Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 270 | 44 018 | 42 863 | 37 751 | 30 092 | 26 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 805 | 29 130 | 26 090 | 23 074 | 20 070 | 17 193 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 680 | 12 722 | 10 765 | 8 808 | 6 851 | 4 893 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 532 | 9 302 | 7 931 | 6 560 | 5 189 | 3 818 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 593 | 7 106 | 7 394 | 7 706 | 8 030 | 8 482 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 465 | 14 887 | 16 773 | 14 678 | 10 022 | 9 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 062 | 9 121 | 9 649 | 8 515 | 8 580 | 8 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 301 | 5 636 | 6 442 | 5 941 | 1 088 | 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 130 | 669 | 157 | 347 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 7 | 8 | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 348 | 44 270 | 44 018 | 42 683 | 37 751 | 30 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 488 | 29 805 | 29 130 | 26 103 | 23 073 | 20 070 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 637 | 14 680 | 12 722 | 10 765 | 8 808 | 6 851 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 258 | 10 532 | 9 302 | 7 931 | 6 560 | 5 189 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 593 | 4 593 | 7 106 | 7 407 | 7 705 | 8 030 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 860 | 14 465 | 14 887 | 16 580 | 14 678 | 10 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 264 | 8 062 | 9 121 | 9 649 | 8 515 | 8 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 432 | 6 301 | 5 636 | 6 248 | 5 941 | 1 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 977 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 102 | 130 | 669 | 157 | 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 7 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 270 | 44 018 | 42 863 | 37 751 | 30 091 | 26 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 320 | 34 533 | 33 325 | 32 025 | 25 968 | 24 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 812 | 60 812 | 60 812 | 60 812 | 60 812 | 60 812 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 256 | 11 256 | 11 256 | 11 256 | 11 256 | 11 256 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 644 | 1 294 | 1 084 | 994 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 644 | 1 294 | 1 084 | 994 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 950 | 7 841 | 8 244 | 4 642 | 3 129 | 2 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 395 | 536 | 575 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 750 | 7 841 | 8 244 | 4 247 | 2 594 | 2 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 348 | 44 270 | 44 018 | 42 683 | 37 751 | 30 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 790 | 35 320 | 34 533 | 33 272 | 32 028 | 25 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 812 | 60 812 | 60 812 | 60 812 | 60 812 | 60 812 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 256 | 11 256 | 11 256 | 11 256 | 11 256 | 11 256 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 644 | 1 294 | 1 084 | 994 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 644 | 1 294 | 1 084 | 994 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 558 | 8 950 | 7 841 | 8 116 | 4 638 | 3 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 170 | 200 | 395 | 536 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 388 | 8 750 | 7 841 | 8 116 | 4 243 | 2 609 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 335 | 12 441 | 14 402 | 16 065 | 12 856 | 15 233 |
| Выручка за предыдущий год | 15 817 | 12 502 | 15 408 | 18 055 | 13 392 | 16 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 482 | 61 | 1 006 | 1 990 | 536 | 949 |
| Выручка за отчетный год | 12 502 | 15 408 | 18 055 | 13 392 | 16 182 | 7 301 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 441 | 14 402 | 16 065 | 12 856 | 15 233 | 7 117 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 733 | 15 511 | 12 423 | 12 371 | 12 715 | 6 856 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 366 | 5 036 | 4 281 | 3 797 | 2 602 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 | 1 006 | 1 990 | 536 | 949 | 184 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 283 | 19 733 | 15 511 | 12 485 | 12 371 | 12 715 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 366 | 5 039 | 4 281 | 3 797 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 511 | 128 | 16 | 3 297 | 8 | 380 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 689 | 198 | 118 | 1 046 | 5 115 | 380 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | 511 | 128 | 16 | 3 305 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 140 | 4 689 | 198 | 118 | 1 049 | 5 115 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 456 | 475 | 301 | 298 | 325 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 475 | 287 | 299 | 325 | 452 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 812 | 60 812 | 60 812 | 60 812 | 60 812 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 256 | 11 256 | 11 256 | 11 256 | 11 256 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 180 | 34 533 | 33 272 | 32 028 | 25 968 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 812 | 60 812 | 60 812 | 60 812 | 60 812 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 256 | 11 256 | 11 256 | 11 256 | 11 256 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 180 | 33 325 | 32 025 | 32 028 | 24 079 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 208 | 1 247 | 1 889 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 208 | 1 247 | 1 889 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 208 | 1 247 | 1 889 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 208 | 1 247 | 1 889 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 533 | 33 325 | 32 025 | 25 968 | 24 079 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 320 | 34 533 | 33 273 | 32 028 | 25 968 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 321 | 3 680 | 1 467 | 2 245 | 1 455 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 879 | 19 990 | 12 790 | 15 539 | 7 417 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 973 | 18 160 | 11 292 | 14 369 | 6 337 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 906 | 1 830 | 1 498 | 1 170 | 1 080 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 558 | 16 310 | 11 323 | 13 294 | 5 962 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 219 | 9 746 | 5 551 | 10 002 | 2 628 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 108 | 4 355 | 2 794 | 2 285 | 2 318 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 231 | 2 209 | 2 978 | 1 007 | 1 016 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 229 | 18 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 229 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 300 | 486 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | 300 | 486 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 092 | 3 312 | 1 167 | 2 245 | 969 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 44,0 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 26,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 2,03 | 3,16 | 3,20 | 3,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,86 | 1,31 | 0,46 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,11 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -2,8 % | -3,3 % | -20,1 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 309 дн. | 1 770 дн. | 5 798 дн. | 3 300 дн. | 17 498 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.