Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМФЛОТ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 794 | 259 522 | 92 261 | 70 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 964 | 59 152 | 55 822 | 52 057 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 964 | 58 901 | 53 020 | 48 404 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 251 | 2 802 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 651 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 830 | 200 370 | 36 439 | 18 057 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 861 | 23 852 | 4 141 | 9 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 53 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 949 | 176 302 | 31 944 | 7 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 354 | 392 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 470 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 717 | 324 849 | 259 522 | 72 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 760 | 46 943 | 59 152 | 54 866 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 760 | 46 943 | 58 901 | 46 878 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 251 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 126 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 862 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 956 | 277 906 | 200 370 | 17 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 957 | 63 213 | 23 852 | 4 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 043 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 999 | 214 626 | 176 302 | 7 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 216 | 354 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 705 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 794 | 259 522 | 92 261 | 70 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 296 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 32 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 276 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 716 | 46 187 | 69 577 | 62 375 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 808 | 69 439 | 61 712 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 716 | 663 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 138 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 782 | 216 099 | 35 290 | 29 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 490 | 382 | 211 | 4 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 293 | 215 717 | 35 079 | 24 734 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 717 | 324 849 | 259 522 | 72 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 342 | 56 339 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 32 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 322 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 754 | 34 336 | 46 187 | 69 512 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 375 | 52 808 | 69 344 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 754 | 168 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 961 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 621 | 234 173 | 216 099 | 25 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 990 | 382 | 211 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 631 | 234 173 | 215 717 | 25 730 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 441 | 26 346 | 4 845 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 013 | 59 334 | 49 748 | 91 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 572 | 32 988 | 66 532 | 87 016 |
| Выручка за отчетный год | 51 674 | 49 748 | 91 861 | 64 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 767 | 13 496 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 772 | 8 613 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 995 | 4 883 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 907 | 66 532 | 95 695 | 50 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 767 | 26 346 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 674 | 5 861 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 702 | 2 767 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 382 | 237 | 4 613 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 042 | 16 595 | 17 325 | 2 728 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 112 | 59 829 | 18 746 | 3 961 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 913 | 26 235 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 382 | 237 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 382 | 16 595 | 8 396 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 236 | 111 | 59 829 | 13 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 913 | 26 235 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 500 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 282 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 698 | 68 | 132 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 004 | 1 495 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 004 | 1 495 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 913 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 490 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 490 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 490 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 490 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 217 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 641 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 009 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 632 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 424 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 590 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 981 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 546 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 375 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 932 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 463 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 463 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 967 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 967 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | -60,4 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 129,8 млн ₽ | 259,5 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 70,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,8 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -21,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,93 | 1,03 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,82 | 0,92 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | -0,14 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | -23,3 % | -6,0 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | 131 дн. | 16 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 908 дн. | 1 183 дн. | 134 дн. | 178 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,08 | 0,03 | -0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,97 | -0,44 | -2,02 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.