Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТИНТЕР РЕСТОРАНТС", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 531 | 82 171 | 75 702 | 86 259 | 22 621 | 27 180 | 29 504 | 26 976 | 7 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 066 | 2 354 | 1 697 | 1 014 | 2 627 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 066 | 2 354 | 1 697 | 1 014 | 2 627 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 531 | 82 171 | 75 702 | 86 258 | 19 555 | 24 826 | 27 807 | 25 962 | 4 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 145 | 168 | 1 035 | 2 775 | 5 503 | 3 274 | 3 442 | 1 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 592 | 35 950 | 37 786 | 38 954 | 16 723 | 18 506 | 23 151 | 22 361 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 051 | 37 633 | 45 705 | 2 766 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 859 | 2 025 | 114 | 564 | 57 | 817 | 1 382 | 159 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 275 | 92 131 | 82 171 | 75 701 | 21 314 | 22 621 | 27 180 | 29 504 | 26 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 066 | 2 354 | 1 697 | 1 014 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 066 | 2 354 | 1 697 | 1 014 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 275 | 92 131 | 82 171 | 75 701 | 21 314 | 19 555 | 24 826 | 27 807 | 25 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 40 | 145 | 168 | 1 965 | 2 775 | 5 503 | 3 274 | 3 442 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 106 | 42 013 | 35 950 | 37 786 | 16 272 | 16 723 | 18 506 | 23 151 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 699 | 44 051 | 37 633 | 22 361 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 3 373 | 2 025 | 114 | 3 077 | 57 | 817 | 1 382 | 159 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 531 | 82 171 | 75 702 | 86 259 | 22 621 | 27 180 | 29 504 | 26 976 | 7 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 655 | 877 | 1 164 | 3 836 | 6 866 | 6 579 | 2 198 | 5 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 645 | 867 | 1 154 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 627 | 50 478 | 41 815 | 47 781 | 16 866 | 17 866 | 21 036 | 22 490 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 627 | 50 478 | 41 815 | 47 781 | 16 866 | 17 866 | 21 036 | 21 036 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 454 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 894 | 31 038 | 33 009 | 37 314 | 1 919 | 2 448 | 1 889 | 2 288 | 1 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 594 | 30 238 | 32 209 | 36 514 | 588 | 1 117 | 1 089 | 1 488 | 1 568 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 531 | 531 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 275 | 92 131 | 82 171 | 75 701 | 21 314 | 22 621 | 27 180 | 29 504 | 26 976 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 998 | 655 | 877 | 2 103 | 3 836 | 6 866 | 6 579 | 2 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 988 | 645 | 867 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 169 | 53 347 | 50 478 | 41 815 | 15 316 | 16 866 | 17 866 | 21 036 | 22 490 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 169 | 53 347 | 50 478 | 41 815 | 15 316 | 16 866 | 17 866 | 21 036 | 21 036 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 454 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 096 | 37 786 | 31 038 | 33 009 | 3 895 | 1 919 | 2 448 | 1 889 | 2 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 2 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 796 | 35 486 | 30 238 | 32 209 | 2 717 | 588 | 1 117 | 1 089 | 1 488 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 378 | 531 | 531 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 1 895 | 66 583 | 55 697 | 55 937 | 65 706 | 74 287 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 674 | 6 631 | 6 243 | 8 308 | 34 058 | 29 200 | 29 630 | 32 864 | 37 544 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 587 | 4 736 | 6 629 | 8 496 | 32 525 | 26 497 | 26 307 | 32 842 | 36 743 |
| Выручка за отчетный год | 10 682 | 6 243 | 8 308 | 12 860 | 29 200 | 29 630 | 32 864 | 37 544 | 37 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 624 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 624 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 561 | 6 629 | 8 496 | 12 236 | 26 497 | 26 307 | 32 842 | 36 743 | 35 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 1 895 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 322 | 443 | 223 | 246 | 2 413 | 650 | 2 209 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 203 | 703 | 1 052 | 204 | 48 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 88 | 193 | 181 | 223 | 246 | 1 361 | 446 | 2 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 3 616 | 322 | 456 | 223 | 246 | 2 413 | 650 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 1 762 | 203 | 703 | 1 052 | 204 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 41 | 88 | 193 | 456 | 223 | 246 | 1 361 | 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 3 546 | 222 | 551 | 2 188 | 3 077 | 197 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 526 | 292 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 70 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 292 | 362 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 72 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 222 | 287 | 2 188 | 3 077 | 197 | 63 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 222 | 287 | 2 188 | 3 077 | 197 | 63 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 546 | 222 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29,2 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 287 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -287 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | ||
| Активы | 86,3 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,5 % | +10,9 % | +14,2 % | +0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 10,19 | 10,14 | 14,72 | 11,35 | 2,84 | 2,22 ▲ | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,28 | 8,74 | 7,89 | 12,99 | 9,84 | 1,87 | 1,45 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,24 | 0,03 | 0,33 | 0,73 | 0,07 | 1,87 | 1,21 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | — | 0,17 | 0,25 | 0,22 | 0,08 | 0,78 | 0,61 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | 4,90 | 2,96 | 3,48 | 11,27 | 0,28 | 0,32 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 9,3 % | 11,2 % | 0,1 % | 2,1 % | 6,8 % | 7,0 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,5 % | 10,4 % | -0,9 % | 0,5 % | 0,2 % | 3,1 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 9,7 % | 11,3 % | -1,0 % | 0,7 % | 0,9 % | 4,1 % ▼ | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 57,0 % | 44,8 % | -4,4 % | 9,0 % | 1,1 % | 15,8 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,29 | 1,09 | 1,11 | 1,39 | 5,33 | 2,57 ▲ | 2,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 209 дн. | 228 дн. | 257 дн. | 217 дн. | — | 20 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 38 дн. | 76 дн. | 36 дн. | 34 дн. | 16 дн. | 16 дн. ▲ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 089 дн. | 8 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 29 дн. ▲ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | 239 дн. | 289 дн. | 281 дн. | 237 дн. | — | 9 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,91 | 0,65 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 6,35 | 6,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10.1 (компаний: 2393).