Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИО ЗАЩИТА", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИО ЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 996 | 807 | 613 | 436 | 481 | 387 | 346 | 508 | 799 | 335 | 403 | 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 174 | 172 | 242 | 251 | 225 | 204 | 154 | 154 | 154 | 154 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 169 | 130 | 93 | 72 | 53 | 34 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 144 | 174 | 166 | 165 | 154 | 154 | 154 | 154 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 937 | 633 | 441 | 194 | 230 | 162 | 142 | 354 | 645 | 181 | 249 | 308 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 924 | 626 | 416 | 147 | 66 | 6 | 5 | 351 | 643 | 126 | 248 | 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 7 | 25 | 47 | 164 | 156 | 137 | 3 | 2 | 55 | 1 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 088 | 996 | 807 | 613 | 448 | 481 | 387 | 618 | 508 | 799 | 335 | 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 65 | 174 | 172 | 242 | 251 | 225 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 59 | 169 | 130 | 93 | 72 | 53 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 144 | 174 | 166 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 998 | 931 | 633 | 441 | 206 | 230 | 162 | 464 | 354 | 645 | 181 | 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 705 | 924 | 626 | 416 | 159 | 66 | 6 | 447 | 351 | 643 | 126 | 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 284 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 7 | 7 | 25 | 47 | 164 | 156 | 17 | 3 | 2 | 55 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 996 | 807 | 613 | 436 | 481 | 387 | 346 | 508 | 799 | 335 | 403 | 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 922 | 724 | 574 | 139 | 16 | 23 | 35 | 250 | 280 | 281 | 377 | 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 912 | 714 | 564 | 129 | 6 | 13 | 25 | 240 | 270 | 271 | 367 | 282 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 83 | 39 | 297 | 465 | 364 | 311 | 258 | 519 | 54 | 26 | 16 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 83 | 39 | 297 | 465 | 364 | 311 | 258 | 519 | 54 | 26 | 16 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 088 | 996 | 807 | 613 | 448 | 481 | 387 | 618 | 508 | 799 | 335 | 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 011 | 922 | 724 | 574 | 139 | 16 | 23 | 148 | 250 | 280 | 281 | 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 001 | 912 | 714 | 564 | 129 | 6 | 13 | 138 | 240 | 270 | 271 | 367 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 74 | 83 | 39 | 309 | 465 | 364 | 469 | 258 | 519 | 54 | 26 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 74 | 83 | 39 | 309 | 465 | 364 | 469 | 258 | 519 | 54 | 26 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 77 | 22 | 88 | 115 | 134 | 45 | 9 | 327 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 732 | 1 714 | 1 930 | 1 915 | 1 675 | 1 509 | 1 738 | 1 434 | 1 752 | 1 752 | 1 729 | 1 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 566 | 1 637 | 1 908 | 2 082 | 2 186 | 1 653 | 1 650 | 1 319 | 1 618 | 1 707 | 1 720 | 1 471 |
| Выручка за отчетный год | 1 714 | 1 930 | 1 915 | 1 675 | 1 509 | 1 738 | 1 735 | 1 752 | 1 752 | 1 729 | 1 798 | 1 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 22 | 88 | 23 | 134 | 45 | 9 | 327 | 288 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 22 | 88 | 23 | 134 | 45 | 9 | 327 | 288 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 637 | 1 908 | 2 082 | 2 186 | 1 653 | 1 650 | 1 712 | 1 618 | 1 707 | 1 720 | 1 471 | 1 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 166 | 77 | 22 | 88 | 115 | 134 | 45 | 9 | 327 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 3 | 23 | 15 | 127 | 37 | 1 | 120 | 78 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 8 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 19 | 20 | 20 | 9 | 65 | 8 | 7 | 8 | 8 | 215 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 12 | 3 | 23 | 131 | 127 | 37 | 1 | 120 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 4 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 24 | 8 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 78 | 19 | 20 | 20 | 9 | 65 | 8 | 7 | 8 | 8 | 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 11 | 2 | 7 | 110 | 102 | 30 | 1 | 96 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | 106 | 31 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 5 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | 2 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | 106 | 31 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 2 | 7 | 12 | 102 | 30 | 1 | 96 | 58 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 2 | 7 | 12 | 102 | 30 | 1 | 96 | 58 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 | 11 | 2 | 7 | 110 | 102 | 30 | 1 | 96 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 001 | 912 | 714 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 011 | 922 | 724 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | 714 | 564 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 922 | 724 | 574 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 198 | 150 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 198 | 150 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 100 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 | 100 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 922 | 724 | 574 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 011 | 922 | 724 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 352 | 18 | 53 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 475 | 2 176 | 2 072 | 1 844 | 1 803 | 1 879 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 475 | 2 176 | 2 072 | 1 844 | 1 803 | 1 879 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 477 | 2 176 | 2 054 | 1 858 | 1 804 | 1 826 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 263 | 1 783 | 1 812 | 1 818 | 1 784 | 1 799 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 | 26 | 24 | 5 | 6 | 10 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 1 | 31 | 3 | 2 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 | 366 | 218 | 4 | 11 | 15 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 53 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | |
| Активы | 508 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | -1,3 % | +4,0 % | +0,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,24 | 3,35 | 9,58 | 19,25 | 2,04 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,24 | 3,35 | 9,58 | 19,25 | 1,60 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 0,04 | 0,19 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,35 | 0,84 | 0,94 | 0,95 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 1,85 | 0,19 | 0,07 | 0,05 | 0,30 ▲ |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | 2,6 % | 0,5 % | 18,2 % | 16,0 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 1,7 % | 0,1 % | 5,3 % | 3,2 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,1 % | 3,8 % | 0,3 % | 23,8 % | 18,8 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,8 % | 10,7 % | 0,4 % | 25,5 % | 19,9 % | 7,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,45 | 2,19 | 5,16 | 4,46 | 5,84 | 2,15 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 134 дн. | 27 дн. | 50 дн. | 62 дн. | 45 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 111 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 4 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,20 | 0,70 | 0,90 | 0,95 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,48 | 3,01 | 10,61 | 23,82 | 30,07 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 245).