Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛТАУ", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯЛТАУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 | 114 | 71 | 167 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 | 114 | 71 | 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 27 | 26 | 24 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 29 | 33 | 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 58 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 | 53 | 114 | 71 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 53 | 114 | 71 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 25 | 27 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 22 | 29 | 33 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 6 | 58 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 | 114 | 71 | 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 78 | 56 | 61 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 36 | 15 | 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 36 | 15 | 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 | 53 | 114 | 71 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 10 | 78 | 56 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 43 | 36 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 43 | 36 | 15 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 68 | 46 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 032 | 1 365 | 959 | 1 019 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 894 | 1 381 | 891 | 973 |
| Выручка за отчетный год | 1 365 | 959 | 1 019 | 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 46 | 5 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 46 | 5 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 381 | 891 | 973 | 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 68 | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 46 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 68 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 68 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 46 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 46 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 53 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 3,17 | 4,73 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 2,42 | 3,00 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 1,61 | 0,80 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,68 | 0,79 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 4,30 | 0,46 | 0,27 | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,6 % | 59,6 % | 64,8 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -300,0 % | 87,2 % | 82,1 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.