Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛЬФА- ИНВЕСТ", Зеленодольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛЬФА- ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 834 | 60 804 | 77 162 | 88 817 | 94 884 | 118 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 500 | 19 500 | 39 500 | 44 200 | 90 660 | 103 121 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 500 | 19 500 | 39 500 | 44 200 | 90 658 | 103 118 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 334 | 41 304 | 37 662 | 44 617 | 4 224 | 15 301 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 326 | 26 | 1 044 | 1 947 | 3 958 | 14 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 865 | 28 129 | 42 468 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 008 | 2 413 | 8 489 | 202 | 266 | 366 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 346 | 56 834 | 60 804 | 77 162 | 88 817 | 104 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 39 500 | 44 200 | 90 660 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 39 500 | 44 200 | 90 658 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 846 | 37 334 | 41 304 | 37 662 | 44 617 | 13 508 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 122 | 140 | 26 | 1 044 | 1 947 | 9 659 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 186 | 38 865 | 28 129 | 42 468 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 724 | 2 008 | 2 413 | 8 489 | 202 | 3 849 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 834 | 60 804 | 77 162 | 88 817 | 94 884 | 118 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 834 | 60 645 | 74 186 | 86 735 | 94 431 | 109 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 910 | 29 910 | 29 910 | 29 910 | 29 910 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 735 | 44 276 | 56 825 | 64 521 | 79 406 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 2 976 | 2 082 | 453 | 9 106 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 346 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 2 976 | 2 082 | 453 | 760 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 346 | 56 834 | 60 804 | 77 162 | 88 817 | 104 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 240 | 56 834 | 60 645 | 74 186 | 86 735 | 103 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 910 | 29 910 | 29 910 | 29 910 | 29 910 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 924 | 30 735 | 44 276 | 56 825 | 73 396 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 159 | 2 976 | 2 082 | 862 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 159 | 2 976 | 2 082 | 862 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Выручка за предыдущий год | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 210 | |||||
| Выручка за отчетный год | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 199 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 236 | 224 | 1 821 | 238 | 267 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 240 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 782 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 240 | 236 | 224 | 1 821 | 269 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 524 | 4 456 | 16 510 | 14 851 | 7 705 | 7 512 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 226 | 1 666 | 3 339 | 7 658 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 817 | 15 029 | 13 296 | 4 968 | 8 604 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 846 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 227 | 1 797 | 153 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 297 | 187 | 2 | 4 875 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 612 | 2 729 | 4 456 | 16 510 | 14 851 | 10 358 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 054 | 1 226 | 1 666 | 3 339 | 2 964 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 849 | 1 817 | 15 029 | 13 296 | 7 650 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 862 | 2 324 | 1 797 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 750 | 3 297 | 187 | 2 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 497 | 2 594 | 3 810 | 13 541 | 12 548 | 8 876 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 444 | 135 | 646 | 2 969 | 2 303 | 1 482 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 646 | 2 969 | 2 303 | 9 | 1 503 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 589 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 594 | 3 810 | 13 541 | 12 548 | 7 696 | 6 009 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 594 | 3 810 | 13 541 | 12 548 | 7 696 | 6 009 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 594 | 3 810 | 13 541 | 12 548 | 8 876 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 39 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 56,8 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | 56,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 9,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 9,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | -515,4 % | 510,3 % |
| Чистая рентабельность | 6 651,3 % | 19 733,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 330 615 дн. | 37 043 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 9,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 19 733,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.