Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКОРТ", Нурлат
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 449 | 1 613 | 1 204 | 882 | 750 | 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 411 | 1 545 | 736 | 576 | 433 | 416 |
| Основные средства на конец отчетного года | 411 | 1 545 | 577 | 492 | 407 | 400 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 159 | 84 | 26 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 68 | 468 | 306 | 316 | 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 | 183 | 64 | 304 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 58 | 375 | 113 | 242 | 90 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 449 | 1 613 | 1 204 | 882 | 750 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 411 | 1 545 | 736 | 576 | 433 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 411 | 1 545 | 577 | 492 | 407 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 159 | 84 | 26 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 68 | 468 | 306 | 316 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 183 | 64 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 58 | 375 | 113 | 242 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 449 | 1 613 | 1 204 | 882 | 750 | 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 119 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 415 | 1 420 | 1 450 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 415 | 1 420 | 1 450 | 1 170 | 1 170 | 1 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 74 | 112 | 101 | 150 | 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 74 | 112 | 101 | 150 | 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 449 | 1 613 | 1 204 | 882 | 749 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 119 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 | 1 420 | 1 450 | 1 170 | 1 170 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 415 | 1 420 | 1 450 | 1 170 | 1 170 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 74 | 112 | 98 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 74 | 112 | 98 | 150 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 139 | 36 | |||
| Выручка за предыдущий год | 159 | 1 333 | 1 215 | 967 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 | 1 194 | 1 179 | 1 114 | ||
| Выручка за отчетный год | 159 | 1 333 | 1 215 | 967 | 1 200 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 139 | 33 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 139 | 33 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 | 1 194 | 1 182 | 1 114 | 1 220 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 | 139 | 36 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 139 | 20 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 20 | 12 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 139 | 23 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 20 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 139 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 31 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 31 | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 139 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 109 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | -185 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ |
| Активы | 449 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 882 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ | 820 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | -358 тыс. ₽ | -389 тыс. ₽ | -571 тыс. ₽ | -690 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 0,92 | 4,18 | 3,03 | 2,11 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,78 | 4,09 | 2,93 | 2,04 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 0,78 | 3,35 | 1,12 | 1,61 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,07 | -0,30 | -0,44 | -0,76 | -0,84 |
| Финансовый рычаг | 43,90 | 12,55 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 6,8 % | 11,5 % | -3,4 % | -24,7 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 91,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 73 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -84 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.