Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАТЭНЕРГОРЕМОНТ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАТЭНЕРГОРЕМОНТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	299 395	523 346	265 401	512 727	567 672	1 038 866	1 567 199	1 516 357	1 279 727	1 761 680	1 561 586	1 434 100
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		155	24 647	63 168	209 358	115 573	140 924	423 097	396 623	1 010 651	1 032 250	951 104
Нематериальные активы на конец отчетного года											51 255	51 255
Основные средства на конец отчетного года			9 782	46 497	197 360	70 781	98 508	198 418	162 042	162 517	169 464	15 072
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			14 865	16 671	11 998	44 792	41 925	12 396	38 072	41 580	38 573	54 614
Финансовые вложения на конец отчетного года								198 157	171 111	781 071	712 615	709 961
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		155					491	14 126	25 398	25 483	60 343	84 113
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года												36 089
Итого оборотных активов на конец отчетного года	299 395	523 191	240 754	449 559	358 313	923 293	1 426 275	1 093 260	883 103	751 029	529 336	482 996
Запасы на конец отчетного года	5 444	263 018		13 001	5 393	175 018	165 153	92 384	1 668	48 522	39 408	4 759
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				6 518	27 156	99	62 380	16 570			462	156
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	131 015	161 372	165 148	311 727	176 680	481 507	830 513	866 937	782 785	623 628	412 605	453 222
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	162 658	98 400	73 188	112 611	146 751	259 252	363 616	96 941	95 134	74 768	74 598	24 453
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	278	399	2 378	5 568	2 238	6 878	4 324	20 157	3 147	3 743	1 919
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		2	40	133	95	540	289	271	370	368	344	406
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	15 235	299 395	523 346	265 401	512 727	567 672	1 038 867	1 581 732	1 443 500	1 279 727	1 761 680	1 576 649
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1		155	24 647	63 168	209 358	115 573	495 800	445 056	396 623	1 010 651	1 072 856
Нематериальные активы на конец предыдущего года												51 255
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года								14 127
Основные средства на конец предыдущего года				9 782	46 497	197 360	70 781	180 614	184 952	162 042	162 517	123 969
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				14 865	16 671	11 998	44 792	38 317	34 031	38 072	41 580	84 068
Финансовые вложения на конец предыдущего года								248 591	198 157	171 111	781 071	712 615
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1		155					14 151	27 916	25 398	25 483	60 343
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года												40 606
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	15 235	299 395	523 191	240 754	449 559	358 313	923 294	1 085 932	998 444	883 103	751 029	503 793
Запасы на конец предыдущего года	5 884	5 444	263 018		13 001	5 393	175 018	26 676	92 384	1 668	48 522	39 408
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					6 518	27 156	99	23 842	15 552			462
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 124	131 015	161 372	165 148	311 727	176 680	481 507	904 146	773 140	782 785	623 628	387 062
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		162 658	98 400	73 188	112 611	146 751	259 252	103 060	96 941	95 134	74 768	74 598
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 227	278	399	2 378	5 568	2 238	6 878	28 090	20 157	3 147	3 743	1 919
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			2	40	133	95	540	118	271	370	368	344
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	299 395	523 346	265 401	512 727	567 671	1 038 866	1 567 199	1 516 357	1 279 727	1 761 680	1 561 586	1 434 100
ИТОГО капитал на конец отчетного года	19 361	66 453	184 996	315 567	398 165	514 641	587 167	690 681	693 962	707 378	763 186	751 002
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	61 819	61 819	61 881	61 881	61 881	61 881	61 881	61 881	61 881	61 881	61 881	61 881
Резервный капитал на конец отчетного года	151	151	151	151	151	151	151	9 282	9 282	9 282	9 282	9 282
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		4 483	122 964	253 535	336 133	452 609	525 135	619 518	622 799	636 215	692 023	679 839
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	98		109	394	1 134	1 013	515	12 015	10 314	18 483	77 209	155 777
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	98		109	394	1 134	1 013	515	698	4 388	6 207	21 225	36 574
Оценочные обязательства на конец отчетного года												21 322
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								11 317	5 926	12 276	55 984	97 881
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	279 936	456 893	80 296	196 766	168 372	523 213	979 517	813 661	575 451	1 035 819	721 191	527 321
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			8 507	20 490	16 873	54 912	104 815	217 423	299 476	178 017	137 124	65 090
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	279 880	456 772	71 529	175 881	150 743	415 923	724 487	538 261	275 285	857 114	582 861	455 643
Доходы будущих периодов на конец отчетного года						51 362	149 278	57 197
Оценочные обязательства на конец отчетного года	56	121	260	395	757	1 016	937	779	689	688	1 206	6 588
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	15 235	299 395	523 346	265 401	512 727	567 671	1 038 867	1 581 732	1 443 500	1 279 727	1 761 680	1 576 649
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	14 778	19 361	66 454	184 996	315 567	398 165	514 641	673 495	640 841	693 962	707 378	763 186
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	61 512	61 819	61 819	61 881	61 881	61 881	61 881	61 881	61 881	61 881	61 881	61 881
Резервный капитал на конец предыдущего года	151	151	151	151	151	151	151	9 282	9 282	9 282	9 282	9 282
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			4 484	122 964	253 535	336 133	452 609	602 332	569 678	622 799	636 215	692 023
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	98	98		109	394	1 134	1 013	65 775	36 330	10 314	18 483	77 209
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	98	98		109	394	1 134	1 013	384	32 111	4 388	6 207	21 225
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								65 391	4 219	5 926	12 276	55 984
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	359	279 936	456 893	80 296	196 766	168 372	523 213	842 462	766 329	575 451	1 035 819	736 254
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				8 507	20 490	16 873	54 912	210 199	217 423	299 476	178 017	137 124
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	108	279 880	456 772	71 529	175 881	150 743	415 923	544 471	544 943	275 285	857 114	597 924
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года							51 362	87 119	3 184
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		56	121	260	395	757	1 016	673	779	689	688	1 206
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	251

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 744	75 053	148 414	186 132	143 830	169 522	57 167	102 125	79 880	46 402	84 287
Выручка за предыдущий год	3 637	14 820	753 708	1 091 324	1 331 955	1 115 224	1 087 475	405 090	921 021	783 587	523 956	222 864
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 698	13 076	678 655	942 910	1 145 823	971 394	917 953	347 923	818 896	703 707	477 554	138 577
Выручка за отчетный год	14 820	753 708	1 091 324	1 331 955	1 115 224	1 087 475	929 419	990 082	783 587	523 956	222 864	134 784
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 744	75 053	148 414	186 132	143 830	169 522	132 210	79 431	79 880	46 402	93 595	62 399
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 068	55 113	143 914	181 329	134 478	156 398	106 830	67 487	67 775	38 259	84 390	52 949
Коммерческие расходы за отчетный год	676	19 940	3 413	3 927	7 184	5 276	13 933	2 980	875	1 328	493	562
Управленческие расходы за отчетный год			1 087	876	2 168	7 848	11 447	8 964	11 230	6 815	8 712	8 888
Себестоимость продаж за отчетный год	13 076	678 655	942 910	1 145 823	971 394	917 953	797 209	910 651	703 707	477 554	129 269	72 385
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 068	55 113	143 914	181 329	134 478	156 398	43 908	90 181	67 775	38 259	75 082
Коммерческие расходы за предыдущий год		676	19 940	3 413	3 927	7 184	5 276	3 131	2 980	875	1 328	493
Управленческие расходы за предыдущий год				1 087	876	2 168	7 848	10 128	8 964	11 230	6 815	8 712
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 031	59 481	148 488	163 972	102 587	149 943	91 460	23 500	36 616	67 692	71 517	49 526
Доходы от участия в других организациях за отчетный год										62 018	58 798	77 718
Проценты к получению за отчетный год	3 617	8 868	6 663	8 811	15 037	23 657	36 618	23 892	23 381	22 400	30 530	14 560
Проценты к уплате за отчетный год			507	1 143	2 918	3 590	7 081	15 334	22 881	27 930	40 849	7 380
Прочие доходы за отчетный год	767	5 391	10 123	1 599	65 505	51 223	129 619	156 140	148 855	39 048	37 983	7 291
Прочие расходы за отчетный год	421	9 891	11 705	26 624	109 515	77 745	174 526	208 685	180 514	66 103	99 335	95 612
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		5 031	59 481	148 488	163 972	102 587	149 943	27 358	46 194	36 616	67 692	71 517
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год											62 018	58 798
Проценты к получению за предыдущий год		3 617	8 868	6 663	8 811	15 037	23 657	30 637	23 892	23 381	22 400	30 530
Проценты к уплате за предыдущий год				507	1 143	2 918	3 590	19 794	15 334	22 881	27 930	31 541
Прочие доходы за предыдущий год	706	767	5 391	10 123	1 599	65 505	51 223	29 701	156 140	148 855	39 048	1 636
Прочие расходы за предыдущий год	17 189	421	9 891	11 705	26 624	109 515	77 745	57 094	208 685	180 514	66 103	62 988
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		4 025	47 092	118 480	130 571	82 598	116 476	22 112	48 241	53 121	65 382	90 635
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	65	1 006	12 636	29 744	32 904	19 429	33 533		2 069	16 524		19 118
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				109	285		121
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			155
Прочее за предыдущий год			5		212	180
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 006	12 636	29 744	32 904	19 429	33 533	19 888		16 524		19 118	7 689
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					348
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	3 310				395	348
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			109	285	740	121	498
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		155					491
Прочее за отчетный год		5		212	180							87
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 025	47 092	118 480	130 571	82 598	116 465	72 526	17 186	53 121	65 382	90 635	57 302
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 025	47 092	118 480	130 571	82 598	116 465	72 526	17 186	53 121	65 382	90 635	57 302
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		4 025	47 092	118 480	130 571	82 598	116 476	22 112	48 241	53 121	65 382	90 635

Изменения капитала

	2012	2013	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	61 512	61 819	61 881	61 881	61 881
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	151	151	151	151	151
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			253 535	336 133	452 609
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	14 778	19 361	315 567	398 165	514 641
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	61 819	61 819	61 881	61 881	61 881
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	151	151	151	151	151
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4 484	336 133	452 609	525 135
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	19 361	66 454	398 165	514 641	587 167
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	308
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 276	47 092	82 598	116 476	72 526
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 584	47 092	82 598	116 476	72 526
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 025	47 092	82 598	116 476	72 526
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 025	47 092	82 598	116 476	72 526
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	251
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	251
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	308
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	308
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	19 361	66 453	398 165	514 641	736 445
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	14 778	19 362	315 567	398 165	566 003

Движение денежных средств

	2012	2013	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	76 164	7 939	107 037	152 386	65 500	10 883		49 178	77 882
Поступления – всего за отчетный год	311 975	968 000	1 331 465	1 310 749	873 879	959 927	905 485	645 966	764 898	103 336
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	311 065	894 261	1 295 734	1 225 009	744 156	940 056	884 118	550 979	600 231	90 439
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			32 199	82 339	61 119	11 041	8 810	7 073	7 106	5 882
Прочие поступления за отчетный год	910	73 739	3 532	3 401	68 604	31	3 149	62 676	1 266	3 508
Платежи – всего за отчетный год	235 811	960 061	1 224 428	1 158 363	808 379	949 044	917 776	596 788	687 016	151 673
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	129 582	938 635	1 164 563	1 030 042	761 585	779 664	625 492	483 926	362 363	19 936
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	206	1 257	3 744	4 256	4 398	6 033	7 090	4 378	5 980	6 137
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			8 651	3 245	5 337	10 581	17 453	19 411	28 490	5 803
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 006	10 954	32 042	34 635	32 180	12 243	5 635	5 275	3 817	349
Прочие платежи за отчетный год	105 017	9 215	15 428	86 185	4 879	15 523	11 577	59 559	20 113	2 704
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год									9 270	187 502
Поступления – всего за отчетный год	1 967	1 444	44 084	54 410	265 633	3 265	58 473	187 934	87 078	328 437
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					58 412	363			3 000	119 000
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							50 005
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			43 273	51 757	199 257	2 830	8 410	125 916	25 280	66 654
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		1 444	811	2 653	7 964	72	58	62 018	58 798	142 783
Прочие поступления за отчетный год	1 967
Платежи – всего за отчетный год	83 388	9 262	156 567	190 139	304 526	88 223	147 035	316 578	77 808	140 935
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год						20 301	7 130	2 117	6 563	848
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						50 010	130 000	185 000	55 212	113 205
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	83 388	9 262	156 567	190 139	304 526	17 912	9 905	129 461	16 033	26 882
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	308		2 116			66 165	83 686	79 794
Поступления – всего за отчетный год	308		65 140	83 674	177 563	281 498	362 636	470 696	185 619	38 215
Получение кредитов и займов за отчетный год			65 140	83 674	177 563	204 600	295 000	203 890	166 448
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	308
Прочие поступления за отчетный год						76 898	67 636	266 806	19 171
Платежи – всего за отчетный год			63 024	95 778	206 724	215 333	278 950	390 902	274 659	179 299
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								51 966	34 827	69 486
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			63 024	45 980	129 404	150 000	217 600	330 850	210 392	73 120
Прочие платежи за отчетный год				49 798	77 320	65 333	61 350	8 086	29 440	36 693
Сальдо денежных потоков за отчетный период		121		4 553				328
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				87			157	268	64

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	990,1 млн ₽	783,6 млн ₽	524,0 млн ₽	222,9 млн ₽	134,8 млн ₽
Чистая прибыль	17,2 млн ₽	53,1 млн ₽	65,4 млн ₽	90,6 млн ₽	57,3 млн ₽
Активы	1,52 млрд ₽	1,28 млрд ₽	1,76 млрд ₽	1,56 млрд ₽	1,43 млрд ₽
Капитал и резервы	690,7 млн ₽	694,0 млн ₽	707,4 млн ₽	763,2 млн ₽	751,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-20,9 %	-33,1 %	-57,5 %	-39,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,34	1,53	0,73	0,73	0,92	1,77 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,21	1,53	0,68	0,68	0,91	1,11 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,17	0,08	0,11	0,05	0,79 ▼
Коэффициент автономии	0,46	0,54	0,40	0,49	0,52	0,43 ▲
Финансовый рычаг	1,20	0,84	1,49	1,05	0,91	0,88 ▼
Рентабельность продаж	6,8 %	8,6 %	7,3 %	37,9 %	39,3 %	3,2 % ▲
Чистая рентабельность	1,7 %	6,8 %	12,5 %	40,7 %	42,5 %	1,7 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	1,1 %	4,2 %	3,7 %	5,8 %	4,0 %	1,9 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	2,5 %	7,7 %	9,2 %	11,9 %	7,6 %	8,8 % ▼
Оборачиваемость активов	0,65	0,61	0,30	0,14	0,09	1,52 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	320 дн.	365 дн.	434 дн.	676 дн.	1 227 дн.	61 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	37 дн.	1 дн.	37 дн.	111 дн.	24 дн.	54 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 42,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.18.99 (компаний: 15053).