Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЗЕЛИНСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Мензелинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЗЕЛИНСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 675 | 63 737 | 61 019 | 58 549 | 66 168 | 65 718 | 66 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 753 | 51 161 | 47 683 | 44 679 | 56 139 | 51 932 | 48 854 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 197 | 51 161 | 47 683 | 44 679 | 50 309 | 46 102 | 43 024 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 556 | 5 830 | 5 830 | 5 830 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 922 | 12 576 | 13 336 | 13 870 | 10 029 | 13 786 | 17 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 477 | 1 711 | 1 603 | 1 613 | 1 609 | 1 654 | 1 635 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 390 | 6 165 | 5 751 | 5 965 | 8 307 | 12 040 | 15 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 058 | 5 374 | 5 680 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 42 | 8 | 12 | 113 | 92 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 917 | 58 675 | 63 737 | 61 019 | 58 549 | 66 168 | 65 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 183 | 45 753 | 51 161 | 47 683 | 44 679 | 56 139 | 51 932 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 627 | 45 197 | 51 161 | 47 683 | 44 679 | 50 309 | 46 102 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 556 | 6 280 | 5 830 | 5 830 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 556 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 734 | 12 922 | 12 576 | 13 336 | 7 590 | 10 029 | 13 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 604 | 3 477 | 1 711 | 1 603 | 1 613 | 1 609 | 1 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 080 | 7 193 | 6 165 | 5 751 | 5 965 | 8 307 | 12 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 597 | 4 058 | 5 374 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 55 | 42 | 8 | 12 | 113 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 675 | 63 737 | 61 019 | 58 549 | 66 168 | 65 718 | 66 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 480 | 10 008 | 10 327 | 8 896 | 13 602 | 9 902 | 7 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 324 | 39 324 | 39 324 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 902 | 7 110 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 095 | 37 629 | 34 592 | 33 553 | 36 466 | 39 716 | 42 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 039 | 35 835 | 32 257 | 30 764 | 32 095 | 32 199 | 35 349 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 1 794 | 2 335 | 2 789 | 4 371 | 7 517 | 7 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 917 | 58 675 | 63 737 | 61 019 | 58 549 | 66 168 | 65 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 966 | 11 480 | 10 008 | 10 327 | 8 896 | 13 602 | 9 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 324 | 39 324 | 39 324 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 602 | 9 902 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 851 | 31 095 | 37 629 | 34 592 | 33 553 | 36 466 | 39 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 587 | 31 039 | 35 835 | 32 257 | 30 764 | 32 095 | 32 199 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 264 | 56 | 1 794 | 2 335 | 2 789 | 4 371 | 7 517 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 395 | 124 | 18 883 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 040 | 6 836 | 8 069 | 10 793 | 8 649 | 7 917 | 13 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 355 | 7 323 | 9 531 | 10 669 | 10 234 | 10 983 | 16 827 |
| Выручка за отчетный год | 6 836 | 8 069 | 10 793 | 8 649 | 7 917 | 13 136 | 14 805 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 323 | 9 531 | 10 669 | 10 234 | 10 983 | 16 827 | 17 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 791 | 414 | 10 618 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 612 | 696 | 655 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 183 | 104 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 396 | 10 | 70 | 8 717 | 600 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 395 | 559 | 416 | 466 | 1 718 | 505 | 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 | 414 | 3 750 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 612 | 696 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 183 | 104 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 396 | 10 | 70 | 8 717 | 600 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 395 | 559 | 416 | 466 | 1 718 | 505 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 | 3 684 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 66 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 95 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 95 | 102 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 | 3 684 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 3 684 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 319 | 3 684 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 8,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | — | 66,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 13,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | 3,86 |
| Рентабельность продаж | -18,3 % | -38,7 % |
| Чистая рентабельность | -16,5 % | 46,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 252 дн. | 383 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 46,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.