Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЭНЕРГОСТРОЙПРОМ", Нижнекамск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЭНЕРГОСТРОЙПРОМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	852 548	726 854	639 125	730 100	799 655	753 307	630 447	1 224 202	1 399 181	1 545 002	1 565 763	1 489 247
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	205 046	436 252	241 567	269 033	241 192	220 891	221 865	278 603	689 109	627 270	642 720	656 366
Нематериальные активы на конец отчетного года											287	191
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	203 445	254 138	224 398	266 397	238 591	202 532	197 902	273 158	685 850	624 960	640 732	638 389
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		179 937	2 070
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	90	782					5 639	5 445	3 259	2 310	1 701	1 277
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 510	1 395	15 099	2 636	2 601	18 359	18 324					16 509
Итого оборотных активов на конец отчетного года	647 503	290 602	397 558	461 067	558 463	532 416	408 582	945 600	710 072	917 732	923 043	832 881
Запасы на конец отчетного года	150 681	150 513	193 041	219 072	251 804	218 687	186 588	348 621	427 961	536 448	437 122	451 108
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				104			112		638		604
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	203 639	126 504	169 162	230 724	262 921	171 996	187 626	510 758	224 859	379 865	389 599	227 141
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	274 434							6 389	899		8 300	2 783
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 613	7 762	32 331	6 748	40 884	140 664	27 887	74 465	53 033	967	87 409	151 831
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	12 134	5 823	3 024	4 420	2 854	1 068	6 370	5 367	2 682	452	9	18
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	851 274	852 548	726 854	639 125	730 100	799 655	753 307	698 173	1 284 226	1 399 181	1 545 002	1 565 763
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	233 309	479 480	436 252	241 567	269 033	241 192	220 891	193 215	338 627	689 109	627 270	642 720
Нематериальные активы на конец предыдущего года												287
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	229 061	203 445	254 138	224 398	266 397	238 591	202 532	188 268	333 182	685 850	624 960	640 732
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		274 434	179 937	2 070
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 495	90	782					4 947	5 445	3 259	2 310	1 701
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 753	1 510	1 395	15 099	2 636	2 601	18 359
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	617 965	373 069	290 602	397 558	461 067	558 463	532 416	504 958	945 599	710 072	917 732	923 043
Запасы на конец предыдущего года	165 777	150 681	150 513	193 041	219 072	251 804	218 687	214 112	348 621	427 961	536 448	437 122
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	60				104					638		604
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	278 466	203 639	126 504	169 162	230 724	262 921	171 996	257 186	510 758	224 859	379 865	389 599
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	159 060								6 389	899		8 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11	6 613	7 762	32 331	6 748	40 884	140 664	32 970	74 465	53 033	967	87 409
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	14 591	12 134	5 823	3 024	4 420	2 854	1 068	690	5 366	2 682	452	9
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	852 548	726 854	639 125	730 100	799 655	753 307	630 447	1 224 202	1 399 181	1 545 002	1 565 763	1 489 247
ИТОГО капитал на конец отчетного года	538 343	506 259	321 349	417 027	462 796	508 416	434 386	595 341	644 142	670 561	761 492	958 290
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	151 673	151 673	151 673	151 673	151 673	151 673	151 673	151 773	151 773	151 773	151 773	151 773
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	379 086	347 002	162 092	257 770	303 539	349 159	275 129	435 984	484 785	511 204	602 135	798 933
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	18 964	29 460	40 269	68 147	78 243	75 668	14 445	313 601	349 745	351 977	301 450	89 070
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					1 742	1 742		300 000	300 000	300 000	234 556	29 781
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	18 964	29 460	40 269	68 147	76 501	73 926	14 445	13 601	49 745	51 977	66 895	59 289
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	295 241	191 135	277 507	244 926	258 616	169 223	181 617	315 260	405 295	522 464	502 821	441 887
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	127 443	46	32 984	57 900	7 500	7 501		756	90	23 789	98	27
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	164 701	189 433	233 880	186 343	240 428	155 518	173 341	307 296	384 532	471 474	481 260	415 065
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 122	1 656	10 643	683	10 688	6 204	8 276	7 208	20 672	27 202	21 463	26 795
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	975
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	851 274	852 548	726 854	639 125	730 100	799 655	753 307	698 173	1 284 226	1 399 181	1 545 002	1 565 763
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	447 888	538 343	506 259	321 349	417 027	462 796	508 416	472 059	655 366	644 142	670 561	761 492
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	151 673	151 673	151 673	151 673	151 673	151 673	151 673	151 773	151 773	151 773	151 773	151 773
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	288 631	379 086	347 002	162 092	257 770	303 539	349 159	312 702	496 009	484 785	511 204	602 135
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	16 911	18 964	29 460	40 269	68 147	78 243	75 668	13 601	313 601	349 745	351 977	301 450
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						1 742	1 742		300 000	300 000	300 000	234 556
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	16 911	18 964	29 460	40 269	68 147	76 501	73 926	13 601	13 601	49 745	51 977	66 894
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	386 475	295 241	191 135	277 507	244 926	258 616	169 223	212 513	315 260	405 295	522 464	502 821
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	35 346	127 443	46	32 984	57 900	7 500	7 501	50 000	756	90	23 789	98
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	177 928	164 701	189 433	233 880	186 343	240 428	155 518	152 535	307 296	384 532	471 474	481 260
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	170 188	2 122	1 656	10 643	683	10 688	6 204	9 978	7 208	20 672	27 202	21 463
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	3 013	975

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	402 414	417 383	396 893	418 261	400 019	425 241	465 389	606 942	538 986	958 169	997 165	1 246 823
Выручка за предыдущий год	1 512 497	1 538 956	1 352 121	1 416 960	1 628 408	1 619 220	1 694 875	2 094 748	1 988 011	3 150 602	3 626 262	4 177 408
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 110 083	1 121 573	955 228	998 699	1 228 389	1 193 979	1 229 486	1 487 806	1 449 025	2 192 433	2 629 097	2 930 585
Выручка за отчетный год	1 538 956	1 352 121	1 416 960	1 628 408	1 619 220	1 694 875	1 419 492	1 988 011	3 150 602	3 626 262	4 177 408	3 983 218
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	417 383	396 893	418 261	400 019	425 241	465 389	406 209	538 986	958 169	997 165	1 246 823	1 283 241
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	93 038	107 300	119 968	121 735	95 846	162 900	105 753	186 637	419 317	355 622	401 011	489 094
Коммерческие расходы за отчетный год	169 362	152 260	136 271	132 945	174 452	175 740	133 605	178 340	283 599	449 032	631 611	516 635
Управленческие расходы за отчетный год	154 983	137 333	162 022	145 339	154 943	126 749	166 851	174 009	255 253	192 511	214 201	277 512
Себестоимость продаж за отчетный год	1 121 573	955 228	998 699	1 228 389	1 193 979	1 229 486	1 013 283	1 449 025	2 192 433	2 629 097	2 930 585	2 699 977
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	20 312	93 038	107 300	119 968	121 735	95 846	162 900	288 630	186 637	419 317	355 622	401 011
Коммерческие расходы за предыдущий год	249 924	169 362	152 260	136 271	132 945	174 452	175 740	162 020	178 340	283 599	449 032	631 611
Управленческие расходы за предыдущий год	132 178	154 983	137 333	162 022	145 339	154 943	126 749	156 292	174 009	255 253	192 511	214 201
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	158 431	136 175	118 576	123 579	75 023	81 734	78 586	181 764	328 052	256 062	264 363	533 463
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			12 250	5 065
Проценты к получению за отчетный год	13 351	17 824	4 768	83	785	4 997	7 786	2 696	4 333	1 950	3 454	33 075
Проценты к уплате за отчетный год	7 059	4 232	8 142	14 014	5 716	209	119	4 864	7 077	7 572	11 915	1 719
Прочие доходы за отчетный год	237 104	203 138	122 584	136 953	128 436	72 896	109 535	65 431	148 466	56 873	73 407	110 890
Прочие расходы за отчетный год	178 003	187 855	132 852	126 243	144 328	158 850	144 369	68 136	236 987	150 811	201 594	97 877
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	88 045	158 431	136 175	118 576	123 579	75 023	81 734	250 513	181 764	328 052	256 062	264 363
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год				12 250	5 065
Проценты к получению за предыдущий год	7 903	13 351	17 824	4 768	83	785	4 997	1 582	2 696	4 333	1 950	3 454
Проценты к уплате за предыдущий год	8 840	7 059	4 232	8 142	14 014	5 716	209	232	4 864	7 077	7 572	11 915
Прочие доходы за предыдущий год	126 770	237 104	203 138	122 584	136 953	128 436	72 896	43 225	65 431	148 466	56 873	73 407
Прочие расходы за предыдущий год	58 100	178 003	187 855	132 852	126 243	144 328	158 850	82 692	68 136	236 987	150 811	201 594
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	71 465	124 475	105 205	90 242	95 678	57 319	62 070	195 270	140 148	241 776	188 319	169 731
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 919	30 251	10 210	15 548	8	8 967	16 974
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	8 053	2 053	21 027	12 560	27 878
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 495		692
Прочее за предыдущий год	8 103	247	425		15
Текущий налог на прибыль за отчетный год	30 251	10 301	15 548	8	8 967	16 974	18 152
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				3 170
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				5 174
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2 053	21 027	12 560	27 878	8 562
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		782
Прочее за отчетный год	247	425		15	175
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	124 475	105 204	90 254	95 678	57 319	62 070	58 548	140 148	241 776	188 319	169 731	386 000
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	124 475	105 204	90 254	95 678	57 319	62 070	58 548	140 148	241 776	188 319	169 731	386 000
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	71 465	124 475	105 205	90 242	95 678	57 319	62 070	195 270	140 148	241 776	188 319	169 731
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	151 673	151 673	151 673	151 673	151 673	151 673	151 673
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	288 631	379 086	347 002	347 002	257 770	303 539	349 159
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	447 888	538 343	506 259	506 259	417 027	462 796	508 416
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	151 673	151 673	151 673	151 673	151 673	151 673	151 673
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	379 086	347 002	162 092	162 092	303 539	349 159	275 129
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	538 343	506 259	321 349	321 349	462 796	508 416	434 386
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	124 475	105 696	90 255	90 255	57 320	62 070	124 139
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	124 475	105 696	90 255	90 255	57 320	62 070	124 139
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	124 475	105 696	90 255	90 255	57 320	62 070	58 548
Чистая прибыль (ИТОГО)	124 475	105 696	90 255	90 255	57 320	62 070	58 548
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							65 591
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)							65 591
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 020	137 780	275 165	275 165	11 550	16 450	198 170
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	34 020	137 780	275 165	275 165	11 550	16 450	198 170
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 020	137 780	275 165	275 165	11 550	16 450	198 170
Дивиденды (ИТОГО)	34 020	137 780	275 165	275 165	11 550	16 450	198 170
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	538 343	506 259	321 349	417 027	462 796	508 415	434 385
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	447 888	538 343	506 259	321 349	417 027	462 796	508 415

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	72 978	222 458	142 172		36 540	113 406	114 944		377 227	82 067	229 928	511 774
Поступления – всего за отчетный год	1 841 757	1 416 794	1 494 906	1 543 485	1 680 491	1 648 468	1 437 702	2 573 743	3 399 532	3 545 448	4 309 943	4 124 765
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 835 465	1 366 416	1 407 348	1 526 022	1 659 636	1 641 643	1 418 030	2 550 297	3 383 820	3 524 947	4 076 116	4 040 436
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								2 070	499	146	355	13 178
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	6 292	50 378	87 558	17 463	20 855	6 825	19 672	21 376	15 213	20 355	233 472	71 151
Платежи – всего за отчетный год	1 768 779	1 194 336	1 352 734	1 555 295	1 643 951	1 535 062	1 322 758	2 662 526	3 022 305	3 463 381	4 080 015	3 612 991
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 349 440	832 021	975 193	1 174 268	1 314 709	1 208 839	953 677	2 117 390	2 418 942	2 616 437	3 261 978	2 690 278
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	188 849	215 609	225 977	207 689	190 888	222 170	295 048	270 936	506 716	515 698	470 475	737 443
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	7 506	6 864	7 208	14 776	5 894	208	120	2 333		7 514	9 405	1 636
Налога на прибыль организаций за отчетный год	27 183	28 599	35 809	19 610	6 751	14 188	36 093	35 506	61 358	91 052	87 019	154 799
Прочие платежи за отчетный год	195 801	111 243	108 547	43 474	919	9 857	34 862	61 421	35 289	232 680	251 138	28 835
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		12 513	119 592
Поступления – всего за отчетный год	45 272	95 095	168 421	15 823	13 372	1 637		8 781	3 563	329	53 101	7 927
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			7 251	13 804	13 372	1 637		467
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	31 296	78 737	134 733	2 000				5 901	3 150	329	53 101	7 555
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			12 250					2 413	413			372
Прочие поступления за отчетный год	13 976	16 358	14 187
Платежи – всего за отчетный год	185 407	82 582	48 829	54 475	33 640	26 449	27 809	111 188	111 146	26 174	68 004	89 279
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 807	75 942	33 329	54 214	16 762	14 726	27 809	100 771	109 568	26 174	68 004	85 579
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		40
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	183 600	6 600	15 500					10 417				3 700
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год									1 578
Прочие платежи за отчетный год				261	16 878	11 723
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	73 759			24 879	17 864	11 186		233 137
Поступления – всего за отчетный год	1 277 358	596 408	659 797	890 069	351 572	201 239	108 530	458 341	687 397	755 758	1 282 754	10 517
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 277 358	596 408	659 797	890 069	301 859	173 867	108 530	458 341	687 397	755 758	1 282 754	10 517
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					49 713	27 372
Платежи – всего за отчетный год	1 203 599	830 230	896 992	865 190	333 708	190 053	308 442	225 204	979 156	864 046	1 411 337	376 517
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	33 020	135 422	269 195		12 527	16 186	198 170	16 863	252 977	131 928	101 258	161 226
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 170 579	694 808	627 797	865 190	272 081	173 867	110 272	208 341	687 397	732 118	1 306 395	215 291
Прочие платежи за отчетный год					49 100				38 782		3 684
Сальдо денежных потоков за отчетный период	6 602	1 149	24 569		34 136	99 780		41 947			86 442	64 422
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год									683

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год				5 000
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год				5 000
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год				5 000
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год				5 000
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год				5 000
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,99 млрд ₽	3,15 млрд ₽	3,63 млрд ₽	4,18 млрд ₽	3,98 млрд ₽
Чистая прибыль	58,5 млн ₽	140,1 млн ₽	241,8 млн ₽	188,3 млн ₽	169,7 млн ₽	386,0 млн ₽
Активы	630,4 млн ₽	1,22 млрд ₽	1,40 млрд ₽	1,55 млрд ₽	1,57 млрд ₽	1,49 млрд ₽
Капитал и резервы	—	595,3 млн ₽	644,1 млн ₽	670,6 млн ₽	761,5 млн ₽	958,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+58,5 %	+15,1 %	+15,2 %	-4,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,25	3,00	1,75	1,76	1,84	1,88	1,41 ▲	1,05
Коэффициент быстрой ликвидности	1,19	1,88	0,69	0,73	0,97	0,86	0,86 ▲	0,87
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,26	0,13	0,00	0,19	0,35	0,44 ▼	0,17
Коэффициент автономии	—	0,49	0,46	0,43	0,49	0,64	0,36 ▲	0,24
Финансовый рычаг	—	1,06	1,17	1,30	1,06	0,55	0,85 ▲	1,33
Рентабельность продаж	—	9,4 %	13,3 %	9,8 %	9,6 %	12,3 %	3,8 % ▲	1,8 %
Чистая рентабельность	—	7,0 %	7,7 %	5,2 %	4,1 %	9,7 %	1,6 % ▲	1,2 %
Рентабельность активов (ROA)	9,3 %	11,4 %	17,3 %	12,2 %	10,8 %	25,9 %	1,1 % ▲	0,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	23,5 %	37,5 %	28,1 %	22,3 %	40,3 %	7,3 % ▲	11,0 %
Оборачиваемость активов	—	1,62	2,25	2,35	2,67	2,67	1,07 ▲	1,03
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	94 дн.	26 дн.	38 дн.	34 дн.	21 дн.	55 дн. ▲	96 дн.
Оборачиваемость запасов	67 дн.	88 дн.	71 дн.	74 дн.	54 дн.	61 дн.	65 дн. ▲	61 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	62 дн.	77 дн.	64 дн.	65 дн.	60 дн.	56 дн.	97 дн. ▲	155 дн.
Финансовый цикл	—	104 дн.	33 дн.	47 дн.	29 дн.	26 дн.	43 дн. ▲	20 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,67	0,43	0,43	0,46	0,47	0,37 ▲	0,16
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	6,53	5,03	4,68	5,14	7,77	3,17 ▲	1,38

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 9,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 884).