Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛГА-АВТОМАТИКА", Шемордан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛГА-АВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 377 627 | 163 955 | 189 208 | 242 235 | 533 023 | 625 166 | 597 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 693 | 611 | 4 471 | 9 747 | 10 036 | 13 330 | 18 918 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 693 | 611 | 4 471 | 9 747 | 10 036 | 13 330 | 18 918 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 376 934 | 163 344 | 184 737 | 232 488 | 522 987 | 611 836 | 578 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 435 | 2 204 | 995 | 13 944 | 151 518 | 87 837 | 133 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 131 | 77 | 440 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 827 | 115 064 | 182 119 | 212 104 | 328 255 | 291 523 | 297 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 550 | 227 158 | 144 349 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 672 | 46 076 | 1 623 | 6 440 | 3 678 | 5 179 | 1 881 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 855 | 62 | 735 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 182 | 377 627 | 163 955 | 189 208 | 242 235 | 533 023 | 625 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 873 | 693 | 611 | 4 471 | 9 747 | 10 036 | 13 330 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 873 | 693 | 611 | 4 471 | 9 747 | 10 036 | 13 330 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 309 | 376 934 | 163 344 | 184 737 | 232 488 | 522 987 | 611 836 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 856 | 174 435 | 2 204 | 995 | 13 944 | 151 518 | 87 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | 131 | 77 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 298 | 146 827 | 115 064 | 182 119 | 155 922 | 328 255 | 291 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 504 | 38 550 | 227 158 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 155 | 55 672 | 46 076 | 1 623 | 6 440 | 3 678 | 5 179 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 601 | 855 | 62 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 377 627 | 163 955 | 189 208 | 242 235 | 533 023 | 625 166 | 597 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 996 | 16 005 | 25 012 | 26 596 | 48 152 | 319 536 | 369 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 134 | 319 518 | 369 829 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 631 | 147 950 | 164 196 | 215 639 | 484 871 | 305 630 | 227 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 365 299 | 147 950 | 164 196 | 215 639 | 484 871 | 305 630 | 157 759 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 332 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 182 | 377 627 | 163 955 | 189 208 | 242 235 | 533 023 | 625 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 097 | 11 996 | 16 005 | 25 012 | 26 596 | 48 152 | 319 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 578 | 48 134 | 319 518 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 085 | 365 631 | 147 950 | 164 196 | 215 639 | 484 871 | 305 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 948 | 365 631 | 147 950 | 164 196 | 215 639 | 484 871 | 305 630 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 137 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 438 | 4 081 | 1 453 | 4 683 | 69 886 | 133 678 | 407 594 |
| Выручка за предыдущий год | 233 961 | 343 154 | 521 501 | 392 559 | 526 009 | 843 435 | 1 276 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 231 477 | 339 073 | 520 048 | 387 876 | 456 123 | 709 757 | 869 002 |
| Выручка за отчетный год | 343 154 | 521 501 | 392 559 | 526 009 | 843 435 | 1 276 596 | 509 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 453 | 4 683 | 472 | 133 678 | 407 594 | 144 685 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 453 | 4 683 | 472 | 43 947 | 307 316 | 33 421 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 011 | 14 393 | 17 722 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 86 720 | 85 885 | 93 542 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 339 073 | 520 048 | 387 876 | 525 537 | 709 757 | 869 002 | 365 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 081 | 1 453 | 4 683 | 472 | 43 947 | 307 316 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 011 | 14 393 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 414 | 86 720 | 85 885 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 048 | 5 023 | 11 146 | 1 636 | 29 451 | 338 566 | 63 191 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 43 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 669 | 5 960 | 8 043 | 80 991 | 51 732 | 187 497 | 111 998 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 379 | 2 390 | 1 580 | 79 827 | 66 228 | 156 205 | 82 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 208 | 5 371 | 5 023 | 11 146 | 1 636 | 29 451 | 338 566 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 077 | 3 669 | 5 960 | 8 043 | 80 991 | 51 732 | 187 497 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 131 | 2 379 | 2 390 | 1 580 | 79 827 | 66 228 | 156 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 597 | 4 899 | 4 009 | 9 007 | 1 578 | 21 556 | 271 384 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 833 | 472 | 1 014 | 2 139 | 58 | 5 890 | 67 713 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 531 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 472 | 1 014 | 2 139 | 58 | 5 890 | 67 713 | 12 644 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 005 | 531 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 899 | 4 009 | 9 007 | 1 578 | 21 556 | 271 384 | 50 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 899 | 4 009 | 9 007 | 1 578 | 21 556 | 271 384 | 50 311 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 578 | 21 556 | 271 384 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 578 | 48 134 | 319 518 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 596 | 48 152 | 319 536 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 134 | 319 518 | 369 829 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 152 | 319 536 | 369 847 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 556 | 271 384 | 50 311 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 556 | 271 384 | 50 311 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 556 | 271 384 | 50 311 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 556 | 271 384 | 50 311 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 152 | 319 536 | 369 847 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 596 | 48 152 | 319 536 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 725 | 313 523 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 891 918 | 1 168 747 | 533 110 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 861 908 | 1 072 268 | 523 015 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 010 | 96 479 | 10 095 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 841 193 | 855 224 | 622 643 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 775 339 | 633 794 | 447 000 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 475 | 59 432 | 117 824 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 | 44 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 511 | 80 750 | 19 169 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 868 | 81 206 | 38 606 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 8 744 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 3 408 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 336 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 993 | 146 522 | 80 009 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 993 | 146 522 | 80 009 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 | 157 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 1 933 483 | 2 289 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 483 | 70 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 6 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 910 000 | 2 219 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 098 983 | 2 131 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 483 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 075 500 | 2 131 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 501 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 164,0 млн ₽ | 189,2 млн ₽ | 242,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,13 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,12 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,13 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 9,24 | 6,56 | 8,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 4,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | 36,0 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 155 дн. | 150 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,11 | 0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,94 | 1,27 | 0,63 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.