Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "АКТАНЫШ", Актаныш
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "АКТАНЫШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 710 | 15 249 | 10 547 | 8 294 | 7 347 | 7 736 | 10 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 072 | 8 967 | 3 558 | 3 210 | 2 876 | 2 710 | 5 368 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 930 | 8 825 | 3 416 | 3 083 | 2 749 | 2 583 | 5 241 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 142 | 142 | 142 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 638 | 6 282 | 6 989 | 5 084 | 4 471 | 5 026 | 4 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 170 | 4 293 | 4 218 | 4 048 | 3 334 | 3 608 | 3 793 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 420 | 1 964 | 2 714 | 1 005 | 1 079 | 979 | 989 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 25 | 57 | 31 | 58 | 439 | 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 498 | 17 710 | 15 249 | 10 547 | 8 294 | 7 347 | 7 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 221 | 10 072 | 8 967 | 3 558 | 3 210 | 2 876 | 2 710 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 079 | 9 930 | 8 825 | 3 416 | 3 083 | 2 749 | 2 583 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 | 142 | 142 | 142 | 127 | 127 | 127 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 277 | 7 638 | 6 282 | 6 989 | 5 084 | 4 471 | 5 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 345 | 4 170 | 4 293 | 4 218 | 4 048 | 3 334 | 3 608 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 844 | 3 420 | 1 964 | 2 714 | 1 005 | 1 079 | 979 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 48 | 25 | 57 | 31 | 58 | 439 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 710 | 15 249 | 10 547 | 8 294 | 7 347 | 7 736 | 10 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 154 | 6 302 | 5 614 | 4 529 | 4 040 | 4 353 | 5 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 358 | 3 358 | 3 358 | 3 358 | 3 358 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 933 | 1 140 | 433 | 551 | 2 468 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 | 118 | 313 | 7 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 556 | 8 947 | 4 933 | 3 765 | 3 307 | 3 383 | 4 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 259 | 2 151 | 301 | 650 | 632 | 718 | 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 297 | 6 796 | 4 632 | 3 115 | 2 675 | 2 665 | 3 635 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 498 | 17 710 | 15 249 | 10 547 | 8 294 | 7 347 | 7 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 714 | 7 154 | 6 302 | 5 614 | 4 529 | 4 040 | 4 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 358 | 3 358 | 3 358 | 3 358 | 3 358 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 946 | 1 933 | 1 140 | 433 | 551 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 | 118 | 313 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 784 | 10 556 | 8 947 | 4 933 | 3 765 | 3 307 | 3 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 149 | 2 259 | 2 151 | 301 | 650 | 632 | 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 535 | 8 297 | 6 796 | 4 632 | 3 115 | 2 675 | 2 665 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 695 | 5 435 | 6 294 | 6 110 | 3 471 | 4 813 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 193 | 29 952 | 32 298 | 35 541 | 33 496 | 20 252 | 27 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 502 | 30 424 | 26 863 | 29 247 | 27 386 | 16 781 | 22 587 |
| Выручка за отчетный год | 29 952 | 32 298 | 35 541 | 33 496 | 20 252 | 27 400 | 28 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 6 294 | 6 110 | 3 471 | 4 813 | 4 736 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 | 375 | 326 | 560 | 35 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 919 | 6 210 | 3 145 | 4 253 | 4 701 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 424 | 32 118 | 29 247 | 27 386 | 16 781 | 22 587 | 23 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 180 | 375 | 326 | 560 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 255 | 5 919 | 6 210 | 3 145 | 4 253 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 580 | 127 | 499 | 161 | 245 | 446 | 179 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 | 55 | 341 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 849 | 143 | 553 | 515 | 87 | 2 870 | 2 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 731 | 196 | 223 | 254 | 113 | 2 643 | 2 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 644 | 646 | 127 | 499 | 161 | 245 | 446 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 456 | 206 | 55 | 341 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 871 | 1 849 | 143 | 553 | 515 | 87 | 2 870 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 317 | 731 | 196 | 223 | 254 | 113 | 2 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 533 | 186 | 192 | 118 | 313 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 460 | 260 | 307 | 261 | 127 | 133 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 460 | 260 | 307 | 261 | 127 | 133 | 172 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 192 | 118 | 313 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 192 | 118 | 313 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 | 118 | 313 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 131 | 131 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 358 | 3 358 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 933 | 551 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 313 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 614 | 4 353 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 131 | 131 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 358 | 3 358 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 140 | 2 468 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 529 | 5 964 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 735 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 7 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 635 | 7 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 7 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 | 7 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 528 | 260 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 313 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 720 | 573 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 177 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 964 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 353 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 838 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 826 | 32 051 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 603 | 26 919 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 223 | 5 132 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 804 | 29 213 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 124 | 25 157 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 229 | 2 223 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 451 | 1 833 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 233 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 101 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 366 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 735 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 868 | 3 110 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 868 | 3 110 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 719 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 977 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 977 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 258 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 258 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -133 тыс. ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,42 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.