Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС", Актаныш
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 920 | 9 669 | 15 331 | 13 840 | 9 362 | 7 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 799 | 2 432 | 2 056 | 1 739 | 1 433 | 589 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 799 | 2 432 | 2 056 | 1 739 | 1 433 | 589 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 121 | 7 237 | 13 275 | 12 101 | 7 929 | 6 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 995 | 2 353 | 2 589 | 4 177 | 980 | 1 269 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 475 | 4 189 | 10 178 | 5 394 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 651 | 695 | 508 | 916 | 868 | 307 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 008 | 6 081 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 730 | 13 920 | 9 953 | 15 331 | 13 840 | 9 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 668 | 2 799 | 2 432 | 2 056 | 1 739 | 1 433 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 668 | 2 799 | 2 432 | 2 056 | 1 739 | 1 433 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 062 | 11 121 | 7 521 | 13 275 | 12 101 | 7 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 014 | 3 995 | 2 354 | 2 589 | 4 177 | 980 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 875 | 6 475 | 4 472 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 173 | 651 | 695 | 508 | 916 | 868 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 178 | 7 008 | 6 081 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 920 | 9 669 | 15 331 | 13 840 | 9 362 | 7 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 755 | 7 994 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 165 | 1 675 | 15 885 | 17 344 | 10 216 | 9 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 129 | 296 | 681 | 600 | 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 055 | 15 589 | 16 663 | 9 616 | 8 571 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 546 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 730 | 13 920 | 9 953 | 15 331 | 13 840 | 9 362 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 444 | 5 755 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 286 | 8 165 | 10 737 | 15 885 | 17 344 | 10 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 129 | 296 | 681 | 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 532 | 8 055 | 10 608 | 15 589 | 16 663 | 9 616 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 754 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 240 | 1 880 | 201 | 197 | 358 |
| Выручка за предыдущий год | 43 397 | 53 382 | 47 326 | 56 946 | 55 344 | 62 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 229 | 53 142 | 45 446 | 56 745 | 55 147 | 62 640 |
| Выручка за отчетный год | 53 382 | 47 326 | 56 946 | 55 344 | 62 998 | 61 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 1 880 | 201 | 197 | 358 | 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 240 | 1 880 | 201 | 197 | 358 | 269 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 142 | 45 446 | 56 745 | 55 147 | 62 640 | 61 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 168 | 240 | 1 880 | 201 | 197 | 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 240 | 1 880 | 201 | 197 | 358 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 590 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 947 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 240 | 1 880 | 201 | 197 | 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 240 | 1 880 | 201 | 197 | 358 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 | 1 880 | 201 | 197 | 358 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 1 880 | 201 | 197 | 358 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 201 | 197 | 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 240 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 201 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | -554 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -854 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 4,32 | 0,84 | 0,70 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 2,92 | 0,67 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,41 | 0,03 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,83 | -0,04 | -0,25 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 0,21 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 19,4 % | 1,3 % | 1,4 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | 23,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 28 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.