Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 161 | 22 794 | 20 012 | 34 465 | 29 216 | 15 137 | 24 319 | 34 526 | 61 451 | 138 010 | 66 246 | 80 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 871 | 4 402 | 3 058 | 3 344 | 2 524 | 1 718 | 1 120 | 494 | 416 | 693 | 513 | 2 888 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 871 | 4 402 | 2 935 | 3 213 | 2 401 | 1 598 | 1 016 | 377 | 316 | 569 | 382 | 885 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 123 | 131 | 123 | 120 | 104 | 117 | 100 | 124 | 131 | 2 003 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 290 | 18 392 | 16 955 | 31 120 | 26 692 | 13 419 | 23 199 | 34 032 | 61 035 | 137 317 | 65 732 | 77 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 015 | 1 431 | 1 014 | 613 | 875 | 338 | 436 | 2 803 | 3 109 | 4 814 | 12 561 | 11 428 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 783 | 14 003 | 10 847 | 25 085 | 24 329 | 8 768 | 12 839 | 23 405 | 57 658 | 132 248 | 52 879 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 327 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 492 | 2 958 | 5 094 | 5 422 | 1 488 | 4 313 | 9 924 | 7 824 | 268 | 255 | 292 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 968 | 26 161 | 22 794 | 20 012 | 34 465 | 29 216 | 15 137 | 47 777 | 34 526 | 61 451 | 138 010 | 66 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 649 | 4 871 | 4 402 | 3 058 | 3 344 | 2 530 | 1 718 | 269 | 494 | 416 | 693 | 1 714 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 649 | 4 871 | 4 402 | 2 935 | 3 213 | 2 401 | 1 598 | 153 | 377 | 316 | 569 | 382 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 | 131 | 129 | 120 | 116 | 117 | 100 | 124 | 1 332 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 318 | 21 290 | 18 392 | 16 955 | 31 120 | 26 686 | 13 419 | 47 507 | 34 032 | 61 035 | 137 317 | 64 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 | 2 015 | 1 431 | 1 014 | 613 | 875 | 338 | 5 946 | 2 803 | 3 109 | 4 814 | 12 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 269 | 18 783 | 14 003 | 10 847 | 25 085 | 24 323 | 8 768 | 40 531 | 23 405 | 57 658 | 132 248 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 678 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 900 | 492 | 2 958 | 5 094 | 5 422 | 1 488 | 4 313 | 1 030 | 7 824 | 268 | 255 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 161 | 22 794 | 20 012 | 34 465 | 29 216 | 15 137 | 24 319 | 34 526 | 61 451 | 138 010 | 66 246 | 80 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 022 | 8 108 | 8 831 | 11 795 | 24 737 | 8 370 | 19 783 | 21 943 | 42 958 | 86 140 | 56 993 | 55 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 139 | 14 686 | 11 181 | 22 670 | 4 479 | 6 767 | 4 537 | 12 584 | 18 492 | 51 870 | 9 253 | 24 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 414 | 7 010 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 725 | 14 686 | 11 181 | 22 670 | 4 479 | 6 767 | 4 537 | 12 584 | 18 492 | 51 870 | 9 253 | 17 843 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 968 | 26 161 | 22 794 | 20 012 | 34 465 | 29 216 | 15 137 | 47 777 | 34 526 | 61 451 | 138 010 | 66 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 022 | 8 108 | 8 831 | 11 795 | 24 737 | 8 370 | 29 002 | 21 943 | 42 958 | 86 140 | 56 993 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 000 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 038 | 21 139 | 14 686 | 11 181 | 22 670 | 4 479 | 6 767 | 774 | 12 584 | 18 492 | 51 870 | 9 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 859 | 5 414 | 4 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 179 | 15 725 | 14 686 | 11 181 | 22 670 | 4 479 | 6 767 | 770 | 12 584 | 18 492 | 51 870 | 9 253 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 439 | 6 420 | 4 651 | 1 845 | 9 348 | 36 943 | 34 700 | 228 449 | 237 870 | 391 479 | 294 256 | 373 453 |
| Выручка за предыдущий год | 31 712 | 90 842 | 98 783 | 64 008 | 70 065 | 84 218 | 75 816 | 128 393 | 134 853 | 223 759 | 191 516 | 201 169 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 727 | 84 422 | 94 132 | 62 163 | 60 717 | 47 275 | 41 116 | 100 056 | 103 017 | 167 720 | 102 740 | 172 284 |
| Выручка за отчетный год | 90 842 | 98 783 | 64 008 | 70 065 | 84 218 | 75 816 | 78 301 | 134 853 | 223 759 | 191 516 | 201 169 | 201 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 651 | 1 845 | 9 348 | 36 943 | 34 700 | 34 346 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 651 | 1 845 | 9 348 | 36 943 | 34 700 | 34 346 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 422 | 94 132 | 62 163 | 60 717 | 47 275 | 41 116 | 43 955 | 103 017 | 167 720 | 102 740 | 172 284 | 174 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 420 | 4 651 | 1 845 | 9 348 | 36 943 | 34 700 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 234 | 4 432 | 1 120 | 3 853 | 43 055 | 32 754 | 34 148 | 77 711 | 5 748 | 4 491 | 7 204 | 5 032 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 299 | 739 | 1 | 47 | 12 | 373 | 1 378 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 127 | 4 527 | 4 157 | 7 267 | 8 286 | 319 | 1 269 | 37 309 | 3 650 | 1 955 | 5 426 | 1 875 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 808 | 4 007 | 4 881 | 12 762 | 2 174 | 2 265 | 1 467 | 40 355 | 2 098 | 2 524 | 1 405 | 1 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 241 | 7 440 | 4 432 | 1 120 | 3 853 | 43 055 | 32 753 | 6 725 | 77 711 | 5 748 | 4 491 | 6 986 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 336 | 299 | 739 | 1 | 7 | 47 | 12 | 373 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 127 | 4 527 | 4 157 | 7 267 | 8 253 | 319 | 2 326 | 37 309 | 3 650 | 1 955 | 5 317 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 903 | 2 808 | 4 007 | 4 881 | 12 762 | 2 141 | 2 266 | 4 392 | 40 355 | 2 098 | 2 524 | 1 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 748 | 6 094 | 3 087 | 722 | 2 963 | 33 763 | 26 140 | 20 893 | 22 941 | 46 015 | 70 425 | 25 854 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 346 | 1 345 | 398 | 890 | 9 292 | 6 613 | 5 371 | 5 802 | 11 576 | 17 770 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 346 | 1 345 | 398 | 890 | 9 292 | 6 613 | 6 919 | 5 802 | 11 576 | 17 770 | 6 679 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 094 | 3 087 | 722 | 2 963 | 33 763 | 26 140 | 27 229 | 22 941 | 46 015 | 70 425 | 25 854 | 18 913 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 094 | 3 087 | 722 | 2 963 | 33 763 | 26 140 | 27 229 | 22 941 | 46 015 | 70 425 | 25 854 | 18 913 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 134,9 млн ₽ | 223,8 млн ₽ | 191,5 млн ₽ | 201,2 млн ₽ | 201,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Активы | 24,3 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +65,9 % | -14,4 % | +5,0 % | +0,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,11 | 2,70 | 3,30 | 2,65 | 7,10 | 3,13 | 2,31 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,02 | 2,48 | 3,13 | 2,55 | 5,75 | 2,67 | 2,02 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,19 | 0,62 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 2,67 | 1,62 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,64 | 0,70 | 0,62 | 0,86 | 0,69 | 0,65 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,57 | 0,43 | 0,60 | 0,16 | 0,44 | 0,40 ▼ | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — | 23,6 % | 25,0 % | 46,4 % | 14,4 % | 13,4 % | 6,3 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 17,0 % | 20,6 % | 36,8 % | 12,9 % | 9,4 % | 3,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 112,0 % | 66,4 % | 74,9 % | 51,0 % | 39,0 % | 23,4 % | 5,1 % ▲ | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 137,6 % | 104,5 % | 107,1 % | 81,8 % | 45,4 % | 33,8 % | 13,8 % ▲ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,91 | 3,64 | 1,39 | 3,04 | 2,50 | 2,09 ▲ | 3,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 63 дн. | 94 дн. | 252 дн. | 96 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 17 дн. | 27 дн. | 24 дн. | 6 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 45 дн. | 40 дн. | 184 дн. | 20 дн. | 37 дн. | 37 дн. ▼ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | 29 дн. | 61 дн. | 85 дн. | 103 дн. | — | 10 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,63 | 0,70 | 0,62 | 0,86 | 0,68 | 0,64 ▲ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,05 | — | — | — | — | — | 6,24 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.30 (компаний: 682).