Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО", Нижнекамск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 170 839 | 1 106 747 | 1 240 362 | 1 128 278 | 1 097 637 | 1 041 825 | 1 071 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 939 461 | 927 569 | 897 828 | 890 062 | 780 080 | 708 043 | 702 585 |
| Основные средства на конец отчетного года | 934 533 | 921 740 | 886 572 | 865 194 | 748 324 | 702 128 | 695 092 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 2 | 5 802 | 19 807 | 26 351 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 925 | 5 827 | 5 454 | 5 062 | 5 405 | 5 913 | 7 491 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 378 | 179 178 | 342 534 | 238 216 | 317 557 | 333 783 | 369 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 330 | 46 512 | 47 518 | 42 798 | 75 931 | 85 122 | 69 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 283 | 147 | 59 | 1 097 | 2 133 | 1 166 | 240 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 158 | 124 283 | 220 878 | 171 327 | 237 595 | 233 890 | 288 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 800 | 73 600 | 21 500 | 202 | 4 281 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 650 | 2 436 | 478 | 1 494 | 1 899 | 13 403 | 6 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 957 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 389 333 | 1 170 838 | 1 106 747 | 1 240 362 | 1 128 297 | 1 097 637 | 1 041 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 015 837 | 939 461 | 927 569 | 897 829 | 890 080 | 780 080 | 708 043 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 011 647 | 934 533 | 921 740 | 886 572 | 865 212 | 748 324 | 702 129 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 3 | 2 | 5 802 | 19 807 | 26 351 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 184 | 4 925 | 5 827 | 5 454 | 5 062 | 5 405 | 5 913 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 373 496 | 231 377 | 179 178 | 342 533 | 238 217 | 317 557 | 333 782 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 447 | 45 330 | 46 512 | 47 518 | 42 798 | 75 931 | 85 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 792 | 283 | 147 | 59 | 1 097 | 2 133 | 1 166 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 018 | 183 158 | 124 283 | 220 878 | 171 327 | 237 595 | 233 890 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 800 | 73 600 | 21 500 | 202 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 712 | 650 | 2 436 | 478 | 1 494 | 1 899 | 13 403 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 527 | 1 957 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 170 839 | 1 106 748 | 1 240 362 | 1 128 278 | 1 097 637 | 1 041 824 | 1 071 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 348 973 | 349 465 | 443 662 | 550 142 | 556 225 | 576 537 | 622 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 025 | 15 025 | 15 025 | 15 025 | 15 025 | 15 025 | 15 025 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 451 | 33 943 | 128 141 | 234 620 | 240 703 | 261 015 | 307 184 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 446 946 | 357 967 | 216 602 | 62 692 | 66 330 | 18 160 | 16 346 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 440 829 | 348 937 | 203 924 | 47 843 | 50 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 117 | 9 030 | 12 678 | 14 849 | 16 330 | 18 160 | 16 346 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 374 920 | 399 316 | 580 098 | 515 444 | 475 083 | 447 127 | 432 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 917 | 378 | 109 000 | 114 556 | 65 454 | 111 395 | 72 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 338 414 | 385 565 | 447 412 | 372 848 | 380 529 | 305 321 | 324 238 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 136 | 5 598 | 5 060 | 4 522 | 3 984 | 3 446 | 2 908 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 668 | 7 774 | 18 627 | 23 518 | 25 116 | 26 966 | 33 182 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 786 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 389 333 | 1 170 839 | 1 106 748 | 1 240 362 | 1 128 297 | 1 097 637 | 1 041 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 348 796 | 348 973 | 349 465 | 443 662 | 550 158 | 556 225 | 576 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 927 | 15 025 | 15 025 | 15 025 | 15 025 | 15 025 | 15 025 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 372 | 33 451 | 33 943 | 128 141 | 234 636 | 240 703 | 261 015 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 555 428 | 446 946 | 357 968 | 216 602 | 62 595 | 66 330 | 18 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 552 453 | 440 829 | 348 937 | 203 924 | 47 843 | 50 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 975 | 6 117 | 9 030 | 12 678 | 14 752 | 16 330 | 18 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 485 109 | 374 921 | 399 315 | 580 097 | 515 543 | 475 083 | 447 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 22 917 | 378 | 109 000 | 114 556 | 65 454 | 111 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 604 | 338 414 | 385 565 | 447 412 | 372 947 | 380 529 | 305 321 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 673 | 6 136 | 5 598 | 5 060 | 4 522 | 3 984 | 3 446 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 632 | 5 668 | 7 774 | 18 627 | 23 518 | 25 116 | 26 966 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 786 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 892 | 133 806 | 112 103 | 185 084 | 215 859 | 87 301 | 129 503 |
| Выручка за предыдущий год | 1 116 542 | 1 075 040 | 1 024 904 | 1 176 446 | 1 180 917 | 1 106 762 | 1 185 428 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 998 650 | 941 234 | 912 801 | 991 362 | 965 058 | 1 019 461 | 1 055 925 |
| Выручка за отчетный год | 1 075 040 | 1 024 904 | 1 176 446 | 1 180 917 | 1 106 762 | 1 185 428 | 1 293 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 806 | 112 103 | 185 084 | 215 839 | 87 301 | 129 503 | 216 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 475 | 56 294 | 121 241 | 151 020 | 12 442 | 50 913 | 129 308 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 331 | 55 809 | 63 843 | 64 819 | 74 859 | 78 590 | 87 399 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 941 234 | 912 801 | 991 362 | 965 078 | 1 019 461 | 1 055 925 | 1 077 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 172 | 83 475 | 56 294 | 121 241 | 151 040 | 12 442 | 50 913 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 720 | 50 331 | 55 809 | 63 843 | 64 819 | 74 859 | 78 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 215 | 5 857 | 122 166 | 145 017 | 13 892 | 30 228 | 64 503 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 704 | 9 412 | 3 130 | 209 | 10 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 181 | 32 985 | 27 986 | 23 909 | 13 151 | 9 562 | 6 542 |
| Прочие доходы за отчетный год | 129 944 | 110 316 | 103 977 | 150 271 | 87 608 | 49 654 | 34 042 |
| Прочие расходы за отчетный год | 163 023 | 127 768 | 78 770 | 141 777 | 76 137 | 60 986 | 92 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 692 | 10 215 | 5 857 | 122 166 | 145 037 | 13 892 | 30 228 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 3 704 | 9 412 | 3 130 | 209 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 986 | 40 181 | 32 985 | 27 986 | 23 909 | 13 151 | 9 562 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 193 | 129 944 | 110 316 | 103 977 | 150 271 | 87 608 | 49 654 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 714 | 163 023 | 127 768 | 78 770 | 141 777 | 76 137 | 60 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 886 | 6 709 | 3 684 | 96 039 | 114 987 | 10 004 | 22 998 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 503 | 1 098 | 162 | 22 106 | 27 583 | 2 654 | 5 907 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 681 | 3 149 | 2 913 | 3 648 | 2 074 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 378 | 741 | 902 | 393 | 343 | 508 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 098 | 162 | 22 106 | 27 481 | 2 654 | 5 907 | 17 678 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 109 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 043 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 149 | 2 913 | 3 648 | 2 171 | 1 577 | 1 814 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 741 | 902 | 343 | 508 | 1 578 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 709 | 3 684 | 96 039 | 114 972 | 10 004 | 22 998 | 50 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 709 | 3 684 | 96 039 | 114 972 | 10 004 | 22 998 | 50 217 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 886 | 6 709 | 3 684 | 96 039 | 114 987 | 10 004 | 22 998 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 927 | 15 025 | 15 025 | 15 025 | 15 025 | 15 025 | 15 025 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 372 | 33 451 | 33 943 | 128 140 | 234 636 | 240 703 | 261 015 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 348 796 | 348 973 | 349 465 | 443 662 | 550 158 | 556 225 | 576 537 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 | 300 497 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 025 | 15 025 | 15 025 | 15 025 | 15 025 | 15 025 | 15 025 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 451 | 33 943 | 128 140 | 234 620 | 240 703 | 261 015 | 307 184 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 348 973 | 349 465 | 443 662 | 550 142 | 556 225 | 576 537 | 622 706 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 719 | 3 684 | 96 039 | 114 972 | 10 004 | 22 998 | 50 218 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 719 | 3 684 | 96 039 | 114 972 | 10 004 | 22 998 | 50 218 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 719 | 3 684 | 96 039 | 114 972 | 10 004 | 22 998 | 50 218 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 719 | 3 684 | 96 039 | 114 972 | 10 004 | 22 998 | 50 218 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 542 | 3 191 | 1 842 | 6 151 | 3 939 | 2 686 | 4 049 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 542 | 3 191 | 1 842 | 6 151 | 3 939 | 2 686 | 4 049 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 686 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 686 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 542 | 3 191 | 1 842 | 6 151 | 3 939 | 4 049 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 542 | 3 191 | 1 842 | 6 151 | 3 939 | 4 049 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 98 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 355 108 | 355 062 | 448 722 | 554 664 | 560 209 | 579 984 | 625 614 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 355 468 | 355 108 | 355 062 | 448 722 | 554 680 | 560 209 | 579 984 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 502 | 177 691 | 151 718 | 146 986 | 67 587 | 38 991 | 66 729 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 117 221 | 1 064 573 | 919 686 | 1 063 068 | 929 913 | 1 017 415 | 1 048 527 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 097 072 | 1 035 417 | 869 925 | 1 056 379 | 913 236 | 1 005 080 | 1 048 467 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 969 | 1 786 | 1 198 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 180 | 27 370 | 48 563 | 6 689 | 16 677 | 12 335 | 60 |
| Платежи – всего за отчетный год | 984 719 | 886 882 | 767 968 | 916 082 | 862 326 | 978 424 | 981 798 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 568 046 | 463 280 | 372 661 | 462 563 | 407 040 | 503 729 | 503 420 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 179 489 | 203 708 | 313 576 | 232 768 | 376 136 | 409 636 | 433 223 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 181 | 32 607 | 27 965 | 23 993 | 13 008 | 9 622 | 6 720 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 298 | 5 544 | 20 900 | 47 670 | 40 476 | 26 583 | 26 400 |
| Прочие платежи за отчетный год | 187 705 | 181 743 | 32 866 | 24 620 | 19 382 | 28 854 | 12 035 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 472 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | 371 | 198 953 | 69 736 | 1 780 | 25 515 | 34 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 | 371 | 51 | 4 | 4 | 235 | 7 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 400 | 59 820 | 1 144 | 21 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 502 | 6 912 | 632 | 3 780 | 27 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 668 | 56 601 | 316 216 | 64 264 | 14 222 | 40 773 | 32 277 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 668 | 50 801 | 47 216 | 37 264 | 14 222 | 40 473 | 19 357 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 800 | 86 000 | 27 000 | 300 | 12 920 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 183 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 30 000 | 176 000 | 130 500 | 192 000 | 161 000 | 120 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 30 000 | 176 000 | 130 500 | 192 000 | 161 000 | 120 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 127 907 | 149 675 | 212 413 | 281 942 | 246 740 | 173 229 | 161 025 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 199 | 4 867 | 1 000 | 7 796 | 8 229 | 2 025 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 113 708 | 144 808 | 212 413 | 280 942 | 238 944 | 165 000 | 159 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 786 | 1 016 | 405 | 11 504 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 96,0 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Активы | 1,24 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 443,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,46 | 0,67 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,38 | 0,50 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,04 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,80 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 10,2 % | 0,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 16 дн. | 27 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.