Финансы ООО "ФИНАР", Лаишево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 494 | 110 388 | 163 034 | 229 104 | 223 464 | 15 188 | 18 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 382 | 44 719 | 14 802 | 4 266 | 8 691 | 8 811 | 10 808 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 19 | 71 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 80 382 | 44 637 | 14 782 | 1 182 | 27 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 808 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 1 | 3 085 | 8 593 | 8 811 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 112 | 65 669 | 148 232 | 224 838 | 214 773 | 6 378 | 7 413 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 881 | 4 458 | 5 379 | 24 490 | 94 777 | 6 313 | 7 412 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 226 | 57 964 | 139 050 | 195 138 | 117 012 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 860 | 1 378 | 2 599 | 2 639 | 137 | 48 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 145 | 1 868 | 1 205 | 2 571 | 2 848 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 114 | 103 494 | 110 387 | 163 034 | 229 104 | 223 637 | 15 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 107 | 80 382 | 44 678 | 14 802 | 4 266 | 9 767 | 8 811 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 19 | 71 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 56 107 | 80 382 | 44 637 | 14 782 | 1 182 | 27 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 | 8 811 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 3 085 | 9 069 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 006 | 23 112 | 65 709 | 148 232 | 224 838 | 213 870 | 6 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 4 881 | 4 499 | 5 379 | 24 490 | 94 474 | 6 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 730 | 14 226 | 57 964 | 139 050 | 195 138 | 116 412 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 569 | 860 | 1 378 | 2 599 | 2 639 | 137 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 499 | 3 145 | 1 868 | 1 205 | 2 571 | 2 848 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 494 | 110 388 | 163 034 | 229 105 | 223 464 | 15 188 | 18 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 487 | 8 460 | 8 708 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 477 | 8 450 | 8 698 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 073 | 101 017 | 8 098 | 132 105 | 14 222 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 614 | 92 683 | 8 098 | 132 105 | 14 208 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 459 | 8 334 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 933 | 911 | 146 228 | 100 659 | 234 888 | 194 774 | 205 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 555 | 645 | 140 514 | 32 690 | 128 653 | 157 249 | 158 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 266 | 1 357 | 9 879 | 20 501 | 37 525 | 47 066 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 357 | 58 089 | 85 734 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 114 | 103 494 | 110 387 | 163 034 | 229 105 | 223 637 | 15 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 657 | 6 487 | 8 459 | 8 708 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 647 | 6 477 | 8 449 | 8 698 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 776 | 96 073 | 99 473 | 8 098 | 132 105 | 14 222 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 631 | 78 614 | 92 683 | 8 098 | 132 105 | 14 208 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 145 | 17 459 | 6 790 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 681 | 933 | 2 455 | 146 228 | 100 659 | 234 888 | 194 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 392 | 555 | 645 | 140 514 | 32 690 | 128 653 | 157 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 289 | 377 | 266 | 1 357 | 9 879 | 20 501 | 37 525 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 544 | 4 357 | 58 089 | 85 734 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 457 | 8 764 | 8 136 | 3 724 | 352 | 7 324 | 4 349 |
| Выручка за предыдущий год | 431 327 | 50 917 | 59 730 | 58 087 | 21 120 | 46 029 | 28 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 425 870 | 42 153 | 51 594 | 54 363 | 20 768 | 38 705 | 23 997 |
| Выручка за отчетный год | 50 917 | 59 730 | 58 087 | 21 120 | 46 029 | 28 346 | 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 764 | 8 136 | 3 724 | 352 | 7 324 | 4 349 | 7 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 463 | 7 726 | 3 283 | 6 922 | 4 164 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 301 | 410 | 441 | 407 | 402 | 185 | 7 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 153 | 51 594 | 54 363 | 20 768 | 38 705 | 23 997 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 553 | 8 463 | 7 726 | 3 283 | 6 922 | 4 164 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 904 | 301 | 410 | 441 | 407 | 402 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 539 | 2 468 | 312 | 11 648 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 225 | 1 335 | 4 073 | 23 118 | 23 431 | 20 267 | 445 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 310 | 7 361 | 12 977 | 38 232 | 32 765 | 19 713 | 1 480 |
| Прочие доходы за отчетный год | 165 | 15 170 | 61 082 | 89 026 | 527 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 14 402 | 55 149 | 15 216 | 114 095 | 158 860 | 9 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 878 | 3 539 | 2 468 | 312 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 728 | 1 225 | 1 335 | 4 073 | 23 118 | 23 431 | 20 267 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 969 | 6 310 | 7 361 | 12 977 | 38 232 | 32 765 | 19 713 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 737 | 165 | 15 170 | 61 082 | 89 026 | 527 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 171 | 4 | 14 402 | 55 149 | 15 216 | 114 095 | 158 860 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 672 | 2 831 | 2 510 | 249 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 708 | 64 | 498 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | 1 | 3 083 | 5 508 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 708 | 64 | 256 | 1 997 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | 1 | 3 083 | 5 508 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 831 | 2 510 | 249 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 831 | 2 510 | 249 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 672 | 2 831 | 2 510 | 249 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 647 | 6 477 | 8 449 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 657 | 6 487 | 8 459 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 477 | 8 450 | 8 698 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 487 | 8 460 | 8 708 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 831 | 1 973 | 249 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 831 | 1 973 | 249 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 831 | 1 973 | 249 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 831 | 1 973 | 249 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 487 | 8 460 | 8 708 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 657 | 6 487 | 8 459 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 765 | 31 460 | 27 709 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 405 | 153 513 | 50 181 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 450 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 38 770 | 40 632 | 37 271 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 297 | 201 | 9 229 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 338 | 112 680 | 2 231 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 640 | 122 053 | 22 472 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 244 | 288 | 623 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 | 111 | 121 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 950 | 6 060 | 10 782 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 592 | 647 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 809 | 115 594 | 10 299 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 6 541 | 26 460 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 407 | 1 467 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 450 | 24 210 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 134 | 783 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 760 | 60 844 | 166 906 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 760 | 8 593 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 52 251 | 166 906 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 836 | 23 359 | 112 792 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 749 | 71 789 | 142 732 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 749 | 62 779 | 84 370 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 010 | 58 362 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 913 | 48 430 | 29 940 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 913 | 48 430 | 29 940 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 291 | 516 | 55 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 164 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 779 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 249 тыс. ₽ | -12,4 млн ₽ | -22,0 млн ₽ | -154,1 млн ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Активы | 110,4 млн ₽ | 163,0 млн ₽ | 229,1 млн ₽ | 223,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | -187,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 72,08 | 1,01 | 2,23 | 0,91 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 70,03 | 1,01 | 2,21 | 0,90 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 65,14 | 0,97 | 1,96 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | -10,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -1 025,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,2 % | -5,4 % | -9,8 % | -1 014,7 % | -43,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 3 473 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 9 дн. | 174 дн. | 193 дн. | 571 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | -26,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 029 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 025,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.