Финансы ООО "АРИС", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 618 | 7 373 | 6 659 | 7 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 290 | 214 | 162 | 113 |
| Основные средства на конец отчетного года | 290 | 214 | 162 | 113 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 328 | 7 159 | 6 497 | 7 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 303 | 4 369 | 4 386 | 5 439 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 363 | 1 299 | 673 | 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 662 | 1 491 | 1 438 | 1 066 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 799 | 7 617 | 7 373 | 6 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 377 | 290 | 214 | 162 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 377 | 290 | 214 | 162 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 422 | 7 327 | 7 159 | 6 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 222 | 4 303 | 4 369 | 4 386 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 1 363 | 1 299 | 666 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 127 | 1 661 | 1 491 | 1 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 618 | 7 373 | 6 659 | 7 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 103 | 4 852 | 5 022 | 4 097 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 515 | 2 521 | 1 637 | 3 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 362 | 2 476 | 1 590 | 2 998 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 153 | 45 | 47 | 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 799 | 7 617 | 7 373 | 6 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 884 | 5 103 | 4 852 | 5 022 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 915 | 2 514 | 2 521 | 1 631 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 861 | 2 361 | 2 476 | 1 584 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 153 | 45 | 47 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 877 | 5 350 | 4 885 | 4 170 |
| Выручка за предыдущий год | 97 158 | 93 723 | 89 696 | 80 306 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 719 | 88 373 | 84 811 | 76 136 |
| Выручка за отчетный год | 93 723 | 89 696 | 80 306 | 84 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 885 | 4 170 | 4 358 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 885 | 4 170 | 4 358 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 373 | 84 811 | 76 136 | 80 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 350 | 4 885 | 4 170 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 428 | 4 303 | 3 752 | 3 875 |
| Прочие доходы за отчетный год | 360 | 569 | 541 | 449 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 068 | 1 151 | 959 | 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 508 | 4 653 | 4 303 | 3 752 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 376 | 360 | 569 | 541 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 132 | 1 057 | 1 151 | 959 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 101 | 4 012 | 3 662 | 3 069 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 582 | 641 | 641 | 683 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 630 | 641 | 683 | 734 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 012 | 3 662 | 3 069 | 3 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 012 | 3 662 | 3 069 | 3 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 93,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 2,84 | 3,97 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,11 | 1,29 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,59 | 0,88 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,66 | 0,75 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,52 | 0,33 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,7 % | 49,7 % | 46,1 % | 43,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,6 % | 75,5 % | 61,1 % | 76,7 % |
| Оборачиваемость активов | 12,30 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.