Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 270 | 3 330 | 3 798 | 6 422 | 7 678 | 4 183 | 6 078 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 270 | 3 330 | 3 798 | 6 422 | 7 678 | 4 183 | 6 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 508 | 2 112 | 3 160 | 207 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 376 | 3 286 | 3 633 | 4 246 | 4 377 | 3 931 | 5 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 386 | 44 | 165 | 64 | 141 | 252 | 148 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 601 | 1 270 | 3 330 | 3 798 | 6 423 | 7 678 | 4 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 596 | 1 270 | 3 330 | 3 798 | 6 423 | 7 678 | 4 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 826 | 508 | 2 110 | 3 160 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 551 | 376 | 3 286 | 3 633 | 4 249 | 4 377 | 3 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 386 | 44 | 165 | 64 | 141 | 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 270 | 3 330 | 3 798 | 6 422 | 7 678 | 4 183 | 6 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 541 | 591 | 1 567 | 2 307 | 2 003 | 952 | 1 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 729 | 2 739 | 2 231 | 4 115 | 5 675 | 3 231 | 4 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 325 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 729 | 2 737 | 2 231 | 4 115 | 5 675 | 2 906 | 4 578 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 601 | 1 270 | 3 330 | 3 798 | 6 423 | 7 678 | 4 183 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 533 | 541 | 591 | 1 567 | 2 307 | 2 003 | 952 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 068 | 729 | 2 739 | 2 231 | 4 116 | 5 675 | 3 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 325 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 068 | 729 | 2 737 | 2 231 | 4 116 | 5 675 | 2 906 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 689 | 776 | 622 | 1 317 | 1 432 | 497 | 572 |
| Выручка за предыдущий год | 7 625 | 11 854 | 14 986 | 20 087 | 24 737 | 9 942 | 13 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 064 | 11 078 | 14 364 | 18 770 | 23 305 | 9 445 | 13 024 |
| Выручка за отчетный год | 11 854 | 14 986 | 20 087 | 24 737 | 9 942 | 13 596 | 9 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | 1 317 | 1 432 | 497 | 572 | 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 622 | 1 317 | 1 432 | 497 | 572 | 157 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 078 | 14 364 | 18 770 | 23 305 | 9 445 | 13 024 | 9 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 776 | 622 | 1 317 | 1 432 | 497 | 572 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 542 | 1 245 | 1 324 | 422 | 555 | 135 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 72 | 108 | 75 | 20 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 700 | 542 | 1 244 | 1 324 | 422 | 555 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 76 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 73 | 108 | 75 | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 560 | 434 | 990 | 1 322 | 386 | 444 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 140 | 108 | 254 | 2 | 36 | 111 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 108 | 254 | 2 | 36 | 111 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 560 | 434 | 991 | 1 322 | 386 | 444 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 560 | 434 | 991 | 1 322 | 386 | 444 | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 434 тыс. ₽ | 991 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 386 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 591 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 952 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,70 | 1,56 | 1,35 | 1,29 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,70 | 1,05 | 0,80 | 1,29 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,41 | 0,36 | 0,26 | 0,23 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 4,63 | 1,42 | 1,78 | 2,83 | 3,39 | 3,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 26,1 % | 20,6 % | 5,0 % | 10,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,4 % | 63,2 % | 57,3 % | 19,3 % | 46,6 % | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 33 дн. | 122 дн. | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.