Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНИТОРИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНИТОРИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 152 | 2 049 | 3 174 | 1 471 | 1 445 | 1 545 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 152 | 2 050 | 3 173 | 1 470 | 1 444 | 1 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 1 112 | 1 157 | 1 155 | 1 154 | 1 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 037 | 910 | 1 991 | 255 | 228 | 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 28 | 25 | 60 | 62 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 317 | 4 152 | 2 049 | 3 174 | 1 471 | 1 445 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 317 | 4 152 | 2 050 | 3 173 | 1 470 | 1 444 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 54 | 1 112 | 1 157 | 1 155 | 1 154 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 082 | 4 037 | 910 | 1 991 | 255 | 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 61 | 28 | 25 | 60 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 152 | 2 049 | 3 174 | 1 471 | 1 445 | 1 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 339 | 1 380 | 2 520 | 459 | 300 | 418 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 814 | 519 | 654 | 1 012 | 1 144 | 1 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 519 | 654 | 1 012 | 1 144 | 1 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 317 | 4 152 | 2 049 | 3 174 | 1 471 | 1 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 574 | 3 339 | 1 380 | 2 520 | 458 | 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 743 | 814 | 519 | 654 | 1 013 | 1 144 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 404 | 450 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 364 | 519 | 654 | 1 013 | 1 144 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 592 | 1 807 | 1 735 | 1 432 | 139 | 205 |
| Выручка за предыдущий год | 6 565 | 10 217 | 9 060 | 8 602 | 8 663 | 8 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 973 | 8 410 | 7 325 | 7 170 | 8 524 | 8 282 |
| Выручка за отчетный год | 10 217 | 9 060 | 8 602 | 8 663 | 8 487 | 8 680 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 807 | 1 735 | 1 432 | 139 | 205 | 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 807 | 1 735 | 1 432 | 139 | 205 | 252 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 410 | 7 325 | 7 170 | 8 524 | 8 282 | 8 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 592 | 1 807 | 1 735 | 1 432 | 139 | 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 768 | 1 692 | 1 379 | 98 | 165 | 215 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 43 | 53 | 41 | 40 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 556 | 1 768 | 1 692 | 1 379 | 98 | 165 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 39 | 43 | 53 | 41 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 841 | 1 075 | 1 237 | 5 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 927 | 617 | 142 | 93 | 85 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 927 | 617 | 142 | 93 | 85 | 86 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 841 | 1 075 | 1 237 | 5 | 80 | 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 841 | 1 075 | 1 237 | 5 | 80 | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 841 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 5 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 459 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,10 | 3,95 | 4,85 | 1,45 | 1,26 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,03 | 1,81 | 3,08 | 0,31 | 0,25 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,67 | 0,79 | 0,31 | 0,21 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,48 | 0,26 | 2,20 | 3,82 | 2,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 52,5 % | 39,0 % | 0,3 % | 5,5 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,2 % | 77,9 % | 49,1 % | 1,1 % | 26,7 % | 30,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 55 дн. | 59 дн. | 49 дн. | 51 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.