Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - 2", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 400 | 3 986 | 4 080 | 3 926 | 4 326 | 2 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 | 113 | 642 | 297 | 192 | 372 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 | 113 | 642 | 297 | 192 | 372 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 287 | 3 872 | 3 438 | 3 630 | 4 134 | 1 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 738 | 152 | 201 | 237 | 74 | 1 034 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 195 | 3 583 | 3 095 | 3 097 | 3 678 | 522 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 354 | 137 | 142 | 296 | 382 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 563 | 2 862 | 3 776 | 3 666 | 3 683 | 2 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 920 | 113 | 642 | 297 | 192 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 920 | 113 | 642 | 297 | 192 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 642 | 2 748 | 3 775 | 3 025 | 3 386 | 2 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 276 | 104 | 113 | 201 | 74 | 163 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 727 | 2 290 | 3 525 | 2 682 | 3 069 | 1 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 639 | 354 | 137 | 142 | 243 | 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 400 | 3 986 | 4 080 | 3 926 | 4 586 | 2 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 350 | 2 857 | 2 531 | 2 511 | 2 865 | 1 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 050 | 1 125 | 1 548 | 1 414 | 1 722 | 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 050 | 1 125 | 1 548 | 1 414 | 1 722 | 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 563 | 2 862 | 3 776 | 3 666 | 3 943 | 2 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 238 | 2 430 | 2 473 | 2 649 | 2 313 | 2 560 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 325 | 401 | 1 304 | 1 017 | 1 630 | 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 995 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 330 | 401 | 1 304 | 1 017 | 1 630 | 148 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 69 | 454 | 175 | 327 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 523 | 1 749 | 652 | 591 | 567 | 1 027 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 277 | 1 680 | 198 | 416 | 619 | 700 |
| Выручка за отчетный год | 1 750 | 641 | 591 | 567 | 1 206 | 2 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 470 | 197 | 119 | 1 014 | 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | 470 | 197 | 119 | 1 014 | 283 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 550 | 171 | 394 | 448 | 192 | 2 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 | 69 | 454 | 175 | 327 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 425 | 82 | 552 | 28 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 421 | 2 | 23 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 45 | 117 | 256 | 485 | 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 336 | 45 | 82 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 145 | 13 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 491 | 1 259 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 513 | 2 033 | 118 | 132 | 284 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 336 | 45 | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 425 | 82 | 552 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 425 | 82 | 552 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 203 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | -137 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ | — |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,08 | 3,44 | 2,22 | 2,57 | 2,40 | 5,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,43 | 3,31 | 2,09 | 2,40 | 2,36 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,12 | 0,09 | 0,21 | 0,22 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,72 | 0,62 | 0,64 | 0,62 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,40 | 0,61 | 0,56 | 0,60 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 10,7 % | 2,0 % | -3,5 % | 12,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 14,9 % | 3,2 % | -5,5 % | 19,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 409 дн. | 324 дн. | 186 дн. | 193 дн. | 141 дн. | 149 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.