Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕЖ -М", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕЖ -М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 227 212 | 508 711 | 250 709 | 405 419 | 818 645 | 1 063 134 | 906 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 903 | 10 865 | 13 640 | 12 121 | 9 013 | 8 774 | 5 962 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 780 | 10 640 | 13 043 | 11 484 | 8 418 | 7 352 | 4 966 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 010 | 660 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 106 | 108 | 123 | 127 | 177 | 161 | 285 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | 117 | 474 | 510 | 418 | 251 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 221 309 | 497 846 | 237 069 | 393 298 | 809 632 | 1 054 360 | 900 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 5 | 2 276 | 22 | 17 314 | 188 | 14 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 937 | 331 | 1 242 | 8 580 | 395 | 946 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 900 | 449 125 | 209 196 | 267 371 | 704 589 | 896 451 | 633 153 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 217 | 217 | 8 340 | 26 791 | 43 596 | 66 155 | 86 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 618 | 47 562 | 16 896 | 97 835 | 35 520 | 91 082 | 165 026 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 562 | 30 | 37 | 33 | 89 | 121 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 322 123 | 227 212 | 508 711 | 250 709 | 405 419 | 818 645 | 1 063 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 158 | 5 903 | 10 865 | 13 640 | 12 121 | 9 013 | 8 774 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 765 | 5 780 | 10 640 | 13 043 | 11 484 | 8 418 | 7 352 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 010 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | 106 | 108 | 123 | 127 | 177 | 161 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 346 | 17 | 117 | 474 | 510 | 418 | 251 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 315 965 | 221 309 | 497 846 | 237 069 | 393 298 | 809 632 | 1 054 360 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 12 | 5 | 2 276 | 22 | 17 314 | 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 937 | 331 | 1 242 | 8 580 | 395 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 848 | 196 900 | 449 125 | 209 196 | 267 371 | 704 589 | 896 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 217 | 217 | 217 | 8 340 | 26 791 | 43 596 | 66 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 036 | 22 618 | 47 562 | 16 896 | 97 835 | 35 520 | 91 082 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 832 | 1 562 | 30 | 37 | 33 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 227 212 | 508 711 | 250 709 | 405 419 | 818 645 | 1 063 134 | 906 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 512 | 27 596 | 40 329 | 55 478 | 73 882 | 102 729 | 110 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 500 | 27 584 | 40 317 | 55 466 | 73 870 | 102 717 | 110 571 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 | 1 157 | 49 276 | 130 602 | 817 | 80 593 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 068 | 129 614 | 80 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 162 | 1 157 | 1 208 | 988 | 817 | 593 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 700 | 480 953 | 209 223 | 300 665 | 614 161 | 959 588 | 714 883 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 491 | 4 263 | 762 | 11 836 | 171 275 | 40 675 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 822 | 476 265 | 208 658 | 299 274 | 601 439 | 787 505 | 672 782 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 362 | 425 | 565 | 629 | 886 | 808 | 1 426 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 322 123 | 227 212 | 508 711 | 250 709 | 405 419 | 818 645 | 1 063 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 485 | 21 512 | 27 596 | 40 329 | 55 478 | 73 882 | 102 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 473 | 21 500 | 27 584 | 40 317 | 55 466 | 73 870 | 102 717 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 | 1 157 | 49 276 | 130 602 | 817 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 068 | 129 614 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 162 | 1 157 | 1 208 | 988 | 817 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 638 | 205 700 | 480 953 | 209 223 | 300 665 | 614 161 | 959 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 664 | 23 491 | 4 263 | 762 | 11 836 | 171 275 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 913 | 181 822 | 476 265 | 208 658 | 299 274 | 601 439 | 787 505 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 | 9 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 362 | 425 | 565 | 629 | 886 | 808 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 813 | 14 045 | 24 395 | 34 157 | 49 857 | 55 507 | 72 721 |
| Выручка за предыдущий год | 738 682 | 428 147 | 857 250 | 501 591 | 901 705 | 1 373 384 | 1 229 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 721 869 | 414 102 | 832 855 | 467 434 | 851 848 | 1 317 877 | 1 157 215 |
| Выручка за отчетный год | 428 147 | 857 250 | 501 591 | 901 705 | 1 373 384 | 1 229 936 | 1 272 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 045 | 24 395 | 34 157 | 49 857 | 55 507 | 72 721 | 48 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 883 | 14 672 | 21 678 | 36 570 | 40 303 | 54 723 | 28 279 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 162 | 9 723 | 12 479 | 13 287 | 15 204 | 17 998 | 20 601 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 414 102 | 832 855 | 467 434 | 851 848 | 1 317 877 | 1 157 215 | 1 223 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 394 | 3 883 | 14 672 | 21 678 | 36 570 | 40 303 | 54 723 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 419 | 10 162 | 9 723 | 12 479 | 13 287 | 15 204 | 17 998 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 323 | 7 676 | 17 056 | 21 062 | 34 652 | 35 843 | 10 685 |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 882 | 2 353 | 4 283 | 4 320 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 777 | 204 | 8 099 | 8 938 | 23 705 | 18 195 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 108 | 19 709 | 1 141 | 5 978 | 34 021 | 48 221 | 33 650 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 891 | 26 501 | 5 794 | 14 269 | 33 087 | 47 679 | 37 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 097 | 1 323 | 7 676 | 17 056 | 21 062 | 34 652 | 35 843 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 882 | 2 353 | 4 283 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 625 | 777 | 204 | 8 099 | 8 938 | 23 705 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 363 | 7 108 | 19 709 | 1 141 | 5 978 | 34 021 | 48 221 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 035 | 8 891 | 26 501 | 5 794 | 14 269 | 33 087 | 47 679 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 957 | 1 027 | 6 084 | 12 733 | 15 149 | 18 405 | 28 847 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 124 | 354 | 1 423 | 3 343 | 5 866 | 7 174 | 7 152 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 162 | 51 | 220 | 172 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 59 | 2 | 16 | 4 | 50 | |
| Прочее за предыдущий год | 18 | 9 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | 1 423 | 3 343 | 5 866 | 7 174 | 7 152 | 3 150 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 31 | 48 | 27 | 173 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 302 | 31 | 27 | 173 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 162 | 995 | 220 | 172 | 223 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | 2 | 16 | 4 | 50 | 124 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 9 | 1 | 9 343 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 027 | 6 084 | 12 733 | 15 149 | 18 405 | 28 847 | 7 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 027 | 6 084 | 12 733 | 15 149 | 18 405 | 28 847 | 7 854 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 957 | 1 027 | 6 084 | 12 733 | 15 149 | 18 405 | 28 847 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 584 | 40 317 | 55 466 | 73 870 | 102 717 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 596 | 40 329 | 55 478 | 73 882 | 102 729 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 317 | 55 466 | 73 870 | 102 717 | 110 571 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 329 | 55 478 | 73 882 | 102 729 | 110 583 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 733 | 15 149 | 18 405 | 28 847 | 7 854 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 733 | 15 149 | 18 405 | 28 847 | 7 854 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 733 | 15 149 | 18 405 | 28 847 | 7 854 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 733 | 15 149 | 18 405 | 28 847 | 7 854 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 329 | 55 478 | 73 882 | 102 729 | 110 583 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 596 | 40 329 | 55 478 | 73 882 | 102 729 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 822 | 51 556 | 73 489 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 671 601 | 805 289 | 961 302 | 1 066 658 | 1 569 711 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 668 521 | 797 476 | 960 960 | 1 059 772 | 1 541 907 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 080 | 7 813 | 342 | 6 886 | 27 804 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 687 879 | 747 467 | 1 107 026 | 1 015 102 | 1 496 222 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 659 853 | 708 598 | 1 019 240 | 950 226 | 1 350 679 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 199 | 11 573 | 11 081 | 14 771 | 18 970 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 329 | 7 632 | 23 551 | 94 010 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 750 | 4 489 | 6 074 | 7 167 | 6 229 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 077 | 15 478 | 62 999 | 19 387 | 26 334 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 715 | 1 952 | 5 936 | 12 078 | 5 385 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 17 | 1 136 | 1 280 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 630 | 1 918 | 5 857 | 10 915 | 3 489 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 34 | 62 | 27 | 616 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 771 | 22 963 | 14 397 | 37 744 | 30 144 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 431 | 1 645 | 1 700 | 3 908 | 2 310 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 340 | 21 318 | 12 697 | 33 836 | 27 834 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 128 | 91 870 | 29 672 | 25 214 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 990 | 75 900 | 138 279 | 164 860 | 267 003 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 990 | 75 900 | 138 279 | 164 860 | 267 003 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 322 | 31 772 | 46 409 | 135 188 | 241 789 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 500 | 3 932 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 822 | 27 840 | 46 409 | 135 188 | 241 789 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 939 | 55 562 | 73 944 |