Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Казань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 425 | 33 472 | 174 722 | 421 123 | 506 363 | 512 939 | 509 834 | 456 298 | 460 011 | 558 143 | 585 568 | 618 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 357 | 13 910 | 13 296 | 300 844 | 347 818 | 379 966 | 375 779 | 318 415 | 278 868 | 280 017 | 267 717 | 246 290 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 59 767 | 52 705 | 45 642 | 38 731 | 24 293 | 16 919 | 11 685 | 7 129 | 496 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 081 | 13 216 | 12 381 | 198 406 | 193 727 | 276 300 | 288 169 | 121 528 | 244 438 | 250 100 | 251 606 | 92 925 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 152 550 | 137 155 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 250 | 50 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 600 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 244 | 470 | 571 | 1 005 | 1 276 | 1 982 | 1 903 | 3 182 | 3 211 | 4 116 | 5 372 | 15 114 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 202 | 322 | 41 666 | 100 110 | 55 792 | 46 926 | 11 862 | 11 300 | 11 116 | 3 610 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 068 | 19 562 | 161 426 | 120 279 | 158 545 | 132 973 | 134 055 | 137 883 | 181 143 | 278 126 | 317 851 | 372 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 755 | 1 575 | 8 538 | 9 742 | 7 207 | 7 785 | 25 914 | 54 878 | 62 473 | 35 105 | 43 306 | 109 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 077 | 244 | 85 | 4 | 1 | 101 | 362 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 844 | 5 421 | 6 619 | 39 557 | 98 591 | 58 781 | 88 887 | 71 521 | 108 252 | 145 769 | 222 273 | 256 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 380 | 15 315 | 2 028 | 2 018 | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 468 | 12 566 | 146 269 | 37 903 | 52 503 | 65 942 | 3 935 | 11 483 | 8 026 | 95 234 | 50 272 | 5 728 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 263 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 402 | 33 425 | 33 472 | 174 722 | 421 123 | 506 363 | 512 939 | 485 454 | 456 419 | 460 011 | 558 143 | 585 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 306 | 14 357 | 13 910 | 13 296 | 300 844 | 347 818 | 379 966 | 328 247 | 318 536 | 278 868 | 280 017 | 267 717 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 59 767 | 52 705 | 45 642 | 24 579 | 24 293 | 16 919 | 11 685 | 7 129 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 668 | 14 081 | 13 216 | 12 381 | 198 406 | 193 727 | 276 300 | 113 288 | 274 199 | 244 438 | 250 100 | 110 604 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 176 987 | 144 612 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 250 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 211 | 244 | 470 | 571 | 1 005 | 1 276 | 1 982 | 3 042 | 3 182 | 3 211 | 4 116 | 5 372 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 395 | 202 | 322 | 41 666 | 100 110 | 55 792 | 10 351 | 11 862 | 11 300 | 11 116 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 096 | 19 068 | 19 562 | 161 426 | 120 279 | 158 545 | 132 973 | 157 207 | 137 883 | 181 143 | 278 126 | 317 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 077 | 755 | 1 575 | 8 538 | 9 742 | 7 207 | 7 785 | 47 463 | 54 878 | 62 473 | 35 105 | 43 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 1 | 3 077 | 244 | 85 | 1 | 101 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 103 | 6 844 | 5 421 | 6 619 | 39 557 | 98 591 | 58 781 | 97 795 | 71 521 | 108 252 | 145 769 | 222 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 380 | 1 010 | 2 028 | 2 018 | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 881 | 11 468 | 12 566 | 146 269 | 37 903 | 52 503 | 65 942 | 10 939 | 11 483 | 8 026 | 95 234 | 50 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 263 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 425 | 33 472 | 174 722 | 421 123 | 506 363 | 512 939 | 509 834 | 456 298 | 460 011 | 558 143 | 585 568 | 618 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 055 | 26 620 | 163 795 | 396 308 | 472 303 | 478 077 | 476 625 | 429 982 | 430 123 | 430 229 | 440 501 | 451 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 462 | 18 462 | 36 924 | 36 924 | 73 847 | 73 847 | 73 847 | 73 847 | 69 202 | 69 202 | 69 202 | 69 202 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 29 095 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 112 617 | 346 642 | 385 851 | 385 851 | 385 851 | 385 055 | 355 545 | 355 545 | 355 545 | 355 545 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 519 | 735 | 735 | 1 105 | 1 140 | 1 144 | 1 434 | 5 | 9 | 263 | 268 | 787 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 074 | 7 423 | 13 519 | 11 637 | 11 465 | 17 235 | 15 493 | 170 | 5 367 | 5 219 | 15 486 | 26 122 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 | 208 | 200 | 366 | 3 410 | 1 807 | 3 901 | 1 351 | 2 201 | 3 861 | 7 332 | 14 805 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 159 | 208 | 200 | 366 | 3 410 | 1 807 | 3 901 | 1 351 | 2 201 | 3 861 | 6 591 | 14 311 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 400 | 741 | 494 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 811 | 6 644 | 10 727 | 24 449 | 30 650 | 33 055 | 29 308 | 24 965 | 27 687 | 124 053 | 137 735 | 151 873 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 470 | 4 665 | 8 222 | 20 547 | 27 205 | 27 181 | 24 249 | 17 439 | 21 315 | 119 521 | 135 994 | 146 781 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 164 | 24 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 177 | 1 979 | 2 505 | 3 902 | 3 445 | 5 874 | 5 059 | 7 502 | 6 372 | 4 532 | 1 359 | 4 667 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 382 | 425 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 402 | 33 425 | 33 472 | 174 722 | 421 123 | 506 363 | 512 939 | 485 454 | 456 419 | 460 011 | 558 143 | 585 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 079 | 23 055 | 26 620 | 163 795 | 396 308 | 472 303 | 478 077 | 459 009 | 430 103 | 430 123 | 430 229 | 440 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 462 | 18 462 | 18 462 | 36 924 | 36 924 | 73 847 | 73 847 | 73 847 | 73 847 | 69 202 | 69 202 | 69 202 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 29 095 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 112 617 | 346 642 | 385 851 | 385 851 | 385 055 | 385 055 | 355 545 | 355 545 | 355 545 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 394 | 519 | 735 | 735 | 1 105 | 1 140 | 1 144 | 5 | 9 | 263 | 268 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 223 | 4 074 | 7 423 | 13 519 | 11 637 | 11 465 | 17 235 | 107 | 291 | 5 367 | 5 219 | 15 486 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 508 | 559 | 208 | 200 | 366 | 3 410 | 1 807 | 686 | 1 351 | 2 201 | 3 861 | 7 332 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 108 | 159 | 208 | 200 | 366 | 3 410 | 1 807 | 686 | 1 351 | 2 201 | 3 861 | 6 591 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 400 | 741 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 815 | 9 811 | 6 644 | 10 727 | 24 449 | 30 650 | 33 055 | 25 759 | 24 965 | 27 687 | 124 053 | 137 735 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 738 | 8 634 | 4 665 | 8 222 | 20 547 | 27 205 | 27 181 | 18 720 | 17 439 | 21 315 | 119 521 | 135 994 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 38 | 77 | 24 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 039 | 1 177 | 1 979 | 2 505 | 3 902 | 3 445 | 5 874 | 6 962 | 7 502 | 6 372 | 4 532 | 1 359 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 382 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 049 | 4 215 | 5 414 | 35 059 | 44 159 | 62 338 | 96 494 | 83 231 | 91 567 | 95 402 | 99 831 | 121 075 |
| Выручка за предыдущий год | 51 081 | 53 721 | 57 140 | 59 907 | 107 915 | 164 271 | 215 507 | 153 969 | 159 920 | 179 599 | 191 886 | 226 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 032 | 49 506 | 51 726 | 24 848 | 63 756 | 101 933 | 119 013 | 70 738 | 68 353 | 84 197 | 92 055 | 105 019 |
| Выручка за отчетный год | 53 721 | 57 140 | 59 907 | 107 915 | 164 271 | 215 507 | 171 037 | 159 920 | 179 599 | 191 886 | 226 094 | 199 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 215 | 5 414 | 8 077 | 44 159 | 62 338 | 80 593 | 90 781 | 91 567 | 95 402 | 99 831 | 121 075 | 131 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 109 | 5 358 | 7 947 | 246 | 8 111 | 18 466 | 7 884 | 7 769 | 6 688 | 5 925 | 17 001 | 37 461 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 106 | 56 | 130 | 12 | 59 | 496 | 500 | 516 | 2 184 | 250 | 511 | 336 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 901 | 54 168 | 61 631 | 82 397 | 83 282 | 86 530 | 93 656 | 103 563 | 93 545 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 506 | 51 726 | 51 830 | 63 756 | 101 933 | 134 914 | 80 256 | 68 353 | 84 197 | 92 055 | 105 019 | 67 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 049 | 4 109 | 5 358 | 7 947 | 246 | 8 111 | 18 466 | 7 817 | 7 769 | 6 688 | 5 925 | 17 001 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 106 | 56 | 130 | 12 | 59 | 496 | 1 417 | 516 | 2 184 | 250 | 511 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 982 | 43 901 | 54 168 | 77 532 | 73 997 | 83 282 | 86 530 | 93 656 | 103 563 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 564 | 6 060 | 9 850 | 5 391 | 8 629 | 15 877 | 7 246 | 4 872 | 4 610 | 3 409 | 16 351 | 18 486 |
| Проценты к получению за отчетный год | 397 | 600 | 1 835 | 11 000 | 3 387 | 1 694 | 1 165 | 557 | 1 190 | 900 | 1 260 | 642 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 204 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 558 | 2 098 | 2 685 | 1 404 | 472 | 1 314 | 2 060 | 1 838 | 888 | 1 048 | 3 940 | 16 062 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 500 | 1 996 | 2 617 | 7 259 | 3 341 | 5 597 | 3 863 | 5 292 | 4 156 | 4 464 | 5 850 | 35 475 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 023 | 3 564 | 6 060 | 9 850 | 5 391 | 8 629 | 15 877 | 4 729 | 4 872 | 4 610 | 3 409 | 16 351 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 397 | 600 | 1 835 | 11 000 | 3 387 | 1 694 | 366 | 557 | 1 190 | 900 | 1 260 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 852 | 558 | 2 098 | 2 685 | 1 404 | 472 | 1 314 | 354 | 1 838 | 888 | 1 048 | 3 940 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 923 | 1 500 | 1 996 | 2 617 | 7 259 | 3 341 | 5 597 | 3 685 | 5 292 | 4 156 | 4 464 | 5 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 370 | 2 492 | 4 312 | 7 390 | 1 037 | 75 | 5 796 | 107 | 73 | 20 | 106 | 10 374 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 291 | 1 054 | 1 776 | 2 566 | 4 951 | 5 711 | 12 088 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 | 50 | 166 | 1 603 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 209 | 33 | 227 | 101 | 433 | 272 | 706 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 149 | 3 | 2 | 19 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 054 | 1 776 | 2 566 | 4 951 | 5 711 | 12 088 | 4 786 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 359 | 387 | 487 | 3 606 | 6 757 | 6 604 | 5 509 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 247 | 359 | 387 | 487 | 3 606 | 6 757 | 6 604 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | 50 | 166 | 3 044 | 1 603 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 | 227 | 101 | 433 | 272 | 706 | 219 | |||||
| Прочее за отчетный год | 149 | 3 | 2 | 71 | 19 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 492 | 4 312 | 7 390 | 705 | 6 163 | 5 796 | 287 | 73 | 20 | 106 | 10 374 | 11 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 492 | 4 312 | 7 390 | 705 | 6 163 | 5 796 | 287 | 73 | 20 | 106 | 10 374 | 11 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 370 | 2 492 | 4 312 | 7 390 | 1 037 | 75 | 5 796 | 107 | 73 | 20 | 106 | 10 374 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 462 | 18 462 | 18 462 | 36 924 | 36 924 | 73 847 | 73 847 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 112 617 | 346 642 | 385 851 | 385 851 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 394 | 519 | 735 | 735 | 1 105 | 1 140 | 1 144 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 223 | 4 074 | 7 423 | 13 519 | 11 637 | 11 465 | 17 235 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 079 | 23 055 | 26 620 | 163 795 | 396 308 | 472 303 | 478 077 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 462 | 18 462 | 36 924 | 36 924 | 73 847 | 73 847 | 73 847 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 112 617 | 346 642 | 385 851 | 385 851 | 385 851 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 519 | 735 | 735 | 1 105 | 1 140 | 1 144 | 1 434 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 074 | 7 423 | 13 519 | 11 637 | 11 465 | 17 235 | 15 493 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 055 | 26 620 | 163 795 | 396 308 | 472 303 | 478 077 | 476 625 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 18 462 | 36 923 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 112 617 | 234 025 | 39 209 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 492 | 4 312 | 7 390 | 705 | 75 | 5 796 | 287 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 492 | 4 312 | 138 469 | 234 730 | 76 207 | 5 796 | 287 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 492 | 4 312 | 7 390 | 705 | 75 | 5 796 | 287 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 492 | 4 312 | 7 390 | 705 | 75 | 5 796 | 287 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 234 025 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 234 025 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 18 462 | 36 923 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 112 617 | 39 209 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 131 079 | 76 132 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 516 | 748 | 1 294 | 2 217 | 212 | 22 | 1 739 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 516 | 748 | 1 294 | 2 217 | 212 | 22 | 1 739 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 105 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 748 | 1 294 | 2 217 | 212 | 22 | 1 739 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 411 | 748 | 1 294 | 2 217 | 212 | 22 | 1 739 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 125 | 215 | 370 | 35 | 4 | 290 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 219 | 26 620 | 163 795 | 396 308 | 472 303 | 478 077 | 476 625 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 117 | 23 055 | 26 620 | 163 795 | 396 308 | 472 303 | 478 077 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 940 | 2 655 | 4 093 | 30 686 | 44 469 | 42 812 | 92 912 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 443 | 58 507 | 64 619 | 105 948 | 157 501 | 253 623 | 173 236 | 188 891 | 148 937 | 249 770 | 199 160 | 150 205 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 046 | 7 999 | 8 906 | 35 432 | 56 721 | 56 020 | 50 414 | 53 349 | 53 957 | 136 520 | 97 125 | 19 263 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 42 413 | 49 060 | 51 793 | 58 891 | 64 970 | 128 225 | 82 912 | 132 362 | 93 653 | 101 327 | 95 409 | 128 535 |
| Прочие поступления за отчетный год | 984 | 1 448 | 3 920 | 11 625 | 5 810 | 15 208 | 2 600 | 3 180 | 1 327 | 11 923 | 6 626 | 2 007 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 503 | 55 852 | 60 526 | 141 666 | 126 815 | 209 154 | 199 541 | 146 079 | 156 297 | 156 858 | 241 417 | 193 436 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 062 | 19 219 | 25 035 | 41 919 | 33 730 | 66 059 | 43 002 | 42 896 | 42 338 | 46 578 | 89 257 | 89 758 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 883 | 25 955 | 22 369 | 38 104 | 70 882 | 72 087 | 86 150 | 91 798 | 99 156 | 99 577 | 117 927 | 84 400 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 563 | 1 530 | 1 553 | 4 070 | 7 168 | 13 127 | 4 463 | 5 385 | 4 109 | 3 009 | 1 578 | 8 381 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 995 | 9 148 | 11 569 | 57 573 | 15 035 | 57 881 | 65 926 | 6 000 | 10 694 | 7 694 | 32 655 | 5 973 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 58 | 3 903 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 | 66 | 10 | 5 537 | 416 | 2 400 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 170 | 66 | 416 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | 2 400 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 537 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 | 420 | 175 | 70 641 | 92 026 | 30 975 | 34 133 | 13 183 | 1 634 | 6 120 | 5 105 | 1 313 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 112 | 420 | 175 | 70 641 | 91 960 | 30 699 | 34 110 | 8 178 | 1 634 | 6 120 | 5 105 | 1 313 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | 5 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 | 26 | 23 | 5 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 785 | 75 940 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 079 | 76 132 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 131 079 | 76 132 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 411 | 1 148 | 1 294 | 2 073 | 192 | 55 | 1 569 | 29 095 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 29 095 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 748 | 1 294 | 2 073 | 192 | 20 | 1 569 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 411 | 400 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 587 | 1 087 | 133 703 | 14 600 | 13 439 | 544 | 87 208 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 159,9 млн ₽ | 179,6 млн ₽ | 191,9 млн ₽ | 226,1 млн ₽ | 199,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Активы | 456,3 млн ₽ | 460,0 млн ₽ | 558,1 млн ₽ | 585,6 млн ₽ | 618,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 430,0 млн ₽ | 430,1 млн ₽ | 430,2 млн ₽ | 440,5 млн ₽ | 451,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,3 % | +6,8 % | +17,8 % | -11,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,52 | 6,54 | 2,24 | 2,31 | 2,45 | 1,52 ▲ | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,32 | 4,27 | 1,96 | 1,99 | 1,73 | 1,09 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,36 | 0,78 | 0,38 | 0,04 | 0,81 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,94 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,48 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 | 0,30 | 0,33 | 0,37 | 0,35 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | 3,7 % | 3,1 % | 7,5 % | 18,8 % | 6,8 % ▲ | -1,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 4,6 % | 5,6 % | 3,2 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,8 % | 1,8 % | 0,0 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,4 % | 2,5 % | 3,9 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,39 | 0,34 | 0,39 | 0,32 | 0,76 ▼ | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 163 дн. | 220 дн. | 277 дн. | 359 дн. | 471 дн. | 118 дн. ▼ | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 293 дн. | 271 дн. | 139 дн. | 151 дн. | 587 дн. | 41 дн. ▼ | 15 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).