Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР", Мензелинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 952 | 873 | 5 146 | 5 229 | 3 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 568 | 408 | 1 536 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 340 | 408 | 1 536 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 228 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 384 | 873 | 5 146 | 4 821 | 2 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 342 | 873 | 5 146 | 821 | 2 300 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 868 | 341 | 873 | 5 146 | 5 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 393 | 408 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 250 | 408 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 143 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 475 | 341 | 873 | 5 146 | 4 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 440 | 341 | 873 | 5 146 | 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 952 | 873 | 5 146 | 5 229 | 3 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 952 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 863 | 5 134 | 5 217 | 3 824 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 863 | 5 134 | 5 217 | 3 824 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 868 | 341 | 873 | 5 146 | 5 229 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 868 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 | 863 | 5 134 | 5 217 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 | 863 | 5 134 | 5 217 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 625 | 274 | 202 | 4 787 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 283 | 1 095 | 807 | 5 452 | 283 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 658 | 821 | 605 | 665 | 711 |
| Выручка за отчетный год | 1 095 | 807 | 5 452 | 283 | 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 4 787 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 4 787 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 194 | 605 | 665 | 711 | 2 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 625 | 274 | 202 | 4 787 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 4 787 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 625 | 274 | 202 | 4 787 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 625 | 274 | 202 | 4 787 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 4 787 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 4 787 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 202 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | -428 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 873 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,01 | 1,00 | 0,92 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,01 | 1,00 | 0,92 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,01 | 1,00 | 0,16 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 86,30 | 427,83 | 434,75 | 318,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,8 % | 23,1 % | 93,0 % | -8,2 % | -36,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,8 % | 2 020,0 % | 39 891,7 % | -3 566,7 % | -11 600,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.