Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "РОДНЫЕ КРАЯ - ТУГАН ЯК", Нижний табын
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "РОДНЫЕ КРАЯ - ТУГАН ЯК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 634 | 199 297 | 205 171 | 326 147 | 417 328 | 627 061 | 572 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 336 | 108 525 | 121 534 | 186 020 | 208 898 | 314 858 | 312 395 |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 336 | 108 525 | 121 534 | 186 020 | 208 898 | 314 858 | 312 395 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 298 | 90 772 | 83 637 | 140 127 | 208 430 | 312 204 | 259 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 729 | 89 854 | 81 626 | 133 832 | 166 190 | 178 536 | 195 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 19 680 | 31 228 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 405 | 486 | 769 | 6 148 | 42 064 | 113 171 | 29 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 | 432 | 1 242 | 147 | 154 | 679 | 2 999 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 331 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 027 | 200 634 | 199 297 | 205 171 | 343 755 | 417 328 | 627 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 813 | 105 336 | 108 525 | 121 534 | 186 020 | 208 898 | 314 858 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 813 | 105 336 | 108 525 | 121 534 | 186 020 | 208 898 | 314 858 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 214 | 95 298 | 90 772 | 83 637 | 157 735 | 208 430 | 312 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 537 | 85 729 | 89 854 | 81 626 | 148 432 | 166 190 | 178 536 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 19 680 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 | 9 405 | 486 | 769 | 9 155 | 42 064 | 113 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 | 164 | 432 | 1 242 | 148 | 154 | 679 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 634 | 199 297 | 205 171 | 326 147 | 417 328 | 627 061 | 572 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 341 | 10 216 | 11 316 | 12 369 | 43 921 | 70 326 | 102 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 241 | 10 116 | 11 216 | 12 269 | 43 821 | 70 226 | 102 782 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 037 | 137 133 | 128 811 | 142 640 | 220 065 | 331 482 | 264 703 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 137 643 | 128 811 | 128 811 | 142 640 | 220 065 | 331 482 | 264 703 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 394 | 8 322 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 256 | 51 948 | 65 044 | 171 138 | 153 342 | 225 253 | 204 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 551 | 44 144 | 53 343 | 82 000 | 98 634 | 41 488 | 130 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 705 | 7 804 | 11 701 | 89 138 | 54 708 | 183 765 | 74 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 027 | 200 634 | 199 297 | 205 171 | 343 755 | 417 328 | 627 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 450 | 9 341 | 10 216 | 11 316 | 12 369 | 43 921 | 70 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 350 | 9 241 | 10 116 | 11 216 | 12 269 | 43 821 | 70 226 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 299 | 156 037 | 137 133 | 128 811 | 142 640 | 220 065 | 331 482 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 395 | 137 643 | 128 811 | 128 811 | 142 640 | 220 065 | 331 482 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 904 | 18 394 | 8 322 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 278 | 35 256 | 51 948 | 65 044 | 188 746 | 153 342 | 225 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 301 | 30 551 | 44 144 | 53 343 | 98 952 | 98 634 | 41 488 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 977 | 4 705 | 7 804 | 11 701 | 89 794 | 54 708 | 183 765 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 913 | 10 372 | 4 929 | 4 462 | 20 420 | 20 785 | |
| Выручка за предыдущий год | 161 379 | 120 931 | 121 526 | 126 408 | 225 327 | 303 350 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 466 | 110 559 | 116 597 | 121 946 | 204 907 | 282 565 | |
| Выручка за отчетный год | 120 931 | 121 526 | 126 408 | 119 885 | 25 327 | 303 350 | 244 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 372 | 4 929 | 4 462 | 4 733 | 20 420 | 20 785 | 42 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 372 | 4 929 | 4 462 | 4 733 | 2 972 | 656 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 448 | 30 522 | 41 480 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 559 | 116 597 | 121 946 | 115 152 | 204 907 | 282 565 | 201 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 913 | 10 372 | 4 929 | 4 462 | 2 972 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 448 | 30 522 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 901 | 929 | 1 100 | 1 053 | 31 748 | 26 744 | 32 669 |
| Проценты к получению за отчетный год | 141 | 72 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 826 | 20 515 | 20 500 | 19 857 | 31 766 | 18 681 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 542 | 55 965 | 29 473 | 72 330 | 121 038 | 118 724 | 82 322 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 187 | 39 450 | 12 335 | 56 153 | 92 262 | 50 618 | 31 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 739 | 3 901 | 929 | 1 100 | 31 748 | 26 744 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 141 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 464 | 21 826 | 20 515 | 20 500 | 31 766 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 314 | 39 542 | 55 965 | 29 473 | 121 038 | 118 724 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 024 | 24 187 | 39 450 | 12 335 | 92 262 | 50 618 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 697 | 3 891 | 875 | 1 100 | 31 551 | 26 405 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 197 | 299 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 42 | 54 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 197 | 299 | 113 | |||
| Прочее за отчетный год | 54 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 891 | 875 | 1 100 | 1 053 | 31 551 | 26 405 | 32 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 891 | 875 | 1 100 | 1 053 | 31 551 | 26 405 | 32 556 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 697 | 3 891 | 875 | 1 100 | 31 551 | 26 405 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 350 | 9 241 | 10 116 | 11 216 | 43 821 | 70 226 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 450 | 9 341 | 10 216 | 11 316 | 43 921 | 70 326 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 241 | 10 116 | 11 216 | 12 269 | 70 226 | 102 782 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 341 | 10 216 | 11 316 | 12 369 | 70 326 | 102 882 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 891 | 875 | 1 100 | 1 053 | 26 405 | 32 556 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 891 | 875 | 1 100 | 1 053 | 26 405 | 32 556 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 891 | 875 | 1 100 | 1 053 | 26 405 | 32 556 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 891 | 875 | 1 100 | 1 053 | 26 405 | 32 556 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 450 | 10 216 | 11 316 | 12 369 | 43 921 | 70 326 | 102 882 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 341 | 9 341 | 10 216 | 11 316 | 12 369 | 43 921 | 70 326 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 617 | 15 169 | 40 884 | 78 830 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 325 295 | 169 599 | 154 382 | 177 077 | 438 407 | 508 562 | 298 374 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 487 | 141 214 | 126 408 | 119 885 | 324 898 | 323 259 | 240 108 |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 808 | 28 385 | 27 974 | 57 192 | 113 509 | 185 303 | 58 266 |
| Платежи – всего за отчетный год | 304 678 | 174 092 | 166 272 | 161 908 | 479 291 | 429 732 | 350 850 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 247 689 | 122 865 | 110 857 | 119 885 | 270 479 | 263 288 | 244 316 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 489 | 20 056 | 19 841 | 22 166 | 28 800 | 25 005 | 27 682 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 392 | 20 515 | 13 752 | 19 857 | 172 078 | 14 598 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 365 | 158 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 098 | 10 656 | 21 822 | 7 934 | 141 074 | 64 096 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 114 | 1 070 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 114 | 400 | 1 070 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 400 | 1 070 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 114 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 806 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 74 806 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 761 | 12 700 | 45 193 | 40 891 | 53 726 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 300 | 94 143 | 30 000 | 95 828 | 94 059 | 452 434 | 178 785 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 92 300 | 94 143 | 30 000 | 95 828 | 94 059 | 225 643 | 178 715 |
| Прочие поступления за отчетный год | 226 791 | 70 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 046 | 89 382 | 17 300 | 50 635 | 531 068 | 456 333 | 125 059 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 113 046 | 89 382 | 17 300 | 203 180 | 125 059 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 635 | 53 168 | 253 153 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 268 | 810 | 84 476 | 7 | 525 | 2 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 31,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Активы | — | 627,1 млн ₽ | 572,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,39 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,51 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 11,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 124,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 4,2 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 606 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 296 дн. | 231 дн. | 354 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.