Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТЕХНО-СЕРВИС ПЛЮС", Нижнекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТЕХНО-СЕРВИС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 641 | 501 | 550 | 437 | 409 | 605 | 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 329 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 275 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 587 | 447 | 496 | 383 | 355 | 551 | 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 398 | 235 | 394 | 247 | 239 | 320 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 133 | 70 | 61 | 9 | 8 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 79 | 32 | 75 | 107 | 223 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 909 | 641 | 501 | 550 | 437 | 409 | 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 856 | 587 | 447 | 496 | 383 | 355 | 551 |
| Запасы на конец предыдущего года | 547 | 398 | 235 | 394 | 247 | 239 | 320 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 162 | 133 | 70 | 61 | 9 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 27 | 79 | 32 | 75 | 107 | 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 641 | 501 | 550 | 437 | 409 | 605 | 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 539 | 235 | 306 | 293 | 321 | 392 | 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 296 | 283 | 311 | 382 | 289 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 | 266 | 244 | 144 | 88 | 213 | 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 266 | 244 | 144 | 88 | 213 | 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 909 | 641 | 501 | 550 | 437 | 409 | 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 759 | 539 | 235 | 306 | 293 | 321 | 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 225 | 296 | 283 | 311 | 382 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 102 | 266 | 244 | 144 | 88 | 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 102 | 266 | 244 | 144 | 88 | 213 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 508 | 286 | 761 | 690 | 490 | 412 | 892 |
| Выручка за предыдущий год | 2 822 | 3 036 | 2 351 | 2 207 | 1 746 | 1 614 | 4 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 686 | 2 750 | 1 590 | 1 517 | 1 256 | 1 202 | 3 198 |
| Выручка за отчетный год | 3 036 | 2 351 | 2 207 | 1 746 | 1 614 | 4 090 | 2 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 690 | 490 | 412 | 892 | 626 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 421 | 271 | 184 | 437 | 104 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 188 | 171 | 166 | 273 | 352 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 80 | 48 | 62 | 182 | 170 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 750 | 2 191 | 1 517 | 1 256 | 1 202 | 3 198 | 1 869 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 | 160 | 421 | 271 | 184 | 437 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 217 | 188 | 171 | 166 | 273 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 384 | 80 | 48 | 62 | 182 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 152 | 412 | 256 | 166 | 411 | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 8 | 9 | 15 | 18 | 26 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 276 | 152 | 412 | 256 | 166 | 411 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 8 | 9 | 15 | 18 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 202 | 73 | 306 | 206 | 133 | 293 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 74 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 79 | 106 | 50 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 79 | |||||
| Прочее за отчетный год | 106 | 50 | 33 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 73 | 306 | 206 | 133 | 293 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 73 | 306 | 206 | 133 | 293 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 | 306 | 206 | 133 | 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 2,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ |
| Активы | 501 тыс. ₽ | — |
| Капитал и резервы | 235 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | — |
| Финансовый рычаг | 1,13 | — |
| Рентабельность продаж | — | 19,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.