Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - 7", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - 7"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 101 | 8 058 | 6 214 | 5 938 | 3 558 | 7 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 331 | 247 | 1 413 | 1 588 | 1 881 | 1 471 |
| Основные средства на конец отчетного года | 331 | 247 | 1 413 | 1 588 | 1 881 | 1 471 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 770 | 7 811 | 4 800 | 4 351 | 1 677 | 5 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | 470 | 420 | 782 | 484 | 569 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 556 | 7 228 | 4 370 | 3 569 | 1 085 | 4 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 113 | 10 | 108 | 887 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 101 | 8 058 | 6 214 | 5 938 | 3 558 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 331 | 247 | 1 413 | 1 586 | 1 881 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 331 | 247 | 1 413 | 1 586 | 1 881 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 769 | 7 811 | 4 800 | 4 351 | 1 677 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 470 | 420 | 782 | 484 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 556 | 7 228 | 4 370 | 3 569 | 1 085 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 113 | 10 | 108 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 101 | 8 058 | 6 214 | 5 938 | 3 558 | 7 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 318 | 5 460 | 2 493 | 1 958 | 1 674 | 5 301 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 289 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 783 | 2 598 | 3 720 | 3 981 | 1 595 | 1 949 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 783 | 2 598 | 3 720 | 3 981 | 1 595 | 1 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 101 | 8 058 | 6 214 | 5 938 | 3 558 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 319 | 5 460 | 2 493 | 1 956 | 1 674 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 289 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 289 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 783 | 2 598 | 3 720 | 3 981 | 1 595 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 783 | 2 598 | 3 720 | 3 981 | 1 595 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 485 | 3 889 | 1 039 | 802 | 262 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 890 | 28 797 | 34 838 | 37 078 | 33 054 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 405 | 24 908 | 33 799 | 36 276 | 32 792 | |
| Выручка за отчетный год | 25 890 | 28 797 | 34 834 | 37 078 | 33 054 | 32 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 485 | 3 889 | 1 035 | 802 | 262 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 485 | 3 889 | 1 035 | 802 | 262 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 405 | 24 908 | 33 799 | 36 276 | 32 792 | 33 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 485 | 3 889 | 1 039 | 802 | 262 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 917 | 3 310 | 756 | 625 | 73 | 135 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 11 | 342 | 90 | 121 | 1 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 558 | 590 | 621 | 267 | 310 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 917 | 3 310 | 760 | 625 | 73 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 11 | 342 | 90 | 121 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 558 | 590 | 621 | 267 | 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 917 | 3 055 | 416 | 292 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 344 | 333 | 337 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 | 344 | 333 | 337 | 346 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 917 | 3 055 | 412 | 292 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 917 | 3 055 | 412 | 292 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 917 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 412 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | -264 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 3,01 | 1,29 | 1,09 | 1,05 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 2,83 | 1,18 | 0,90 | 0,75 | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,68 | 0,40 | 0,33 | 0,47 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 0,48 | 1,49 | 2,03 | 1,13 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 37,9 % | 6,6 % | 4,9 % | -7,4 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,6 % | 56,0 % | 16,5 % | 14,9 % | -15,8 % | -4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.