Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ", Алексеевское
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 382 538 | 1 833 207 | 1 807 459 | 2 081 833 | 2 024 855 | 1 891 822 | 1 612 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 247 015 | 252 382 | 208 090 | 275 163 | 268 609 | 284 848 | 276 283 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 214 211 | 216 431 | 187 032 | 259 685 | 226 905 | 255 052 | 249 708 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 676 | 35 700 | 20 800 | 15 150 | 41 159 | 29 141 | 25 688 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 128 | 251 | 258 | 328 | 544 | 655 | 887 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 135 523 | 1 580 825 | 1 599 369 | 1 806 670 | 1 756 246 | 1 606 974 | 1 336 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 596 763 | 469 413 | 494 645 | 458 151 | 611 267 | 569 581 | 734 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 418 | 267 | 176 | 216 | 400 | 590 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 961 | 516 440 | 296 413 | 354 613 | 670 538 | 335 892 | 252 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 398 | 10 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 385 894 | 589 996 | 804 267 | 989 346 | 469 145 | 661 371 | 331 932 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 487 | 4 709 | 3 868 | 4 344 | 4 896 | 6 142 | 8 457 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 544 667 | 1 382 538 | 1 833 207 | 1 807 459 | 2 081 833 | 2 024 855 | 1 891 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 261 838 | 247 015 | 252 382 | 208 090 | 292 007 | 268 609 | 284 848 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 241 431 | 214 211 | 216 431 | 187 032 | 259 685 | 226 905 | 255 052 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 100 | 32 676 | 35 700 | 20 800 | 31 994 | 41 159 | 29 141 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 307 | 128 | 251 | 258 | 328 | 544 | 655 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 282 829 | 1 135 523 | 1 580 825 | 1 599 369 | 1 789 826 | 1 756 246 | 1 606 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 191 954 | 596 763 | 469 413 | 494 645 | 458 151 | 611 267 | 569 581 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 626 | 418 | 267 | 176 | 216 | 400 | 590 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 783 | 147 961 | 516 440 | 296 413 | 337 769 | 670 538 | 335 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 260 000 | 33 398 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 589 058 | 385 894 | 589 996 | 804 267 | 989 346 | 469 145 | 661 371 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 408 | 4 487 | 4 709 | 3 868 | 4 344 | 4 896 | 6 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 382 538 | 1 833 207 | 1 807 459 | 2 081 833 | 2 024 855 | 1 891 822 | 1 612 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 775 510 | 1 063 311 | 1 237 139 | 1 336 059 | 1 419 370 | 1 129 562 | 1 029 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 730 033 | 1 017 834 | 1 191 662 | 1 290 582 | 1 373 893 | 1 084 085 | 984 266 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 263 819 | 258 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 263 819 | 258 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 607 028 | 769 896 | 570 320 | 745 774 | 605 485 | 498 441 | 325 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 516 | 73 700 | 180 000 | 228 000 | 12 479 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 484 512 | 696 196 | 570 320 | 565 774 | 377 485 | 498 441 | 312 663 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 544 667 | 1 382 538 | 1 833 207 | 1 807 459 | 2 081 833 | 2 024 855 | 1 891 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 779 720 | 775 510 | 1 063 311 | 1 237 139 | 1 336 059 | 1 419 370 | 1 129 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 734 243 | 730 033 | 1 017 834 | 1 191 662 | 1 290 582 | 1 373 893 | 1 084 085 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 180 000 | 263 819 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 180 000 | 263 819 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 131 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 764 816 | 607 028 | 769 896 | 570 320 | 745 774 | 425 485 | 498 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 000 | 122 516 | 73 700 | 180 000 | 48 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 747 184 | 484 512 | 696 196 | 570 320 | 565 774 | 377 485 | 498 441 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 632 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 498 | 45 785 | 413 606 | 250 270 | 146 759 | 333 028 | 282 421 |
| Выручка за предыдущий год | 3 523 159 | 1 993 483 | 3 368 338 | 3 117 936 | 2 872 705 | 3 475 931 | 4 414 171 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 343 661 | 1 947 698 | 2 954 732 | 2 867 666 | 2 725 946 | 3 142 903 | 4 131 750 |
| Выручка за отчетный год | 1 993 483 | 3 368 338 | 3 117 936 | 2 872 705 | 3 475 931 | 4 414 171 | 3 971 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 785 | 413 606 | 250 270 | 146 759 | 333 028 | 282 421 | 46 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 861 | 411 495 | 248 549 | 144 855 | 331 206 | 279 646 | 37 829 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 924 | 2 111 | 1 721 | 1 904 | 1 822 | 2 775 | 8 789 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 947 698 | 2 954 732 | 2 867 666 | 2 725 946 | 3 142 903 | 4 131 750 | 3 924 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 625 | 43 861 | 411 495 | 248 549 | 144 855 | 331 206 | 279 646 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 873 | 1 924 | 2 111 | 1 721 | 1 904 | 1 822 | 2 775 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 012 | 434 959 | 354 407 | 267 447 | 259 743 | 17 830 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 380 | 12 246 | 49 991 | 92 034 | 68 531 | 34 431 | 24 639 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 128 | 5 819 | 6 726 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 239 983 | 180 437 | 260 911 | 249 475 | 297 224 | 127 364 | 142 889 |
| Прочие расходы за отчетный год | 233 212 | 169 219 | 205 044 | 218 917 | 437 090 | 560 817 | 180 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 615 | 71 012 | 434 959 | 354 407 | 267 447 | 259 743 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 019 | 20 380 | 12 246 | 49 991 | 92 034 | 68 531 | 34 431 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 128 | 5 819 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 279 | 239 983 | 180 437 | 260 911 | 249 475 | 297 224 | 127 364 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 308 | 233 212 | 169 219 | 205 044 | 218 917 | 437 090 | 560 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 436 | 46 030 | 338 042 | 273 877 | 198 969 | 183 361 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 003 | 24 934 | 97 041 | 80 536 | 68 548 | 76 471 | 64 673 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 307 | 227 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 131 | 179 | 124 | 6 | 70 | 89 | 109 |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 934 | 97 041 | 80 536 | 68 548 | 76 471 | 64 673 | 17 832 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 553 | 9 648 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 051 | 9 925 | 9 648 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 227 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 179 | 124 | 6 | 70 | 89 | 109 | 232 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 030 | 338 042 | 273 877 | 198 969 | 183 361 | 230 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 030 | 338 042 | 273 877 | 198 969 | 183 361 | 230 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 436 | 46 030 | 338 042 | 273 877 | 198 969 | 183 361 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 734 243 | 730 033 | 1 017 834 | 1 191 662 | 1 290 582 | 1 373 893 | 1 084 085 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 779 720 | 775 510 | 1 063 311 | 1 237 139 | 1 336 059 | 1 419 370 | 1 129 562 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 | 43 311 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 730 033 | 1 017 834 | 1 191 662 | 1 290 582 | 1 373 893 | 1 084 085 | 984 266 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 775 510 | 1 063 311 | 1 237 139 | 1 336 059 | 1 419 370 | 1 129 562 | 1 029 743 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 030 | 338 042 | 273 877 | 198 969 | 183 361 | 230 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 030 | 338 042 | 273 877 | 198 969 | 183 361 | 230 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 030 | 338 042 | 273 877 | 198 969 | 183 361 | 230 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 030 | 338 042 | 273 877 | 198 969 | 183 361 | 230 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 241 | 50 241 | 100 049 | 100 049 | 100 049 | 289 808 | 100 049 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 241 | 50 241 | 100 049 | 100 049 | 100 049 | 289 808 | 100 049 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 759 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 189 759 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 241 | 50 241 | 100 049 | 100 049 | 100 049 | 100 049 | 100 049 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 241 | 50 241 | 100 049 | 100 049 | 100 049 | 100 049 | 100 049 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 775 510 | 1 063 311 | 1 237 139 | 1 336 059 | 1 419 370 | 1 129 562 | 1 029 742 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 779 720 | 775 510 | 1 063 311 | 1 237 139 | 1 336 059 | 1 419 370 | 1 129 562 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 327 038 | 321 835 | 309 088 | 354 218 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 392 198 | 3 292 638 | 2 852 357 | 2 850 209 | 3 226 826 | 4 325 112 | 3 947 900 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 376 416 | 3 290 310 | 2 803 495 | 2 775 823 | 3 205 258 | 4 322 655 | 3 938 943 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 782 | 2 328 | 48 862 | 74 386 | 8 841 | 2 457 | 8 957 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 559 142 | 2 965 600 | 2 530 522 | 2 541 121 | 3 712 303 | 3 970 894 | 4 225 557 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 003 904 | 2 146 299 | 1 529 221 | 1 509 860 | 2 621 342 | 2 867 119 | 2 907 419 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 336 766 | 416 265 | 413 288 | 477 939 | 872 858 | 881 203 | 1 053 805 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 819 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 529 | 130 745 | 66 485 | 95 324 | 96 000 | 20 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 218 472 | 340 507 | 457 268 | 486 837 | 114 315 | 114 147 | 238 497 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 48 267 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 380 | 63 986 | 36 756 | 1 543 | 120 418 | 107 233 | 94 335 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 36 756 | 1 543 | 29 205 | 6 302 | 24 845 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 51 740 | 35 409 | 66 500 | 44 851 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 380 | 12 246 | 55 804 | 34 431 | 24 639 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 032 | 96 488 | 44 271 | 25 503 | 128 284 | 185 169 | 46 068 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 94 032 | 41 488 | 44 271 | 25 503 | 31 284 | 65 619 | 27 968 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 000 | 97 000 | 119 550 | 18 100 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 553 124 | 1 534 181 | 386 429 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 553 124 | 1 534 181 | 386 429 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 432 | 90 434 | 100 049 | 100 049 | 579 982 | 1 618 237 | 486 478 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 37 432 | 90 434 | 100 049 | 100 049 | 74 858 | 114 056 | 100 049 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 505 124 | 1 504 181 | 386 429 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 204 102 | 214 271 | 185 079 | 192 226 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 183,4 млн ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Активы | 2,02 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,03 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 | 4,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,88 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,03 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.