Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС", Казань
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 640 796 | 634 469 | 152 485 | 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 336 782 | 275 752 | 79 518 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 311 547 | 272 556 | 78 725 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 040 | 30 | 13 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 195 | 3 166 | 780 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 304 014 | 358 717 | 72 967 | 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 325 | 30 331 | 11 454 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 1 364 | 623 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 325 | 242 016 | 53 302 | 27 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 868 | 78 296 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 133 | 6 403 | 7 334 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 356 | 307 | 254 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 779 468 | 640 796 | 634 469 | 152 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 365 231 | 336 782 | 275 752 | 79 518 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 282 682 | 311 547 | 272 556 | 78 725 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 040 | 17 040 | 30 | 13 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 65 509 | 8 195 | 3 166 | 780 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 414 237 | 304 014 | 358 717 | 72 967 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 749 | 60 325 | 30 331 | 11 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 275 | 7 | 1 364 | 623 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 787 | 229 325 | 242 016 | 53 302 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 439 | 1 868 | 78 296 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 953 | 9 133 | 6 403 | 7 334 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 034 | 3 356 | 307 | 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 640 796 | 634 469 | 152 485 | 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 928 | 132 552 | 135 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 130 | 4 130 | 4 030 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 130 | 4 130 | 4 130 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 137 668 | 124 292 | 35 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 820 | 49 820 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 820 | 49 820 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 433 048 | 452 097 | 183 417 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 567 | 100 423 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 356 764 | 341 172 | 181 437 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 059 | 10 502 | 1 980 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 530 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 128 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 779 468 | 640 796 | 634 469 | 152 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 194 | 145 928 | 132 552 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 130 | 4 130 | 4 130 | 4 030 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 024 | 4 130 | 4 130 | 4 130 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 040 | 137 668 | 124 292 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 420 | 61 820 | 49 820 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 420 | 61 820 | 49 820 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 539 854 | 433 048 | 452 097 | 183 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 149 | 59 567 | 100 423 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 483 202 | 356 764 | 341 172 | 181 437 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 49 376 | 14 059 | 10 502 | 1 980 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 127 | 2 530 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 700 | 68 003 | 30 896 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 357 280 | 960 993 | 834 922 | 196 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 277 580 | 984 340 | 766 919 | 165 434 |
| Выручка за отчетный год | 960 993 | 834 922 | 196 330 | 112 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 003 | 30 896 | 10 423 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 584 | 36 082 | 14 774 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 984 340 | 766 919 | 165 434 | 101 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 236 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 464 | 101 584 | 36 082 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 749 | 1 045 | 12 943 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 897 | 1 416 | 24 | 3 |
| Проценты к получению за отчетный год | 437 | 44 | 262 | 9 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 181 | 11 723 | 1 077 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 997 | 141 467 | 16 928 | 126 022 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 054 | 96 578 | 18 275 | 108 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 751 | 9 749 | 1 045 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 769 | 897 | 1 416 | 24 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 373 | 437 | 44 | 262 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 912 | 9 181 | 11 723 | 1 077 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 922 | 87 997 | 141 467 | 16 928 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 233 637 | 47 054 | 96 578 | 18 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 278 | 1 734 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 473 | 5 300 | 4 182 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 715 | 2 640 | 1 040 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 300 | 4 182 | 250 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 351 | 3 973 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 715 | 2 640 | 1 040 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 734 | 12 679 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 734 | 12 679 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 278 | 1 734 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 130 | 4 130 | 4 130 | 4 030 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 024 | 4 130 | 4 130 | 4 130 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 040 | 137 668 | 124 292 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 144 194 | 145 928 | 132 552 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 130 | 4 130 | 4 030 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 130 | 4 130 | 4 130 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 668 | 124 292 | 35 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 145 928 | 132 552 | 135 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 106 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 556 | 12 679 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 662 | 12 679 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 556 | 12 679 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 556 | 12 679 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 106 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 106 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | 3 930 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 928 | 13 376 | 163 384 | 22 318 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 928 | 13 376 | 163 484 | 26 248 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 645 | 7 329 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 645 | 7 329 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 302 | 7 035 | 22 318 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 302 | 7 035 | 22 318 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | 3 930 | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 902 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 73 002 | 3 930 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 626 | 76 118 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 626 | 76 118 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 130 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 159 987 | 143 054 | 28 952 | 135 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 193 570 | 159 987 | 143 054 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 755 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 030 244 | 858 411 | 366 702 | 133 419 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 896 641 | 840 344 | 230 274 | 107 294 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 176 | 150 | 147 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 133 427 | 18 067 | 136 278 | 25 978 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 047 983 | 857 656 | 406 820 | 139 774 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 559 923 | 505 190 | 142 779 | 51 348 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 218 845 | 190 955 | 73 391 | 36 380 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 941 | 11 359 | 2 636 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 062 | 9 961 | 39 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 257 212 | 140 191 | 188 014 | 52 007 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 011 | 4 493 | 92 676 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 168 | 57 262 | 94 098 | 3 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 271 | 16 241 | 21 559 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 27 500 | 22 500 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 11 372 | 50 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 897 | 1 416 | 24 | 3 |
| Прочие поступления за отчетный год | 733 | 15 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 157 | 52 769 | 1 422 | 874 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 091 | 2 769 | 1 422 | 874 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 | 50 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 908 | 19 823 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 717 | 236 675 | 1 347 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 313 717 | 236 675 | 1 100 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 247 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 302 809 | 216 852 | 80 775 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 71 575 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 302 809 | 216 852 | 9 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 071 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |