Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ОХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Богатые сабы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР ОХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 352 | 17 612 | 31 677 | 30 054 | 24 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 062 | 19 575 | 21 572 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 062 | 19 575 | 21 572 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 352 | 16 550 | 12 102 | 8 482 | 24 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 748 | 366 | 398 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 137 | 16 501 | 7 779 | 7 986 | 23 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 013 | 3 544 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 7 | 26 | 130 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 42 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 655 | 7 352 | 17 612 | 31 677 | 30 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 062 | 19 575 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 062 | 19 575 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 655 | 7 352 | 16 550 | 12 102 | 30 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 748 | 366 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 752 | 6 137 | 16 501 | 7 779 | 29 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 597 | 1 013 | 3 544 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 306 | 197 | 7 | 26 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 42 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 352 | 17 612 | 31 677 | 30 054 | 24 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 517 | 24 703 | 24 199 | 23 815 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 417 | 24 603 | 24 099 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 149 | 11 095 | 6 974 | 5 855 | 355 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 149 | 11 095 | 6 974 | 5 855 | 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 655 | 7 352 | 17 612 | 31 677 | 30 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 809 | 6 517 | 24 703 | 24 199 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 709 | 6 417 | 24 603 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 846 | 8 149 | 11 095 | 6 974 | 5 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 735 | 8 149 | 11 095 | 6 974 | 5 855 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 974 | 7 973 | 19 623 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 817 | 16 698 | 25 227 | 36 489 | 15 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 198 | 9 724 | 17 254 | 16 866 | 17 994 |
| Выручка за отчетный год | 16 698 | 25 227 | 36 489 | 15 808 | 9 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 974 | 7 973 | 19 623 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 973 | 19 623 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 275 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 724 | 17 254 | 16 866 | 17 994 | 11 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 973 | 19 623 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 275 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 966 | 20 367 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 50 | 1 051 | 1 832 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 312 | 19 | 24 | 1 077 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 512 | 57 | 326 | 24 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 966 | 20 367 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 50 | 1 051 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 109 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 312 | 19 | 1 856 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 512 | 57 | 326 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 314 | 18 186 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 384 | 155 | 652 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | ||||
| Прочее за отчетный год | 155 | 652 | 2 181 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 314 | 18 186 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 314 | 18 186 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 314 | 18 186 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 809 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | -384 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 23,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,74 | 68,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,63 | 66,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,51 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,4 % | 57,4 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 16 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 68,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.