 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 098 | 29 430 | 298 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 469 | 53 126 | 68 325 | 116 822 | 438 373 | 408 447 | 368 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 6 937 | 36 937 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 717 | 7 993 | 1 313 | 1 055 | 5 054 | 8 064 | 3 323 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 347 | 617 | 1 111 | 1 671 | 320 | 942 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 874 | 148 736 | 222 063 | 581 287 | 853 069 | 593 673 | 621 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 701 | 26 834 | 23 005 | 39 271 | 27 715 | 36 241 | 19 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 796 | 19 929 | 16 100 | 32 366 | 20 810 | 29 336 | 12 903 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 397 | 1 152 | 1 622 | 1 357 | 948 | 812 | 155 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 986 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 397 | 1 152 | 1 622 | 1 357 | 948 | 812 | 495 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 776 | 120 750 | 197 436 | 540 659 | 824 406 | 556 620 | 446 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 300 | 30 000 | 65 000 | 139 509 | 210 990 | 323 188 | 204 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 373 | 85 884 | 127 377 | 393 845 | 605 178 | 225 942 | 235 673 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 103 | 4 866 | 5 059 | 7 305 | 8 238 | 7 490 | 5 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 992 | 121 874 | 148 736 | 222 141 | 581 287 | 853 268 | 593 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 971 | 57 701 | 26 834 | 23 194 | 39 271 | 27 795 | 36 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 066 | 50 796 | 19 929 | 16 289 | 32 366 | 20 890 | 29 263 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 397 | 1 152 | 1 622 | 1 357 | 948 | 175 797 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 174 986 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 124 | 397 | 1 152 | 1 622 | 1 357 | 948 | 812 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 897 | 63 776 | 120 750 | 197 325 | 540 659 | 824 525 | 381 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 509 | 14 300 | 30 000 | 64 745 | 139 509 | 210 990 | 148 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 694 | 45 373 | 85 884 | 127 521 | 393 845 | 605 297 | 225 917 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 103 | 4 866 | 5 059 | 7 305 | 8 238 | 7 490 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 694 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 503 | 56 866 | 86 571 | 52 574 | 76 584 | 57 318 | 29 150 |
| Выручка за предыдущий год | 407 797 | 344 724 | 482 595 | 475 527 | 868 044 | 756 047 | 1 408 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 333 294 | 287 858 | 396 024 | 422 953 | 791 460 | 698 729 | 1 379 848 |
| Выручка за отчетный год | 344 724 | 482 595 | 461 950 | 868 044 | 756 047 | 1 434 534 | 780 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 195 | 86 571 | 39 014 | 76 584 | 60 526 | 54 685 | 79 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 195 | 65 267 | 14 324 | 38 054 | 25 550 | 22 978 | 41 466 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 304 | 24 690 | 38 530 | 34 976 | 31 707 | 37 596 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 304 529 | 396 024 | 422 936 | 791 460 | 695 521 | 1 379 849 | 701 553 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 384 | 40 195 | 65 267 | 27 883 | 38 054 | 22 570 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 119 | 16 671 | 21 304 | 24 691 | 38 530 | 34 748 | 31 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 312 | 63 265 | 22 877 | 32 682 | 5 185 | 17 223 | 4 709 |
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 1 | 6 | 61 | 2 883 | 3 961 | 30 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 881 | 5 042 | 7 905 | 14 068 | 23 401 | 26 863 | 36 117 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 717 | 9 618 | 94 439 | 128 911 | 126 332 | 161 431 | 18 027 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 769 | 6 579 | 77 987 | 120 276 | 126 179 | 144 284 | 18 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 084 | 40 312 | 63 265 | 23 114 | 32 682 | 2 065 | 17 224 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 1 | 6 | 61 | 2 883 | 3 961 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 822 | 1 881 | 5 042 | 7 650 | 14 068 | 23 401 | 26 863 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 558 | 6 717 | 9 618 | 80 862 | 128 911 | 126 332 | 186 967 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 036 | 4 769 | 6 579 | 77 987 | 120 276 | 126 319 | 144 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 050 | 32 003 | 50 132 | 18 360 | 26 078 | 1 293 | 13 062 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 034 | 7 977 | 11 909 | 4 339 | 6 842 | 1 199 | 4 227 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 347 | 760 | 470 | 265 | 409 | 139 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 7 | 55 | 27 | 23 | ||
| Прочее за предыдущий год | 471 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 977 | 11 909 | 4 288 | 6 842 | 1 073 | 4 227 | 1 185 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | 18 | 67 | 271 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 53 | 14 | 116 | 67 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 347 | 760 | 469 | 265 | 409 | 139 | 317 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 7 | 51 | 27 | 24 | ||
| Прочее за отчетный год | 471 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 003 | 50 132 | 18 171 | 25 602 | 4 545 | 13 134 | 3 841 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 003 | 50 132 | 18 171 | 25 602 | 4 545 | 13 134 | 3 841 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 050 | 32 003 | 50 132 | 18 360 | 26 078 | 1 293 | 13 062 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 066 | 50 796 | 19 929 | 16 289 | 32 366 | 20 890 | 29 263 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 971 | 57 701 | 26 834 | 23 194 | 39 271 | 27 795 | 36 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 | 6 905 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 796 | 19 929 | 16 100 | 32 366 | 20 810 | 29 336 | 12 903 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 701 | 26 834 | 23 005 | 39 271 | 27 715 | 36 241 | 19 808 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 730 | 50 132 | 18 171 | 26 078 | 1 205 | 13 135 | 3 046 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 730 | 50 132 | 18 171 | 26 078 | 1 205 | 13 135 | 3 046 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 730 | 50 132 | 18 171 | 26 078 | 1 205 | 13 135 | 3 046 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 730 | 50 132 | 18 171 | 26 078 | 1 205 | 13 135 | 3 046 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 000 | 22 000 | 10 000 | 12 762 | 4 690 | 19 406 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 81 000 | 22 000 | 10 000 | 12 762 | 4 690 | 19 406 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 000 | 22 000 | 10 000 | 12 762 | 4 690 | 19 406 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 81 000 | 22 000 | 10 000 | 12 762 | 4 690 | 19 406 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 048 | 26 834 | 23 005 | 39 271 | 27 715 | 36 241 | 19 808 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 699 | 57 701 | 26 834 | 23 194 | 39 271 | 27 795 | 35 040 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 014 | 62 150 | 91 314 | 3 395 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 284 | 583 510 | 721 237 | 832 042 | 1 159 760 | 1 340 804 | 993 229 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 317 888 | 464 143 | 530 051 | 832 042 | 835 186 | 1 050 757 | 951 894 |
| Прочие поступления за отчетный год | 98 396 | 119 367 | 191 186 | 324 574 | 290 047 | 41 335 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 345 270 | 521 360 | 724 587 | 886 167 | 1 068 446 | 1 337 409 | 1 348 409 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 234 687 | 358 136 | 512 044 | 798 105 | 754 960 | 1 099 618 | 875 156 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 376 | 47 123 | 55 276 | 67 152 | 63 310 | 61 233 | 54 635 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 042 | 7 154 | 14 068 | 23 401 | 25 817 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 977 | 11 909 | 4 288 | 6 842 | 1 073 | 4 227 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 230 | 99 150 | 145 825 | 225 702 | 146 514 | 418 618 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 452 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 301 | 5 452 | 591 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 300 | 1 293 | 530 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 61 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 4 153 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 612 | 7 467 | 71 488 | 31 658 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 312 | 432 | 1 658 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 300 | 7 467 | 36 937 | 30 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 119 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 000 | 23 522 | 197 311 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 656 | 193 005 | 356 712 | 287 866 | 241 369 | 448 181 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 555 | 135 000 | 356 712 | 287 686 | 239 325 | 447 491 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 101 | 58 005 | 180 | 2 044 | 690 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 510 | 147 175 | 195 365 | 291 712 | 304 682 | 217 847 | 250 870 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 62 897 | 36 693 | 10 000 | 12 762 | 2 299 | 4 912 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 862 | 158 005 | 281 712 | 218 580 | 128 137 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 510 | 4 416 | 667 | 73 340 | 87 411 | 245 958 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 504 | 3 999 | 3 010 |