Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Орел
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 641 | 9 568 | 16 310 | 21 802 | 24 738 | 30 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 717 | 3 104 | 2 268 | 2 252 | 1 928 | 1 650 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 717 | 3 104 | 2 268 | 2 252 | 1 928 | 1 650 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 923 | 6 464 | 14 043 | 19 550 | 22 810 | 28 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 556 | 748 | 1 478 | 2 437 | 2 231 | 855 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 126 | 2 208 | 7 172 | 16 091 | 20 142 | 27 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 241 | 3 508 | 5 393 | 1 022 | 437 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 086 | 10 641 | 9 568 | 16 310 | 21 802 | 24 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 019 | 6 717 | 3 104 | 2 268 | 2 252 | 1 928 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 019 | 6 717 | 3 104 | 2 268 | 2 252 | 1 928 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 067 | 3 923 | 6 464 | 14 043 | 19 550 | 22 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 308 | 556 | 748 | 1 478 | 2 437 | 2 231 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 552 | 2 126 | 2 208 | 7 172 | 16 091 | 20 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 207 | 1 241 | 3 508 | 5 393 | 1 022 | 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 641 | 9 568 | 16 310 | 21 802 | 24 738 | 30 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 776 | 6 520 | 15 142 | 17 497 | 21 648 | 28 411 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 789 | 1 894 | 969 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 789 | 1 894 | 969 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 865 | 3 049 | 1 168 | 1 516 | 1 196 | 1 197 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 865 | 3 049 | 1 168 | 1 516 | 1 196 | 1 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 086 | 10 641 | 9 568 | 16 310 | 21 802 | 24 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 509 | 7 776 | 6 520 | 15 142 | 17 497 | 21 648 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 789 | 1 894 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 789 | 1 894 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 578 | 2 865 | 3 049 | 1 168 | 1 516 | 1 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 578 | 2 865 | 3 049 | 1 168 | 1 516 | 1 196 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 519 | 1 322 | 9 034 | 2 820 | 4 796 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 431 | 20 305 | 21 117 | 30 311 | 25 233 | 27 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 912 | 18 983 | 22 032 | 21 277 | 22 413 | 23 092 |
| Выручка за отчетный год | 20 305 | 21 117 | 30 311 | 25 233 | 27 888 | 52 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 322 | 9 034 | 2 820 | 4 796 | 12 148 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 322 | 9 034 | 2 820 | 4 796 | 12 148 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 983 | 22 032 | 21 277 | 22 413 | 23 092 | 40 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 519 | 1 322 | 9 034 | 2 820 | 4 796 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 470 | 8 900 | 2 615 | 4 438 | 11 610 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 240 | 209 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 777 | 18 | 114 | 61 | 56 |
| Прочие расходы за отчетный год | 872 | 866 | 152 | 271 | 179 | 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 268 | 470 | 8 900 | 2 615 | 4 438 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 240 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 20 | 777 | 18 | 114 | 61 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 | 872 | 866 | 152 | 271 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 267 | 8 624 | 2 354 | 4 150 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 203 | 252 | 276 | 261 | 288 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 252 | 276 | 261 | 288 | 696 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 267 | 8 624 | 2 354 | 4 150 | 10 914 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 8 624 | 2 354 | 4 150 | 10 914 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 267 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 2,12 | 12,02 | 12,90 | 19,07 | 24,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,87 | 10,76 | 11,29 | 17,21 | 23,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 1,15 | 4,62 | 0,67 | 0,37 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,68 | 0,93 | 0,80 | 0,88 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,47 | 0,08 | 0,25 | 0,14 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -13,1 % | 52,9 % | 10,8 % | 16,8 % | 35,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | -19,3 % | 57,0 % | 13,5 % | 19,2 % | 38,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 12 дн. | 25 дн. | 40 дн. | 35 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.